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兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询(970067)

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今天最新净值 0.7187 -0.0033 -0.46% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7187
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5541亿
  • 最近资产：1.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：匡伟
近一年兴证资管金麒麟消费升级混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)基金累计收益率-11.37%
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2026-09-15 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7187 0.7187 0.7220 0.7220 -0.0033 -0.46%
2026-09-14 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7220 0.7220 0.7200 0.7200 0.0020 0.28%
2026-09-11 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7200 0.7200 0.7264 0.7264 -0.0064 -0.88%
2026-09-10 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7264 0.7264 0.7355 0.7355 -0.0091 -1.24%
2026-09-09 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7355 0.7355 0.7393 0.7393 -0.0038 -0.51%
2026-09-08 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7393 0.7393 0.7415 0.7415 -0.0022 -0.30%
2026-09-07 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7415 0.7415 0.7480 0.7480 -0.0065 -0.87%
2026-09-04 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7480 0.7480 0.7397 0.7397 0.0083 1.12%
2026-09-03 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7397 0.7397 0.7350 0.7350 0.0047 0.64%
2026-09-02 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7350 0.7350 0.7371 0.7371 -0.0021 -0.28%
2026-09-01 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7371 0.7371 0.7388 0.7388 -0.0017 -0.23%
2026-08-31 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7388 0.7388 0.7419 0.7419 -0.0031 -0.42%
2026-08-28 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7419 0.7419 0.7403 0.7403 0.0016 0.22%
2026-08-27 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7403 0.7403 0.7415 0.7415 -0.0012 -0.16%
2026-08-26 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7415 0.7415 0.7353 0.7353 0.0062 0.84%
2026-08-25 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7353 0.7353 0.7299 0.7299 0.0054 0.74%
2026-08-24 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7299 0.7299 0.7392 0.7392 -0.0093 -1.26%
2026-08-21 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7392 0.7392 0.7413 0.7413 -0.0021 -0.28%
2026-08-20 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7413 0.7413 0.7395 0.7395 0.0018 0.24%
2026-08-19 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7395 0.7395 0.7488 0.7488 -0.0093 -1.24%
2026-08-18 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7488 0.7488 0.7506 0.7506 -0.0018 -0.24%
2026-08-17 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7506 0.7506 0.7432 0.7432 0.0074 1.00%
2026-08-14 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7432 0.7432 0.7489 0.7489 -0.0057 -0.76%
2026-08-13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7489 0.7489 0.7554 0.7554 -0.0065 -0.86%
2026-08-12 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7554 0.7554 0.7566 0.7566 -0.0012 -0.16%
2026-08-11 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7566 0.7566 0.7613 0.7613 -0.0047 -0.62%
2026-08-10 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7613 0.7613 0.7480 0.7480 0.0133 1.78%
2026-08-07 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7480 0.7480 0.7460 0.7460 0.0020 0.27%
2026-08-06 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7460 0.7460 0.7512 0.7512 -0.0052 -0.69%
2026-08-05 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7512 0.7512 0.7489 0.7489 0.0023 0.31%
2026-08-04 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7489 0.7489 0.7529 0.7529 -0.0040 -0.53%
2026-08-03 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7529 0.7529 0.7590 0.7590 -0.0061 -0.80%
2026-07-31 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7590 0.7590 0.7572 0.7572 0.0018 0.24%
2026-07-30 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7572 0.7572 0.7553 0.7553 0.0019 0.25%
2026-07-29 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7553 0.7553 0.7395 0.7395 0.0158 2.14%
2026-07-28 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7395 0.7395 0.7385 0.7385 0.0010 0.14%
2026-07-27 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7385 0.7385 0.7315 0.7315 0.0070 0.96%
2026-07-24 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7315 0.7315 0.7483 0.7483 -0.0168 -2.25%
2026-07-23 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7483 0.7483 0.7496 0.7496 -0.0013 -0.17%
2026-07-22 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7496 0.7496 0.7490 0.7490 0.0006 0.08%
2026-07-21 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7490 0.7490 0.7456 0.7456 0.0034 0.46%
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2026-07-17 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7280 0.7280 0.7522 0.7522 -0.0242 -3.22%
2026-07-16 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7522 0.7522 0.7498 0.7498 0.0024 0.32%
2026-07-15 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7498 0.7498 0.7312 0.7312 0.0186 2.54%
2026-07-14 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7312 0.7312 0.7275 0.7275 0.0037 0.51%
2026-07-13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7275 0.7275 0.7322 0.7322 -0.0047 -0.64%
2026-07-10 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7322 0.7322 0.7294 0.7294 0.0028 0.38%
