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中银欣享利率债债券A(中银欣享)(010083)基金分红送配

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今天最新净值 1.0358 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1673
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.1454亿
最近资产：13.52亿
基金公司：
基金经理：白洁刘筱筠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-12-01	每份派现金0.0070元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0100元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	每份派现金0.0080元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	每份派现金0.0080元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	每份派现金0.0070元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-21	每份派现金0.0040元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	每份派现金0.0050元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0060元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	每份派现金0.0080元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0080元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0090元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-15	每份派现金0.0090元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	每份派现金0.0085元

基金动态

中银欣享利率债债券A 基金2季报火热出炉固收类基金打头阵多半净申购

从申赎上看，最新规模为422.65亿元的中银活期宝货币，二季度期初基金份额总额403.61亿份，时至6月底，基金份额达到422.65亿份，仅在二季度，该基金净申购19.04亿份；中银货币的净值规模也由一季度的134.29亿份增至二季度末的155.03亿份，净申购20.44亿份。
标签：二季度货币债券季报申购债市净值关联基金：中银丰实定开债中银活期宝货币A 中银货币B 中银上清所0-5年农发行债券指数中银欣享利率债债券A 中银臻享债券中银中债1-3年期农发行债

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%