2025年02月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2370	1.4730	1.2370	1.4730	0.0000	0.00%	2025-02-23	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2662	1.2662	1.2662	1.2662	0.0000	0.00%	2025-02-23	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3137	1.3137	1.3136	1.3136	0.0001	0.00%	2025-02-23	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2369	1.2369	1.2367	1.2367	0.0002	0.00%	2025-02-23	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2074	1.2074	1.2073	1.2073	0.0001	0.00%	2025-02-23	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0978	1.1790	1.0976	1.1788	0.0002	0.00%	2025-02-23	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0429	1.1559	1.0428	1.1558	0.0001	0.00%	2025-02-23	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0084	1.1114	1.0083	1.1113	0.0001	0.00%	2025-02-23	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0281	1.1191	1.0279	1.1189	0.0002	0.00%	2025-02-23	基金资料净值查询盘中估值