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西部利得聚盈一年定开债A(西部利得聚盈一年定开债券A)基金盘中实时估值(011226)

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今天最新净值 1.0512 0.0039 0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0512
成立日期：2022-04-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1803亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇

西部利得聚盈一年定开债A基金011226重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.4200	1.69%	0.09%	0.0015%
601611	中国核建	1.5100	1.25%	0.69%	0.0086%
300373	扬杰科技	0.3000	1.19%	1.31%	0.0156%
300049	福瑞股份	0.2000	1.03%	7.72%	0.0795%
001328	登康口腔	0.3900	1.01%	2.65%	0.0268%
600150	中国船舶	0.2000	0.83%	1.45%	0.0120%
000338	潍柴动力	0.4800	0.80%	5.19%	0.0415%
600522	中天科技	0.4900	0.79%	3.98%	0.0314%
600988	赤峰黄金	0.4700	0.78%	-1.69%	-0.0132%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.37%		0.2037%		9.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

西部利得聚盈一年定开债A基金011226实时估值图

西部利得聚盈一年定开债A基金011226实时估值图

西部利得聚盈一年定开债A基金动态

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西部利得基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得新盈混合A	2.2734	3.5707%
西部利得人工智能主题指数增强A	1.5305	2.8144%
西部利得人工智能主题指数增强C	1.5016	2.8144%
西部利得创业板大盘ETF	0.6723	2.3432%
西部利得景程混合A	1.8066	1.9710%
西部利得景程混合C	1.7940	1.9710%
西部利得均衡优选混合A	1.5989	1.3531%
西部利得均衡优选混合C	1.5918	1.3531%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%