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南华瑞扬纯债C(南华瑞颐混合C) - 基金主页(代码:005048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1108 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1007 0.0015 0.1339% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1108
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8697亿
最近资产：8.43亿
基金公司：南华基金
基金经理：沈致远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-0.01%	0.06%	0.43%	2.10%	3.46%	6.78%	9.90%
同类排名	1786/2488	2321/2520	2179/2515	1892/2504	1647/2453	1797/2168	1468/1723	-

南华瑞扬纯债C(005048)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1108	0.00%
2026-09-16	1.1108	0.01%
2026-09-15	1.1107	0.02%
2026-09-14	1.1105	0.00%
2026-09-11	1.1105	-0.02%
2026-09-10	1.1107	-0.02%

南华瑞扬纯债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.2000	2.11%	-0.09%
600436	片仔癀	0.0900	2.04%	0.41%
002153	石基信息	0.2400	1.82%	3.27%
601100	恒立液压	0.3500	1.76%	1.17%
600426	华鲁恒升	0.4500	1.74%	-2.89%
002912	中新赛克	0.0800	1.67%	1.71%
300604	长川科技	0.1700	1.50%	3.35%
601111	中国国航	0.7000	1.28%	3.26%
000977	浪潮信息	0.2200	1.19%	4.18%

南华瑞扬纯债C(005048)基金档案

基金代码	005048	基金简称	南华瑞扬纯债C	基金全称
发行日期	2017-11-24~2017-12-20	成立日期	2017-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈致远	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	8.43亿	最近份额	7.8697亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华丰睿量化选股混合A	1.1386	0.93%
南华丰睿量化选股混合C	1.1279	0.93%
南华丰淳混合A	1.4600	0.55%
南华丰淳混合C	1.3822	0.55%
南华科技创新混合发起A	1.4256	0.42%
南华科技创新混合发起C	1.4188	0.42%
南华丰汇混合A	2.0188	0.13%
南华瑞扬纯债A	1.1570	0.01%
南华瑞恒中短债债券A	1.1000	0.01%
南华瑞恒中短债债券C	1.0872	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%