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兴证资管金麒麟均衡优选混合C - 基金主页(代码:970095)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7892 -0.0038 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8704 -0.0033 -0.3771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7892
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5826亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：何斯源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.58%	-2.07%	-1.58%	0.01%	-8.34%	17.74%	-3.18%	-11.63%
同类排名	4051/4982	2063/5417	1039/5423	949/5358	3491/4733	3656/4208	3125/3661	-

兴证资管金麒麟均衡优选混合C(970095)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7896	0.05%
2026-09-15	0.7892	-0.48%
2026-09-14	0.7930	0.20%
2026-09-11	0.7914	-1.09%
2026-09-10	0.8001	-0.68%
2026-09-09	0.8056	-0.04%

兴证资管金麒麟均衡优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600795	国电电力	0.0000	3.08%	2.68%
601012	隆基绿能	0.0000	2.90%	1.22%
600298	安琪酵母	0.0000	2.72%	2.24%
600886	国投电力	0.0000	2.26%	2.33%
600900	长江电力	0.0000	2.14%	1.35%
002714	牧原股份	0.0000	2.04%	-3.76%
06049	保利物业	0.0000	1.99%	1.77%
02869	绿城服务	0.0000	1.95%	0.47%
601816	京沪高铁	0.0000	1.95%	1.02%
600019	XD宝钢股	0.0000	1.93%	2.24%

兴证资管金麒麟均衡优选混合C(970095)基金档案

基金代码	970095	基金简称	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何斯源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5826亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%