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东方红启华三年持有混合B基金净值查询(011313)

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今天最新净值 4.5630 0.0077 0.17% 2026-09-17
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  • 累计净值：4.5630
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1543亿
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周云 蔡志鹏
今年以来东方红启华三年持有混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方红启华三年持有混合B(011313)基金累计收益率11.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5630 4.5630 4.5553 4.5553 0.0077 0.17%
2026-09-16 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5553 4.5553 4.5394 4.5394 0.0159 0.35%
2026-09-15 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5394 4.5394 4.5698 4.5698 -0.0304 -0.67%
2026-09-14 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5698 4.5698 4.5685 4.5685 0.0013 0.03%
2026-09-11 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5685 4.5685 4.6230 4.6230 -0.0545 -1.18%
2026-09-10 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6230 4.6230 4.6510 4.6510 -0.0280 -0.60%
2026-09-09 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6510 4.6510 4.6664 4.6664 -0.0154 -0.33%
2026-09-08 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6664 4.6664 4.6718 4.6718 -0.0054 -0.12%
2026-09-07 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6718 4.6718 4.6542 4.6542 0.0176 0.38%
2026-09-04 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6542 4.6542 4.6332 4.6332 0.0210 0.45%
2026-09-03 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6332 4.6332 4.6339 4.6339 -0.0007 -0.02%
2026-09-02 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6339 4.6339 4.6792 4.6792 -0.0453 -0.97%
2026-09-01 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6792 4.6792 4.6759 4.6759 0.0033 0.07%
2026-08-31 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6759 4.6759 4.6537 4.6537 0.0222 0.48%
2026-08-28 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6537 4.6537 4.6526 4.6526 0.0011 0.02%
2026-08-27 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6526 4.6526 4.6063 4.6063 0.0463 1.01%
2026-08-26 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6063 4.6063 4.5934 4.5934 0.0129 0.28%
2026-08-25 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5934 4.5934 4.5660 4.5660 0.0274 0.60%
2026-08-24 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5660 4.5660 4.6159 4.6159 -0.0499 -1.08%
2026-08-21 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6159 4.6159 4.6171 4.6171 -0.0012 -0.03%
2026-08-20 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6171 4.6171 4.5951 4.5951 0.0220 0.48%
2026-08-19 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5951 4.5951 4.6779 4.6779 -0.0828 -1.77%
2026-08-18 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6779 4.6779 4.6780 4.6780 -0.0001 0.00%
2026-08-17 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6780 4.6780 4.6304 4.6304 0.0476 1.03%
2026-08-14 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6304 4.6304 4.6424 4.6424 -0.0120 -0.26%
2026-08-13 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6424 4.6424 4.6966 4.6966 -0.0542 -1.15%
2026-08-12 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6966 4.6966 4.6814 4.6814 0.0152 0.32%
2026-08-11 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6814 4.6814 4.6943 4.6943 -0.0129 -0.27%
2026-08-10 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6943 4.6943 4.6744 4.6744 0.0199 0.43%
2026-08-07 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6744 4.6744 4.6701 4.6701 0.0043 0.09%
2026-08-06 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6701 4.6701 4.6876 4.6876 -0.0175 -0.37%
2026-08-05 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6876 4.6876 4.6585 4.6585 0.0291 0.62%
2026-08-04 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6585 4.6585 4.6534 4.6534 0.0051 0.11%
2026-08-03 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6534 4.6534 4.6399 4.6399 0.0135 0.29%
2026-07-31 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6399 4.6399 4.5932 4.5932 0.0467 1.02%
2026-07-30 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5932 4.5932 4.6065 4.6065 -0.0133 -0.29%
2026-07-29 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6065 4.6065 4.5341 4.5341 0.0724 1.60%
2026-07-28 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5341 4.5341 4.5586 4.5586 -0.0245 -0.54%
2026-07-27 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5586 4.5586 4.4887 4.4887 0.0699 1.56%
