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广发中债3-5年政金债指数C - 基金主页(代码:008365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0226 0.0092 0.91%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0366
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0590亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李伟

广发中债3-5年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	分红	每份派现金0.0017元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	分红	每份派现金0.0013元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.0102元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	分红	每份派现金0.0008元

广发中债3-5年政金债指数C(008365)基金档案

基金代码	008365	基金简称	广发中债3-5年政金债指数C	基金全称
发行日期	2020-04-30~2020-07-29	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李伟	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0590亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%