2026-07-09 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7294 0.7294 0.7369 0.7369 -0.0075 -1.02%
2026-07-08 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7369 0.7369 0.7450 0.7450 -0.0081 -1.09%
2026-07-07 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7450 0.7450 0.7547 0.7547 -0.0097 -1.29%
2026-07-06 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7547 0.7547 0.7460 0.7460 0.0087 1.17%
2026-07-03 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7460 0.7460 0.7393 0.7393 0.0067 0.91%
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2026-07-01 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7477 0.7477 0.7390 0.7390 0.0087 1.18%
2026-06-30 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7390 0.7390 0.7446 0.7446 -0.0056 -0.75%
2026-06-29 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7446 0.7446 0.7260 0.7260 0.0186 2.56%
2026-06-26 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7260 0.7260 0.7419 0.7419 -0.0159 -2.14%
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2026-06-24 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7401 0.7401 0.7396 0.7396 0.0005 0.07%
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2026-06-22 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7460 0.7460 0.7371 0.7371 0.0089 1.21%
2026-06-18 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7371 0.7371 0.7390 0.7390 -0.0019 -0.26%
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2026-06-12 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7520 0.7520 0.7429 0.7429 0.0091 1.22%
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2026-06-09 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7487 0.7487 0.7452 0.7452 0.0035 0.47%
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2026-06-05 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7541 0.7541 0.7571 0.7571 -0.0030 -0.40%
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2026-06-03 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7663 0.7663 0.7767 0.7767 -0.0104 -1.36%
2026-06-02 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7767 0.7767 0.7832 0.7832 -0.0065 -0.83%
2026-06-01 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7832 0.7832 0.7772 0.7772 0.0060 0.77%
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2026-05-27 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7759 0.7759 0.7778 0.7778 -0.0019 -0.24%
2026-05-26 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7778 0.7778 0.7790 0.7790 -0.0012 -0.15%
2026-05-25 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7790 0.7790 0.7865 0.7865 -0.0075 -0.96%
2026-05-22 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7865 0.7865 0.7868 0.7868 -0.0003 -0.04%
2026-05-21 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7868 0.7868 0.7950 0.7950 -0.0082 -1.03%
2026-05-20 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7950 0.7950 0.7914 0.7914 0.0036 0.45%
2026-05-19 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7914 0.7914 0.7904 0.7904 0.0010 0.13%
2026-05-18 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7904 0.7904 0.8032 0.8032 -0.0128 -1.62%
2026-05-15 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8032 0.8032 0.8174 0.8174 -0.0142 -1.74%
2026-05-14 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8174 0.8174 0.8225 0.8225 -0.0051 -0.62%
2026-05-13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8225 0.8225 0.8252 0.8252 -0.0027 -0.33%
2026-05-12 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8252 0.8252 0.8334 0.8334 -0.0082 -0.98%
2026-05-11 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8334 0.8334 0.8318 0.8318 0.0016 0.19%
2026-05-08 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8318 0.8318 0.8342 0.8342 -0.0024 -0.29%
2026-04-30 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8268 0.8268 0.8276 0.8276 -0.0008 -0.10%
2026-04-29 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8276 0.8276 0.8091 0.8091 0.0185 2.29%
2026-04-28 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8091 0.8091 0.8114 0.8114 -0.0023 -0.28%
2026-04-27 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8114 0.8114 0.8165 0.8165 -0.0051 -0.62%
2026-04-24 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8165 0.8165 0.8191 0.8191 -0.0026 -0.32%
2026-04-23 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8191 0.8191 0.8183 0.8183 0.0008 0.10%
2026-04-22 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8183 0.8183 0.8232 0.8232 -0.0049 -0.60%
2026-04-21 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8232 0.8232 0.8202 0.8202 0.0030 0.37%
2026-04-20 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8202 0.8202 0.8136 0.8136 0.0066 0.81%
2026-04-17 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8136 0.8136 0.8179 0.8179 -0.0043 -0.53%
2026-04-16 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8179 0.8179 0.8091 0.8091 0.0088 1.09%
2026-04-15 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8091 0.8091 0.8102 0.8102 -0.0011 -0.14%
2026-04-14 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8102 0.8102 0.8075 0.8075 0.0027 0.33%
2026-04-13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8075 0.8075 0.8115 0.8115 -0.0040 -0.49%
2026-04-10 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8115 0.8115 0.8035 0.8035 0.0080 1.00%
2026-04-09 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8035 0.8035 0.8064 0.8064 -0.0029 -0.36%
