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大摩多元兴利18个月定开债(大摩多元兴利18个月) - 基金主页(代码:003094)

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今天最新净值 1.0401 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0401
成立日期：2016-09-22
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：6.0033亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：

大摩多元兴利18个月定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600038	中直股份	17.9900	1.35%	2.39%
002241	歌尔股份	45.0000	1.26%	0.76%
002709	天赐材料	17.0000	1.26%	0.39%
002812	创新股份	7.0000	1.16%	0.89%
300408	三环集团	35.0500	1.14%	6.10%
300357	我武生物	14.0000	1.11%	2.04%
300383	光环新网	40.0000	0.85%	1.51%
600346	恒力股份	40.0000	0.80%	0.10%
000049	德赛电池	12.0000	0.77%	6.88%
603027	千禾味业	25.0000	0.73%	1.69%

大摩多元兴利18个月定开债(003094)基金档案

基金代码	003094	基金简称	大摩多元兴利18个月定开债	基金全称
发行日期	2016-08-31~2016-09-20	成立日期	2016-09-22	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	2.35亿元	最近份额	6.0033亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%