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宝盈聚福39个月定开债C - 基金主页(代码:009524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1742
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0985亿
最近资产：81.34亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.04%	0.25%	0.63%	2.52%	5.09%	7.64%	17.20%
同类排名	1715/2488	717/2520	224/2515	994/2504	1030/2453	633/2168	1284/1723	-

宝盈聚福39个月定开债C(009524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0487	0.01%
2026-09-16	1.0486	0.01%
2026-09-15	1.0485	0.00%
2026-09-14	1.0545	0.02%
2026-09-11	1.0543	0.00%
2026-09-10	1.0543	0.01%

宝盈聚福39个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0060元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0050元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0010元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0010元

宝盈聚福39个月定开债C(009524)基金档案

基金代码	009524	基金简称	宝盈聚福39个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-27	成立日期	2020-08-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	81.34亿	最近份额	80.0985亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%