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鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)基金分红送配

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今天最新净值 1.0323 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1863
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3411亿
最近资产：19.46亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0100元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0100元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0140元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0130元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0080元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	每份派现金0.0500元

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.81%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.81%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.52%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.52%
双创	1.6358	3.18%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.03%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.03%