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嘉实新添康定期混合A基金盘中实时估值(005603)

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今天最新净值 1.5379 -0.0006 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5379
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2211亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁

嘉实新添康定期混合A基金005603重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601012	隆基股份	8.4900	9.86%	1.22%	0.1203%
601799	星宇股份	2.7300	6.33%	0.00%	0.0000%
601899	紫金矿业	65.4400	6.23%	5.30%	0.3302%
600009	上海机场	2.9000	3.09%	0.84%	0.0260%
002444	巨星科技	9.0700	2.78%	3.34%	0.0929%
600036	招商银行	4.9700	2.77%	1.47%	0.0407%
000596	古井贡酒	0.8200	2.75%	3.03%	0.0833%
603583	捷昌驱动	2.5800	2.64%	2.22%	0.0586%
600585	海螺水泥	3.0700	2.63%	2.16%	0.0568%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.08%		0.8088%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实新添康定期混合A基金005603实时估值图

嘉实新添康定期混合A基金005603实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率