基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银尊利中短债债券F - 基金主页(代码:009257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1077 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0870亿
最近资产：2.25亿
基金公司：
基金经理：杨曼丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	0.01%	0.08%	0.25%	1.07%	2.62%	4.75%	11.90%
同类排名	1106/1152	994/1157	998/1158	1083/1156	1086/1129	942/1006	806/850	-

工银尊利中短债债券F(009257)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1077	0.00%
2026-09-15	1.1077	0.00%
2026-09-14	1.1077	0.01%
2026-09-11	1.1076	0.00%
2026-09-10	1.1076	0.00%
2026-09-09	1.1076	0.00%

工银尊利中短债债券F分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0154元

工银尊利中短债债券F(009257)基金档案

基金代码	009257	基金简称	工银尊利中短债债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨曼丽	基金托管人		基金公司
最近资产	2.25亿	最近份额	2.0870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%