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中欧天添债券A - 基金主页(代码:002478)

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今天最新净值 1.0830 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1050
成立日期：2016-04-01
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.1200亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧天添债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-10-31	2016-10-31	2016-11-02	分红	每份派现金0.0220元

中欧天添债券A(002478)基金档案

基金代码	002478	基金简称	中欧天添债券A	基金全称
发行日期	2016-03-23~2016-03-29	成立日期	2016-04-01	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.1200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%