2026-07-24 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4887 4.4887 4.5495 4.5495 -0.0608 -1.34%
2026-07-23 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5495 4.5495 4.5263 4.5263 0.0232 0.51%
2026-07-22 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5263 4.5263 4.5414 4.5414 -0.0151 -0.33%
2026-07-21 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5414 4.5414 4.5004 4.5004 0.0410 0.91%
2026-07-20 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5004 4.5004 4.4896 4.4896 0.0108 0.24%
2026-07-17 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4896 4.4896 4.5975 4.5975 -0.1079 -2.35%
2026-07-16 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5975 4.5975 4.6006 4.6006 -0.0031 -0.07%
2026-07-15 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6006 4.6006 4.5924 4.5924 0.0082 0.18%
2026-07-14 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5924 4.5924 4.5687 4.5687 0.0237 0.52%
2026-07-13 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5687 4.5687 4.6512 4.6512 -0.0825 -1.77%
2026-07-10 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6512 4.6512 4.6565 4.6565 -0.0053 -0.11%
2026-07-09 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6565 4.6565 4.6318 4.6318 0.0247 0.53%
2026-07-08 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6318 4.6318 4.6292 4.6292 0.0026 0.06%
2026-07-07 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6292 4.6292 4.6757 4.6757 -0.0465 -0.99%
2026-07-06 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6757 4.6757 4.6775 4.6775 -0.0018 -0.04%
2026-07-03 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6775 4.6775 4.6626 4.6626 0.0149 0.32%
2026-07-02 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6626 4.6626 4.6921 4.6921 -0.0295 -0.63%
2026-07-01 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6921 4.6921 4.6653 4.6653 0.0268 0.57%
2026-06-30 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6653 4.6653 4.6008 4.6008 0.0645 1.40%
2026-06-29 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6008 4.6008 4.5752 4.5752 0.0256 0.56%
2026-06-26 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5752 4.5752 4.6678 4.6678 -0.0926 -1.98%
2026-06-25 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6678 4.6678 4.6794 4.6794 -0.0116 -0.25%
2026-06-24 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6794 4.6794 4.6565 4.6565 0.0229 0.49%
2026-06-23 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6565 4.6565 4.6962 4.6962 -0.0397 -0.85%
2026-06-22 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6962 4.6962 4.6564 4.6564 0.0398 0.85%
2026-06-18 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6564 4.6564 4.6841 4.6841 -0.0277 -0.59%
2026-06-17 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6841 4.6841 4.6848 4.6848 -0.0007 -0.01%
2026-06-16 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6848 4.6848 4.6665 4.6665 0.0183 0.39%
2026-06-15 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6665 4.6665 4.5929 4.5929 0.0736 1.60%
2026-06-12 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5929 4.5929 4.5688 4.5688 0.0241 0.53%
2026-06-11 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5688 4.5688 4.6147 4.6147 -0.0459 -0.99%
2026-06-10 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6147 4.6147 4.6450 4.6450 -0.0303 -0.65%
2026-06-09 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6450 4.6450 4.5993 4.5993 0.0457 0.99%
2026-06-08 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5993 4.5993 4.6880 4.6880 -0.0887 -1.89%
2026-06-05 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6880 4.6880 4.7028 4.7028 -0.0148 -0.31%
2026-06-04 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7028 4.7028 4.7231 4.7231 -0.0203 -0.43%
2026-06-03 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7231 4.7231 4.7338 4.7338 -0.0107 -0.23%
2026-06-02 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7338 4.7338 4.7164 4.7164 0.0174 0.37%
2026-06-01 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7164 4.7164 4.7062 4.7062 0.0102 0.22%
2026-05-29 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7062 4.7062 4.7652 4.7652 -0.0590 -1.24%
2026-05-28 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7652 4.7652 4.7708 4.7708 -0.0056 -0.12%
2026-05-27 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7708 4.7708 4.7936 4.7936 -0.0228 -0.48%
2026-05-26 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7936 4.7936 4.7680 4.7680 0.0256 0.54%