2026-04-08 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8064 0.8064 0.7908 0.7908 0.0156 1.97%
2026-04-07 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7908 0.7908 0.7930 0.7930 -0.0022 -0.28%
2026-04-03 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7930 0.7930 0.7992 0.7992 -0.0062 -0.78%
2026-04-02 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7992 0.7992 0.8002 0.8002 -0.0010 -0.12%
2026-04-01 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8002 0.8002 0.7892 0.7892 0.0110 1.39%
2026-03-31 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7892 0.7892 0.7890 0.7890 0.0002 0.03%
2026-03-30 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7890 0.7890 0.7885 0.7885 0.0005 0.06%
2026-03-27 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7885 0.7885 0.7805 0.7805 0.0080 1.02%
2026-03-26 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7805 0.7805 0.7893 0.7893 -0.0088 -1.11%
2026-03-25 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7893 0.7893 0.7810 0.7810 0.0083 1.06%
2026-03-24 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7810 0.7810 0.7689 0.7689 0.0121 1.57%
2026-03-23 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7689 0.7689 0.7913 0.7913 -0.0224 -2.83%
2026-03-20 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7913 0.7913 0.8000 0.8000 -0.0087 -1.09%
2026-03-19 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8000 0.8000 0.8165 0.8165 -0.0165 -2.02%
2026-03-18 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8165 0.8165 0.8171 0.8171 -0.0006 -0.07%
2026-03-17 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8171 0.8171 0.8178 0.8178 -0.0007 -0.09%
2026-03-16 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8178 0.8178 0.8100 0.8100 0.0078 0.96%
2026-03-13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8100 0.8100 0.8172 0.8172 -0.0072 -0.88%
2026-03-12 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8172 0.8172 0.8250 0.8250 -0.0078 -0.95%
2026-03-11 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8250 0.8250 0.8246 0.8246 0.0004 0.05%
2026-03-10 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8246 0.8246 0.8156 0.8156 0.0090 1.10%
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2026-03-06 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8286 0.8286 0.8199 0.8199 0.0087 1.06%
2026-03-05 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8199 0.8199 0.8204 0.8204 -0.0005 -0.06%
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2026-03-03 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8310 0.8310 0.8467 0.8467 -0.0157 -1.85%
2026-03-02 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8467 0.8467 0.8557 0.8557 -0.0090 -1.05%
2026-02-27 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8557 0.8557 0.8512 0.8512 0.0045 0.53%
2026-02-26 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8512 0.8512 0.8596 0.8596 -0.0084 -0.98%
2026-02-25 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8596 0.8596 0.8540 0.8540 0.0056 0.66%
2026-02-24 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8540 0.8540 0.8545 0.8545 -0.0005 -0.06%
2026-02-13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8545 0.8545 0.8637 0.8637 -0.0092 -1.07%
2026-02-12 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8637 0.8637 0.8682 0.8682 -0.0045 -0.52%
2026-02-11 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8682 0.8682 0.8714 0.8714 -0.0032 -0.37%
2026-02-10 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8714 0.8714 0.8758 0.8758 -0.0044 -0.50%
2026-02-09 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8758 0.8758 0.8664 0.8664 0.0094 1.08%
2026-02-06 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8664 0.8664 0.8737 0.8737 -0.0073 -0.84%
2026-02-05 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8737 0.8737 0.8731 0.8731 0.0006 0.07%
2026-02-04 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8731 0.8731 0.8647 0.8647 0.0084 0.97%
2026-02-03 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8647 0.8647 0.8526 0.8526 0.0121 1.42%
2026-02-02 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8526 0.8526 0.8647 0.8647 -0.0121 -1.40%
2026-01-30 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8647 0.8647 0.8755 0.8755 -0.0108 -1.23%
2026-01-29 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8755 0.8755 0.8624 0.8624 0.0131 1.52%
2026-01-28 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8624 0.8624 0.8617 0.8617 0.0007 0.08%
2026-01-27 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8617 0.8617 0.8654 0.8654 -0.0037 -0.43%
2026-01-26 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8654 0.8654 0.8747 0.8747 -0.0093 -1.06%
2026-01-23 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8747 0.8747 0.8683 0.8683 0.0064 0.74%
2026-01-22 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8683 0.8683 0.8716 0.8716 -0.0033 -0.38%
2026-01-21 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8716 0.8716 0.8751 0.8751 -0.0035 -0.40%
2026-01-20 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8751 0.8751 0.8660 0.8660 0.0091 1.05%
2026-01-19 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8660 0.8660 0.8608 0.8608 0.0052 0.60%
2026-01-16 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8608 0.8608 0.8658 0.8658 -0.0050 -0.58%
2026-01-15 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8658 0.8658 0.8688 0.8688 -0.0030 -0.35%
