华安证券合赢三个月持有债券基金净值查询(970086)
今天最新净值
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2025-10-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1249
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8050亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：樊艳 刘杰
近一年,华安证券合赢三个月持有债券(970086)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-15 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0189 |
1.1249 |
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| 2025-10-14 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0189 |
1.1249 |
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| 2025-10-13 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0189 |
1.1249 |
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| 2025-10-12 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0189 |
1.1249 |
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| 2025-10-11 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0189 |
1.1249 |
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| 2025-10-10 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0189 |
1.1249 |
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| 2025-10-09 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0189 |
1.1249 |
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0.03% |
| 2025-10-08 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0186 |
1.1246 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0186 |
1.1246 |
1.0186 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0186 |
1.1246 |
1.0186 |
1.1246 |
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|
| 2025-09-28 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0186 |
1.1246 |
1.0186 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0186 |
1.1246 |
1.0192 |
1.1252 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0192 |
1.1252 |
1.0197 |
1.1257 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0197 |
1.1257 |
1.0199 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0199 |
1.1259 |
1.0200 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0200 |
1.1260 |
1.0202 |
1.1262 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-21 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0202 |
1.1262 |
1.0201 |
1.1261 |
0.0001 |
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| 2025-09-19 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0201 |
1.1261 |
1.0201 |
1.1261 |
0.0000 |
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| 2025-09-18 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0201 |
1.1261 |
1.0201 |
1.1261 |
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| 2025-09-17 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0201 |
1.1261 |
1.0200 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
