| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.84% | 0.02% | 0.14% | 0.64% | 2.21% | 3.70% | 8.05% | 16.22% |
| 同类排名 | 1182/1974 | 1213/2000 | 898/1995 | 739/1984 | 1209/1945 | 1318/1722 | 913/1363 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0362 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0360 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0358 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0357 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0359 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0360 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |