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嘉实新添康定期混合A - 基金主页(代码:005603)

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今天最新净值 1.5379 -0.0006 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5379
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2211亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁

嘉实新添康定期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基股份	8.4900	9.86%	1.22%
601799	星宇股份	2.7300	6.33%	0.00%
601899	紫金矿业	65.4400	6.23%	5.30%
600009	上海机场	2.9000	3.09%	0.84%
002444	巨星科技	9.0700	2.78%	3.34%
600036	招商银行	4.9700	2.77%	1.47%
000596	古井贡酒	0.8200	2.75%	3.03%
603583	捷昌驱动	2.5800	2.64%	2.22%
600585	海螺水泥	3.0700	2.63%	2.16%

嘉实新添康定期混合A(005603)基金档案

基金代码	005603	基金简称	嘉实新添康定期混合A	基金全称
发行日期	2018-07-02~2018-09-21	成立日期		基金类型	混合型
基金经理	刘宁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.2211亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%