鹏扬淳悦一年定开债发起式基金净值查询(008807)
今天最新净值
1.0321
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.3411亿
- 最近资产：19.46亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：焦翠
近一月,鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1863 |
1.0321 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1861 |
1.0320 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1860 |
1.0322 |
1.1862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0322 |
1.1862 |
1.0324 |
1.1864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0324 |
1.1864 |
1.0324 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0324 |
1.1864 |
1.0323 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1863 |
1.0319 |
1.1859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0319 |
1.1859 |
1.0318 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1858 |
1.0313 |
1.1853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1853 |
1.0314 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1854 |
1.0309 |
1.1849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1849 |
1.0308 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1848 |
1.0309 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1849 |
1.0315 |
1.1855 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1855 |
1.0317 |
1.1857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1857 |
1.0316 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1856 |
1.0311 |
1.1851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1851 |
1.0314 |
1.1854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1854 |
1.0318 |
1.1858 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1858 |
1.0321 |
1.1861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1861 |
1.0313 |
1.1853 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
008807 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1853 |
1.0309 |
1.1849 |
0.0004 |
0.04% |
