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兴证资管金麒麟均衡优选混合A - 基金主页(代码:970093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8185 -0.0039 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9000 -0.0034 -0.3771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8185
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5642亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：何斯源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.20%	-2.06%	-1.53%	0.17%	-7.76%	19.45%	-0.98%	-8.64%
同类排名	4014/4982	2034/5419	1013/5423	915/5358	3452/4733	3607/4208	3048/3661	-

兴证资管金麒麟均衡优选混合A(970093)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8189	0.05%
2026-09-15	0.8185	-0.47%
2026-09-14	0.8224	0.21%
2026-09-11	0.8207	-1.08%
2026-09-10	0.8297	-0.68%
2026-09-09	0.8354	-0.04%

兴证资管金麒麟均衡优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600795	国电电力	0.0000	3.08%	2.68%
601012	隆基绿能	0.0000	2.90%	1.22%
600298	安琪酵母	0.0000	2.72%	2.24%
600886	国投电力	0.0000	2.26%	2.33%
600900	长江电力	0.0000	2.14%	1.35%
002714	牧原股份	0.0000	2.04%	-3.76%
06049	保利物业	0.0000	1.99%	1.77%
02869	绿城服务	0.0000	1.95%	0.47%
601816	京沪高铁	0.0000	1.95%	1.02%
600019	XD宝钢股	0.0000	1.93%	2.24%

兴证资管金麒麟均衡优选混合A(970093)基金档案

基金代码	970093	基金简称	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何斯源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5642亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%