2026-05-25 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7680 4.7680 4.7341 4.7341 0.0339 0.72%
2026-05-22 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7341 4.7341 4.6403 4.6403 0.0938 2.02%
2026-05-21 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6403 4.6403 4.6680 4.6680 -0.0277 -0.59%
2026-05-20 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6680 4.6680 4.6654 4.6654 0.0026 0.06%
2026-05-19 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6654 4.6654 4.6073 4.6073 0.0581 1.26%
2026-05-18 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6073 4.6073 4.6550 4.6550 -0.0477 -1.02%
2026-05-15 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6550 4.6550 4.7003 4.7003 -0.0453 -0.96%
2026-05-14 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7003 4.7003 4.7485 4.7485 -0.0482 -1.02%
2026-05-13 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7485 4.7485 4.7370 4.7370 0.0115 0.24%
2026-05-12 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7370 4.7370 4.7527 4.7527 -0.0157 -0.33%
2026-05-11 011313 东方红启华三年持有混合B 4.7527 4.7527 4.6799 4.6799 0.0728 1.56%
2026-05-08 011313 东方红启华三年持有混合B 4.6799 4.6799 4.6642 4.6642 0.0157 0.34%
2026-04-30 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5635 4.5635 4.5582 4.5582 0.0053 0.12%
2026-04-29 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5582 4.5582 4.5691 4.5691 -0.0109 -0.24%
2026-04-28 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5691 4.5691 4.5752 4.5752 -0.0061 -0.13%
2026-04-27 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5752 4.5752 4.5411 4.5411 0.0341 0.75%
2026-04-24 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5411 4.5411 4.5571 4.5571 -0.0160 -0.35%
2026-04-23 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5571 4.5571 4.5717 4.5717 -0.0146 -0.32%
2026-04-22 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5717 4.5717 4.5332 4.5332 0.0385 0.85%
2026-04-21 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5332 4.5332 4.5219 4.5219 0.0113 0.25%
2026-04-20 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5219 4.5219 4.4888 4.4888 0.0331 0.74%
2026-04-17 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4888 4.4888 4.4660 4.4660 0.0228 0.51%
2026-04-16 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4660 4.4660 4.4188 4.4188 0.0472 1.07%
2026-04-15 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4188 4.4188 4.4258 4.4258 -0.0070 -0.16%
2026-04-14 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4258 4.4258 4.4161 4.4161 0.0097 0.22%
2026-04-13 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4161 4.4161 4.4054 4.4054 0.0107 0.24%
2026-04-10 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4054 4.4054 4.3671 4.3671 0.0383 0.88%
2026-04-09 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3671 4.3671 4.3896 4.3896 -0.0225 -0.51%
2026-04-08 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3896 4.3896 4.2618 4.2618 0.1278 3.00%
2026-04-07 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2618 4.2618 4.2633 4.2633 -0.0015 -0.04%
2026-04-03 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2633 4.2633 4.2716 4.2716 -0.0083 -0.19%
2026-04-02 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2716 4.2716 4.3105 4.3105 -0.0389 -0.90%
2026-04-01 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3105 4.3105 4.2240 4.2240 0.0865 2.05%
2026-03-31 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2240 4.2240 4.2425 4.2425 -0.0185 -0.44%
2026-03-30 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2425 4.2425 4.2234 4.2234 0.0191 0.45%
2026-03-27 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2234 4.2234 4.1875 4.1875 0.0359 0.86%
2026-03-26 011313 东方红启华三年持有混合B 4.1875 4.1875 4.2537 4.2537 -0.0662 -1.56%
2026-03-25 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2537 4.2537 4.2079 4.2079 0.0458 1.09%
2026-03-24 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2079 4.2079 4.1321 4.1321 0.0758 1.83%
2026-03-23 011313 东方红启华三年持有混合B 4.1321 4.1321 4.2702 4.2702 -0.1381 -3.23%
2026-03-20 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2702 4.2702 4.3158 4.3158 -0.0456 -1.06%
2026-03-19 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3158 4.3158 4.3876 4.3876 -0.0718 -1.64%
2026-03-18 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3876 4.3876 4.3587 4.3587 0.0289 0.66%
2026-03-17 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3587 4.3587 4.3936 4.3936 -0.0349 -0.79%
