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广发中债3-5年政金债指数A - 基金主页(代码:008364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0247 0.0093 0.92%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0388
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0586亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李伟

广发中债3-5年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	分红	每份派现金0.0018元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	分红	每份派现金0.0013元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.0102元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	分红	每份派现金0.0008元

广发中债3-5年政金债指数A(008364)基金档案

基金代码	008364	基金简称	广发中债3-5年政金债指数A	基金全称
发行日期	2020-04-30~2020-07-29	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李伟	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0586亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%