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永赢聚益债券C(006276)基金分红送配

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今天最新净值 1.1815 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：2018-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8065亿
最近资产：21.91亿
基金公司：永赢基金
基金经理：徐沛琳田甜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0180元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0280元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	每份派现金0.0100元
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	每份派现金0.0130元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-21	每份派现金0.0180元
2019-05-22	2019-05-22	2019-05-23	每份派现金0.0250元
2018-10-24	2018-10-24	2018-10-25	每份派现金0.0030元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.77%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.77%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.58%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.58%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.30%