2026-01-14 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8688 0.8688 0.8641 0.8641 0.0047 0.54%
2026-01-13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8641 0.8641 0.8653 0.8653 -0.0012 -0.14%
2026-01-12 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8653 0.8653 0.8553 0.8553 0.0100 1.17%
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2026-01-07 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8454 0.8454 0.8470 0.8470 -0.0016 -0.19%
2026-01-06 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8470 0.8470 0.8390 0.8390 0.0080 0.95%
2026-01-05 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8390 0.8390 0.8222 0.8222 0.0168 2.04%
2025-12-31 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8222 0.8222 0.8216 0.8216 0.0006 0.07%
2025-12-30 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8216 0.8216 0.8229 0.8229 -0.0013 -0.16%
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2025-12-26 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8302 0.8302 0.8288 0.8288 0.0014 0.17%
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2025-12-08 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8239 0.8239 0.8275 0.8275 -0.0036 -0.44%
2025-12-05 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8275 0.8275 0.8243 0.8243 0.0032 0.39%
2025-12-04 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8243 0.8243 0.8263 0.8263 -0.0020 -0.24%
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2025-11-26 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8252 0.8252 0.8270 0.8270 -0.0018 -0.22%
2025-11-25 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8270 0.8270 0.8221 0.8221 0.0049 0.60%
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2025-11-20 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8368 0.8368 0.8377 0.8377 -0.0009 -0.11%
2025-11-19 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8377 0.8377 0.8403 0.8403 -0.0026 -0.31%
2025-11-18 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8403 0.8403 0.8545 0.8545 -0.0142 -1.66%
2025-11-17 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8545 0.8545 0.8532 0.8532 0.0013 0.15%
2025-11-14 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8532 0.8532 0.8620 0.8620 -0.0088 -1.02%
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2025-11-12 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8452 0.8452 0.8395 0.8395 0.0057 0.68%
2025-11-11 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8395 0.8395 0.8368 0.8368 0.0027 0.32%
2025-11-10 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8368 0.8368 0.8247 0.8247 0.0121 1.47%
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2025-10-30 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8268 0.8268 0.8285 0.8285 -0.0017 -0.21%
2025-10-29 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8285 0.8285 0.8242 0.8242 0.0043 0.52%
2025-10-28 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8242 0.8242 0.8326 0.8326 -0.0084 -1.01%
2025-10-27 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8326 0.8326 0.8267 0.8267 0.0059 0.71%
2025-10-24 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8267 0.8267 0.8203 0.8203 0.0064 0.78%
2025-10-23 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8203 0.8203 0.8173 0.8173 0.0030 0.37%
2025-10-22 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8173 0.8173 0.8239 0.8239 -0.0066 -0.80%
2025-10-21 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8239 0.8239 0.8191 0.8191 0.0048 0.59%
2025-10-20 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8191 0.8191 0.8153 0.8153 0.0038 0.47%
2025-10-17 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8153 0.8153 0.8315 0.8315 -0.0162 -1.95%
2025-10-16 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8315 0.8315 0.8344 0.8344 -0.0029 -0.35%
2025-10-15 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8344 0.8344 0.8192 0.8192 0.0152 1.86%
2025-10-14 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8192 0.8192 0.8290 0.8290 -0.0098 -1.18%
2025-10-13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8290 0.8290 0.8320 0.8320 -0.0030 -0.36%
2025-10-10 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8320 0.8320 0.8431 0.8431 -0.0111 -1.32%
2025-10-09 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8431 0.8431 0.8416 0.8416 0.0015 0.18%
2025-09-30 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8416 0.8416 0.8324 0.8324 0.0092 1.11%
2025-09-29 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8324 0.8324 0.8207 0.8207 0.0117 1.43%
2025-09-26 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8207 0.8207 0.8232 0.8232 -0.0025 -0.30%
2025-09-25 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8232 0.8232 0.8231 0.8231 0.0001 0.01%
2025-09-24 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8231 0.8231 0.8080 0.8080 0.0151 1.87%
2025-09-23 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8080 0.8080 0.8120 0.8120 -0.0040 -0.49%
2025-09-22 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8120 0.8120 0.8139 0.8139 -0.0019 -0.23%
2025-09-19 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8139 0.8139 0.8092 0.8092 0.0047 0.58%
2025-09-18 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8092 0.8092 0.8194 0.8194 -0.0102 -1.24%
2025-09-17 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.8194 0.8194 0.8099 0.8099 0.0095 1.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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