兴证资管金麒麟均衡优选混合A基金净值查询(970093)
今天最新净值
0.8185
-0.0039 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9000
-0.0034 -0.3771%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8185
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5642亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：何斯源
近一周,兴证资管金麒麟均衡优选混合A(970093)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0017 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
970093 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合A |
0.8297 |
0.8297 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0057 |
-0.68% |
