基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国久利稳健配置混合A(富国久利稳健配置混合型A) - 基金主页(代码:003877)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3523 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3564 0.0041 0.3013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7243
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5098亿
最近资产：7.08亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌蔡耀华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.71%	0.24%	-0.99%	2.41%	2.41%	81.62%	61.01%	86.88%
同类排名	287/1293	550/1407	930/1387	68/1350	637/1259	3/1203	8/1157	-

富国久利稳健配置混合A(003877)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3566	0.32%
2026-09-17	1.3523	-0.05%
2026-09-16	1.3530	0.19%
2026-09-15	1.3505	-0.18%
2026-09-14	1.3529	-0.04%
2026-09-11	1.3534	-0.50%

富国久利稳健配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-07	2022-01-07	2022-01-11	分红	每份派现金0.0650元
2021-01-06	2021-01-06	2021-01-08	分红	每份派现金0.0800元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分红	每份派现金0.0470元

富国久利稳健配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.25%	1.13%
600887	伊利股份	0.0000	1.02%	0.82%
000708	中信特钢	0.0000	0.93%	2.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.91%	3.81%
600428	中远海特	0.0000	0.91%	3.67%
300558	贝达药业	0.0000	0.71%	3.60%
688016	心脉医疗	0.0000	0.70%	3.63%
600131	国网信通	0.0000	0.55%	1.55%
600968	海油发展	0.0000	0.51%	0.89%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.47%	5.14%

富国久利稳健配置混合A(003877)基金档案

基金代码	003877	基金简称	富国久利稳健配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-23	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	俞晓斌蔡耀华	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	7.08亿元	最近份额	0.5098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%