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交银成长混合H(交银成长H)基金净值查询(960016)

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今天最新净值 5.8292 0.0000 0.00% 2026-05-29
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  • 累计净值：6.0082
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9103亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐森洲
近一年交银成长混合H|交银成长H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银成长混合H(960016)基金累计收益率30.68%
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2026-01-12 960016 交银成长混合H 6.0118 6.1908 5.7475 5.9265 0.2643 4.60%
2026-01-09 960016 交银成长混合H 5.7475 5.9265 5.6013 5.7803 0.1462 2.61%
2026-01-08 960016 交银成长混合H 5.6013 5.7803 5.5125 5.6915 0.0888 1.61%
2026-01-07 960016 交银成长混合H 5.5125 5.6915 5.4742 5.6532 0.0383 0.70%
2026-01-06 960016 交银成长混合H 5.4742 5.6532 5.3778 5.5568 0.0964 1.79%
2026-01-05 960016 交银成长混合H 5.3778 5.5568 5.1729 5.3519 0.2049 3.96%
2025-12-31 960016 交银成长混合H 5.1729 5.3519 5.0795 5.2585 0.0934 1.84%
2025-12-30 960016 交银成长混合H 5.0795 5.2585 5.0489 5.2279 0.0306 0.61%
2025-12-29 960016 交银成长混合H 5.0489 5.2279 5.0586 5.2376 -0.0097 -0.19%
2025-12-26 960016 交银成长混合H 5.0586 5.2376 5.0690 5.2480 -0.0104 -0.21%
2025-12-25 960016 交银成长混合H 5.0690 5.2480 4.9877 5.1667 0.0813 1.63%
2025-12-24 960016 交银成长混合H 4.9877 5.1667 4.9141 5.0931 0.0736 1.50%
2025-12-23 960016 交银成长混合H 4.9141 5.0931 4.9287 5.1077 -0.0146 -0.30%
2025-12-22 960016 交银成长混合H 4.9287 5.1077 4.8943 5.0733 0.0344 0.70%
2025-12-19 960016 交银成长混合H 4.8943 5.0733 4.8534 5.0324 0.0409 0.84%
2025-12-18 960016 交银成长混合H 4.8534 5.0324 4.8814 5.0604 -0.0280 -0.57%
2025-12-17 960016 交银成长混合H 4.8814 5.0604 4.8075 4.9865 0.0739 1.54%
2025-12-16 960016 交银成长混合H 4.8075 4.9865 4.8675 5.0465 -0.0600 -1.23%
2025-12-15 960016 交银成长混合H 4.8675 5.0465 4.9165 5.0955 -0.0490 -1.00%
2025-12-12 960016 交银成长混合H 4.9165 5.0955 4.8144 4.9934 0.1021 2.12%
2025-12-11 960016 交银成长混合H 4.8144 4.9934 4.8179 4.9969 -0.0035 -0.07%
2025-12-10 960016 交银成长混合H 4.8179 4.9969 4.7953 4.9743 0.0226 0.47%
2025-12-09 960016 交银成长混合H 4.7953 4.9743 4.8175 4.9965 -0.0222 -0.46%
2025-12-08 960016 交银成长混合H 4.8175 4.9965 4.7564 4.9354 0.0611 1.28%
2025-12-05 960016 交银成长混合H 4.7564 4.9354 4.6928 4.8718 0.0636 1.36%
2025-12-04 960016 交银成长混合H 4.6928 4.8718 4.6697 4.8487 0.0231 0.49%
2025-12-03 960016 交银成长混合H 4.6697 4.8487 4.7038 4.8828 -0.0341 -0.72%
2025-12-02 960016 交银成长混合H 4.7038 4.8828 4.7376 4.9166 -0.0338 -0.71%
2025-12-01 960016 交银成长混合H 4.7376 4.9166 4.6852 4.8642 0.0524 1.12%
2025-11-28 960016 交银成长混合H 4.6852 4.8642 4.6463 4.8253 0.0389 0.84%
2025-11-27 960016 交银成长混合H 4.6463 4.8253 4.6657 4.8447 -0.0194 -0.42%
2025-11-26 960016 交银成长混合H 4.6657 4.8447 4.6937 4.8727 -0.0280 -0.60%
2025-11-25 960016 交银成长混合H 4.6937 4.8727 4.6874 4.8664 0.0063 0.13%
2025-11-24 960016 交银成长混合H 4.6874 4.8664 4.5855 4.7645 0.1019 2.22%
2025-11-21 960016 交银成长混合H 4.5855 4.7645 4.6760 4.8550 -0.0905 -1.94%
2025-11-20 960016 交银成长混合H 4.6760 4.8550 4.7394 4.9184 -0.0634 -1.34%
