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大摩多元兴利18个月定开债(大摩多元兴利18个月)基金盘中实时估值(003094)

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今天最新净值 1.0401 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0401
成立日期：2016-09-22
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：6.0033亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：

大摩多元兴利18个月定开债基金003094重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600038	中直股份	17.9900	1.35%	2.39%	0.0323%
002241	歌尔股份	45.0000	1.26%	0.76%	0.0096%
002709	天赐材料	17.0000	1.26%	0.39%	0.0049%
002812	创新股份	7.0000	1.16%	0.89%	0.0103%
300408	三环集团	35.0500	1.14%	6.10%	0.0695%
300357	我武生物	14.0000	1.11%	2.04%	0.0226%
300383	光环新网	40.0000	0.85%	1.51%	0.0128%
600346	恒力股份	40.0000	0.80%	0.10%	0.0008%
000049	德赛电池	12.0000	0.77%	6.88%	0.0530%
603027	千禾味业	25.0000	0.73%	1.69%	0.0123%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.43%		0.2281%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩多元兴利18个月定开债基金003094实时估值图

大摩多元兴利18个月定开债基金003094实时估值图

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.0044	2.9989%
大摩科技领先混合A	2.6309	2.5820%
大摩品质生活精选股票A	4.7885	1.7310%
大摩多因子策略混合	1.4162	1.3643%
大摩沪港深精选混合A	0.6451	0.9766%
大摩沪港深精选混合C	0.6345	0.9766%
大摩深证300指数增强	2.3835	0.9551%
大摩新兴产业股票	1.2182	0.8124%

定开债券基金盘中实时估值榜

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