| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.32% | -0.02% | 0.22% | 0.80% | 0.79% | 10.97% | 10.28% | 29.46% |
| 同类排名 | 736/839 | 379/850 | 41/857 | 42/855 | 706/806 | 104/694 | 255/603 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.1285 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.1283 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1286 | 0.04% |
| 2026-09-11 | 1.1282 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.1284 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.1284 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0538元 |