基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银尊享短债债券C - 基金主页(代码:006835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1239 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1869
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：75.7253亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔曲鸿昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.01%	0.08%	0.36%	1.62%	3.12%	5.74%	18.18%
同类排名	815/1152	994/1157	998/1158	774/1156	782/1129	835/1006	721/850	-

工银尊享短债债券C(006835)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1240	0.01%
2026-09-14	1.1239	0.00%
2026-09-11	1.1239	0.00%
2026-09-10	1.1239	-0.01%
2026-09-09	1.1240	0.01%
2026-09-08	1.1239	0.00%

工银尊享短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	分红	每份派现金0.0030元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0300元

工银尊享短债债券C(006835)基金档案

基金代码	006835	基金简称	工银尊享短债债券C	基金全称
发行日期	2019-01-14~2019-01-25	成立日期	2019-01-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王朔曲鸿昊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.99亿元	最近份额	75.7253亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%