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永赢聚益债券C - 基金主页(代码:006276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1815 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：2018-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8065亿
最近资产：21.91亿
基金公司：永赢基金
基金经理：徐沛琳田甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	0.06%	0.29%	0.81%	3.63%	6.39%	11.58%	29.90%
同类排名	26/200	25/201	8/201	29/201	14/200	10/190	20/179	-

永赢聚益债券C(006276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1817	0.02%
2026-09-15	1.1815	0.01%
2026-09-14	1.1814	0.03%
2026-09-11	1.1810	0.00%
2026-09-10	1.1810	0.01%
2026-09-09	1.1809	0.01%

永赢聚益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0180元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	分红	每份派现金0.0280元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	分红	每份派现金0.0130元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-21	分红	每份派现金0.0180元

永赢聚益债券C(006276)基金档案

基金代码	006276	基金简称	永赢聚益债券C	基金全称
发行日期	2018-08-07~2018-08-23	成立日期	2018-08-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐沛琳田甜	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	21.91亿	最近份额	19.8065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.77%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.77%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.58%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.58%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.30%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%