兴证资管金麒麟均衡优选混合C基金净值查询(970095)

今天最新净值 0.7930 0.0016 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8704 -0.0033 -0.3771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7930
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5826亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：何斯源

近一月兴证资管金麒麟均衡优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证资管金麒麟均衡优选混合C(970095)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.7892	0.7892	0.7930	0.7930	-0.0038	-0.48%
2026-09-14	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.7930	0.7930	0.7914	0.7914	0.0016	0.20%
2026-09-11	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.7914	0.7914	0.8001	0.8001	-0.0087	-1.09%
2026-09-10	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8001	0.8001	0.8056	0.8056	-0.0055	-0.68%
2026-09-09	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8056	0.8056	0.8059	0.8059	-0.0003	-0.04%
2026-09-08	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8059	0.8059	0.8019	0.8019	0.0040	0.50%
2026-09-07	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8019	0.8019	0.8071	0.8071	-0.0052	-0.64%
2026-09-04	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8071	0.8071	0.8035	0.8035	0.0036	0.45%
2026-09-03	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8035	0.8035	0.8039	0.8039	-0.0004	-0.05%
2026-09-02	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8039	0.8039	0.8093	0.8093	-0.0054	-0.67%

2026-09-01	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8093	0.8093	0.8066	0.8066	0.0027	0.33%
2026-08-31	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8066	0.8066	0.8080	0.8080	-0.0014	-0.17%
2026-08-28	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8080	0.8080	0.8046	0.8046	0.0034	0.42%
2026-08-27	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8046	0.8046	0.8056	0.8056	-0.0010	-0.12%
2026-08-26	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8056	0.8056	0.8042	0.8042	0.0014	0.17%
2026-08-25	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8042	0.8042	0.8009	0.8009	0.0033	0.41%
2026-08-24	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8009	0.8009	0.8061	0.8061	-0.0052	-0.65%
2026-08-21	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8061	0.8061	0.8086	0.8086	-0.0025	-0.31%
2026-08-20	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8086	0.8086	0.8021	0.8021	0.0065	0.81%
2026-08-19	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8021	0.8021	0.8034	0.8034	-0.0013	-0.16%
2026-08-18	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8034	0.8034	0.8020	0.8020	0.0014	0.17%
2026-08-17	970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8020	0.8020	0.8019	0.8019	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%