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西部利得聚盈一年定开债A(西部利得聚盈一年定开债券A) - 基金主页(代码:011226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0512 0.0039 0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0512
成立日期：2022-04-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1803亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇

西部利得聚盈一年定开债A基金动态

西部利得聚盈一年定开债A 今年以来109只发起式产品上新私募再现“离职潮”创新高

自2022年5月5日，罗杰起任鑫元专精特新混合A的基金经理。截至2022年5月25日，罗杰共任职1只股票型基金、1只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理存单份额债券同业指数关联基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期西部利得聚盈一年定开债A 鑫元淳利定期开放债券鑫元核心资产A 鑫元专精特新混合A 招商中证同业存单AAA指数7天持有中信建投景润3个月定开债A

西部利得聚盈一年定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.4200	1.69%	0.09%
601611	中国核建	1.5100	1.25%	0.69%
300373	扬杰科技	0.3000	1.19%	1.31%
300049	福瑞股份	0.2000	1.03%	7.72%
001328	登康口腔	0.3900	1.01%	2.65%
600150	中国船舶	0.2000	0.83%	1.45%
000338	潍柴动力	0.4800	0.80%	5.19%
600522	中天科技	0.4900	0.79%	3.98%
600988	赤峰黄金	0.4700	0.78%	-1.69%

西部利得聚盈一年定开债A(011226)基金档案

基金代码	011226	基金简称	西部利得聚盈一年定开债A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-04-01	成立日期	2022-04-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	严志勇	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	2.1803亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%