2025-11-19 960016 交银成长混合H 4.7394 4.9184 4.7343 4.9133 0.0051 0.11%
2025-11-18 960016 交银成长混合H 4.7343 4.9133 4.7714 4.9504 -0.0371 -0.78%
2025-11-17 960016 交银成长混合H 4.7714 4.9504 4.7559 4.9349 0.0155 0.33%
2025-11-14 960016 交银成长混合H 4.7559 4.9349 4.8009 4.9799 -0.0450 -0.94%
2025-11-13 960016 交银成长混合H 4.8009 4.9799 4.7526 4.9316 0.0483 1.02%
2025-11-12 960016 交银成长混合H 4.7526 4.9316 4.7925 4.9715 -0.0399 -0.83%
2025-11-11 960016 交银成长混合H 4.7925 4.9715 4.8531 5.0321 -0.0606 -1.25%
2025-11-10 960016 交银成长混合H 4.8531 5.0321 4.8439 5.0229 0.0092 0.19%
2025-11-07 960016 交银成长混合H 4.8439 5.0229 4.8971 5.0761 -0.0532 -1.09%
2025-11-06 960016 交银成长混合H 4.8971 5.0761 4.8476 5.0266 0.0495 1.02%
2025-11-05 960016 交银成长混合H 4.8476 5.0266 4.8508 5.0298 -0.0032 -0.07%
2025-11-04 960016 交银成长混合H 4.8508 5.0298 4.9352 5.1142 -0.0844 -1.71%
2025-11-03 960016 交银成长混合H 4.9352 5.1142 4.9486 5.1276 -0.0134 -0.27%
2025-10-31 960016 交银成长混合H 4.9486 5.1276 4.9945 5.1735 -0.0459 -0.92%
2025-10-30 960016 交银成长混合H 4.9945 5.1735 5.0621 5.2411 -0.0676 -1.34%
2025-10-29 960016 交银成长混合H 5.0621 5.2411 5.0063 5.1853 0.0558 1.11%
2025-10-28 960016 交银成长混合H 5.0063 5.1853 4.9675 5.1465 0.0388 0.78%
2025-10-27 960016 交银成长混合H 4.9675 5.1465 4.9152 5.0942 0.0523 1.06%
2025-10-24 960016 交银成长混合H 4.9152 5.0942 4.8309 5.0099 0.0843 1.75%
2025-10-23 960016 交银成长混合H 4.8309 5.0099 4.8478 5.0268 -0.0169 -0.35%
2025-10-22 960016 交银成长混合H 4.8478 5.0268 4.9012 5.0802 -0.0534 -1.09%
2025-10-21 960016 交银成长混合H 4.9012 5.0802 4.8561 5.0351 0.0451 0.93%
2025-10-20 960016 交银成长混合H 4.8561 5.0351 4.8711 5.0501 -0.0150 -0.31%
2025-10-17 960016 交银成长混合H 4.8711 5.0501 5.0325 5.2115 -0.1614 -3.21%
2025-10-16 960016 交银成长混合H 5.0325 5.2115 5.0929 5.2719 -0.0604 -1.19%
2025-10-15 960016 交银成长混合H 5.0929 5.2719 5.0757 5.2547 0.0172 0.34%
2025-10-14 960016 交银成长混合H 5.0757 5.2547 5.2243 5.4033 -0.1486 -2.84%
2025-10-13 960016 交银成长混合H 5.2243 5.4033 5.1864 5.3654 0.0379 0.73%
2025-10-10 960016 交银成长混合H 5.1864 5.3654 5.2951 5.4741 -0.1087 -2.05%
2025-10-09 960016 交银成长混合H 5.2951 5.4741 5.2410 5.4200 0.0541 1.03%
2025-09-30 960016 交银成长混合H 5.2410 5.4200 5.0456 5.2246 0.1954 3.87%
2025-09-29 960016 交银成长混合H 5.0456 5.2246 5.0228 5.2018 0.0228 0.45%
2025-09-26 960016 交银成长混合H 5.0228 5.2018 5.0256 5.2046 -0.0028 -0.06%
2025-09-25 960016 交银成长混合H 5.0256 5.2046 5.0496 5.2286 -0.0240 -0.48%
2025-09-24 960016 交银成长混合H 5.0496 5.2286 4.9609 5.1399 0.0887 1.79%
2025-09-23 960016 交银成长混合H 4.9609 5.1399 4.9799 5.1589 -0.0190 -0.38%
2025-09-22 960016 交银成长混合H 4.9799 5.1589 4.9798 5.1588 0.0001 0.00%
2025-09-19 960016 交银成长混合H 4.9798 5.1588 4.8726 5.0516 0.1072 2.20%
2025-09-18 960016 交银成长混合H 4.8726 5.0516 4.9007 5.0797 -0.0281 -0.57%
2025-09-17 960016 交银成长混合H 4.9007 5.0797 4.8666 5.0456 0.0341 0.70%
2025-09-16 960016 交银成长混合H 4.8666 5.0456 4.8701 5.0491 -0.0035 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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