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西部利得聚盈一年定开债A(西部利得聚盈一年定开债券A)基金净值查询(011226)

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今天最新净值 1.0512 0.0039 0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0512
成立日期：2022-04-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1803亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇

近一月西部利得聚盈一年定开债A|西部利得聚盈一年定开债券A基金净值查询

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近一月,西部利得聚盈一年定开债A(011226)基金累计收益率0%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%