2026-03-16 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3936 4.3936 4.4131 4.4131 -0.0195 -0.44%
2026-03-13 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4131 4.4131 4.4572 4.4572 -0.0441 -0.99%
2026-03-12 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4572 4.4572 4.4708 4.4708 -0.0136 -0.30%
2026-03-11 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4708 4.4708 4.4592 4.4592 0.0116 0.26%
2026-03-10 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4592 4.4592 4.4091 4.4091 0.0501 1.14%
2026-03-09 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4091 4.4091 4.4511 4.4511 -0.0420 -0.94%
2026-03-06 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4511 4.4511 4.4219 4.4219 0.0292 0.66%
2026-03-05 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4219 4.4219 4.4012 4.4012 0.0207 0.47%
2026-03-04 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4012 4.4012 4.4318 4.4318 -0.0306 -0.69%
2026-03-03 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4318 4.4318 4.5355 4.5355 -0.1037 -2.29%
2026-03-02 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5355 4.5355 4.5671 4.5671 -0.0316 -0.69%
2026-02-27 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5671 4.5671 4.5536 4.5536 0.0135 0.30%
2026-02-26 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5536 4.5536 4.5734 4.5734 -0.0198 -0.43%
2026-02-25 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5734 4.5734 4.5275 4.5275 0.0459 1.01%
2026-02-24 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5275 4.5275 4.4876 4.4876 0.0399 0.89%
2026-02-13 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4876 4.4876 4.5389 4.5389 -0.0513 -1.13%
2026-02-12 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5389 4.5389 4.5319 4.5319 0.0070 0.15%
2026-02-11 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5319 4.5319 4.5257 4.5257 0.0062 0.14%
2026-02-10 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5257 4.5257 4.4915 4.4915 0.0342 0.76%
2026-02-09 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4915 4.4915 4.4272 4.4272 0.0643 1.45%
2026-02-06 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4272 4.4272 4.4347 4.4347 -0.0075 -0.17%
2026-02-05 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4347 4.4347 4.4524 4.4524 -0.0177 -0.40%
2026-02-04 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4524 4.4524 4.4037 4.4037 0.0487 1.11%
2026-02-03 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4037 4.4037 4.3011 4.3011 0.1026 2.39%
2026-02-02 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3011 4.3011 4.4094 4.4094 -0.1083 -2.46%
2026-01-30 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4094 4.4094 4.4544 4.4544 -0.0450 -1.01%
2026-01-29 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4544 4.4544 4.4534 4.4534 0.0010 0.02%
2026-01-28 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4534 4.4534 4.4269 4.4269 0.0265 0.60%
2026-01-27 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4269 4.4269 4.4006 4.4006 0.0263 0.60%
2026-01-26 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4006 4.4006 4.4307 4.4307 -0.0301 -0.68%
2026-01-23 011313 东方红启华三年持有混合B 4.4307 4.4307 4.3895 4.3895 0.0412 0.94%
2026-01-22 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3895 4.3895 4.3694 4.3694 0.0201 0.46%
2026-01-21 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3694 4.3694 4.3382 4.3382 0.0312 0.72%
2026-01-20 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3382 4.3382 4.3155 4.3155 0.0227 0.53%
2026-01-19 011313 东方红启华三年持有混合B 4.3155 4.3155 4.2898 4.2898 0.0257 0.60%
2026-01-16 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2898 4.2898 4.2933 4.2933 -0.0035 -0.08%
2026-01-15 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2933 4.2933 4.2935 4.2935 -0.0002 0.00%
2026-01-14 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2935 4.2935 4.2855 4.2855 0.0080 0.19%
2026-01-13 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2855 4.2855 4.3033 4.3033 -0.0178 -0.41%
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2026-01-09 011313 东方红启华三年持有混合B 4.2178 4.2178 4.1779 4.1779 0.0399 0.96%
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2026-01-07 011313 东方红启华三年持有混合B 4.1771 4.1771 4.1824 4.1824 -0.0053 -0.13%
2026-01-06 011313 东方红启华三年持有混合B 4.1824 4.1824 4.1294 4.1294 0.0530 1.28%
2026-01-05 011313 东方红启华三年持有混合B 4.1294 4.1294 4.0744 4.0744 0.0550 1.35%
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