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鹏扬淳悦一年定开债发起式 - 基金主页(代码:008807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0325 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3411亿
最近资产：19.46亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	0.01%	0.16%	1.00%	3.03%	5.00%	8.87%	17.53%
同类排名	339/2488	1947/2520	845/2515	191/2504	449/2453	701/2168	860/1723	-

鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0326	0.01%
2026-09-16	1.0325	0.02%
2026-09-15	1.0323	0.02%
2026-09-14	1.0321	0.01%
2026-09-11	1.0320	-0.02%
2026-09-10	1.0322	-0.02%

鹏扬淳悦一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	分红	每份派现金0.0140元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0130元

鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)基金档案

基金代码	008807	基金简称	鹏扬淳悦一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-02-24~2020-02-25	成立日期	2020-02-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	焦翠	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	19.46亿元	最近份额	19.3411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%