兴证资管金麒麟兴享优选混合A基金净值查询(970100)
今天最新净值
2.7720
-0.0635 -2.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8735
0.0762 4.2401%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7720
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7429亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑方镳
近一月,兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.7745 |
2.7745 |
2.7720 |
2.7720 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.7720 |
2.7720 |
2.8355 |
2.8355 |
-0.0635 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.8355 |
2.8355 |
2.8351 |
2.8351 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.8351 |
2.8351 |
2.8508 |
2.8508 |
-0.0157 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.8508 |
2.8508 |
2.8267 |
2.8267 |
0.0241 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.8267 |
2.8267 |
2.8433 |
2.8433 |
-0.0166 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.8433 |
2.8433 |
2.6339 |
2.6339 |
0.2094 |
7.95% |
| 2026-09-04 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.6339 |
2.6339 |
2.6971 |
2.6971 |
-0.0632 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.6971 |
2.6971 |
2.6985 |
2.6985 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.6985 |
2.6985 |
2.7345 |
2.7345 |
-0.0360 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.7345 |
2.7345 |
2.8029 |
2.8029 |
-0.0684 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.8029 |
2.8029 |
2.7589 |
2.7589 |
0.0440 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.7589 |
2.7589 |
2.8098 |
2.8098 |
-0.0509 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.8098 |
2.8098 |
2.6821 |
2.6821 |
0.1277 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.6821 |
2.6821 |
2.6751 |
2.6751 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.6751 |
2.6751 |
2.6686 |
2.6686 |
0.0065 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.6686 |
2.6686 |
2.7833 |
2.7833 |
-0.1147 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.7833 |
2.7833 |
2.7155 |
2.7155 |
0.0678 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.7155 |
2.7155 |
2.6662 |
2.6662 |
0.0493 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.6662 |
2.6662 |
2.9044 |
2.9044 |
-0.2382 |
-8.93% |
| 2026-08-18 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.9044 |
2.9044 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.0176 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
970100 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合A |
2.9220 |
2.9220 |
2.7788 |
2.7788 |
0.1432 |
5.15% |
