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中银持续增长混合H(中银增长H)基金净值查询(960011)

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今天最新净值 0.4004 -0.0020 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4047 0.0060 1.5169% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7685
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.6207亿
  • 最近资产：13.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李思佳
近一年中银持续增长混合H|中银增长H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银持续增长混合H(960011)基金累计收益率11.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 960011 中银持续增长混合H 0.4032 0.7713 0.4004 0.7685 0.0028 0.70%
2026-09-15 960011 中银持续增长混合H 0.4004 0.7685 0.4024 0.7705 -0.0020 -0.50%
2026-09-14 960011 中银持续增长混合H 0.4024 0.7705 0.4061 0.7742 -0.0037 -0.91%
2026-09-11 960011 中银持续增长混合H 0.4061 0.7742 0.4114 0.7795 -0.0053 -1.29%
2026-09-10 960011 中银持续增长混合H 0.4114 0.7795 0.4137 0.7818 -0.0023 -0.56%
2026-09-09 960011 中银持续增长混合H 0.4137 0.7818 0.4100 0.7781 0.0037 0.90%
2026-09-08 960011 中银持续增长混合H 0.4100 0.7781 0.4080 0.7761 0.0020 0.49%
2026-09-07 960011 中银持续增长混合H 0.4080 0.7761 0.4059 0.7740 0.0021 0.52%
2026-09-04 960011 中银持续增长混合H 0.4059 0.7740 0.4064 0.7745 -0.0005 -0.12%
2026-09-03 960011 中银持续增长混合H 0.4064 0.7745 0.4033 0.7714 0.0031 0.77%
2026-09-02 960011 中银持续增长混合H 0.4033 0.7714 0.4095 0.7776 -0.0062 -1.51%
2026-09-01 960011 中银持续增长混合H 0.4095 0.7776 0.4093 0.7774 0.0002 0.05%
2026-08-31 960011 中银持续增长混合H 0.4093 0.7774 0.4089 0.7770 0.0004 0.10%
2026-08-28 960011 中银持续增长混合H 0.4089 0.7770 0.4088 0.7769 0.0001 0.02%
2026-08-27 960011 中银持续增长混合H 0.4088 0.7769 0.4058 0.7739 0.0030 0.74%
2026-08-26 960011 中银持续增长混合H 0.4058 0.7739 0.4014 0.7695 0.0044 1.10%
2026-08-25 960011 中银持续增长混合H 0.4014 0.7695 0.4045 0.7726 -0.0031 -0.77%
2026-08-24 960011 中银持续增长混合H 0.4045 0.7726 0.4085 0.7766 -0.0040 -0.98%
2026-08-21 960011 中银持续增长混合H 0.4085 0.7766 0.4019 0.7700 0.0066 1.64%
2026-08-20 960011 中银持续增长混合H 0.4019 0.7700 0.4011 0.7692 0.0008 0.20%
2026-08-19 960011 中银持续增长混合H 0.4011 0.7692 0.4094 0.7775 -0.0083 -2.03%
2026-08-18 960011 中银持续增长混合H 0.4094 0.7775 0.4108 0.7789 -0.0014 -0.34%
2026-08-17 960011 中银持续增长混合H 0.4108 0.7789 0.4033 0.7714 0.0075 1.86%
2026-08-14 960011 中银持续增长混合H 0.4033 0.7714 0.4031 0.7712 0.0002 0.05%
2026-08-13 960011 中银持续增长混合H 0.4031 0.7712 0.4081 0.7762 -0.0050 -1.23%
2026-08-12 960011 中银持续增长混合H 0.4081 0.7762 0.4043 0.7724 0.0038 0.94%
2026-08-11 960011 中银持续增长混合H 0.4043 0.7724 0.4106 0.7787 -0.0063 -1.56%
2026-08-10 960011 中银持续增长混合H 0.4106 0.7787 0.4126 0.7807 -0.0020 -0.48%
2026-08-07 960011 中银持续增长混合H 0.4126 0.7807 0.4097 0.7778 0.0029 0.71%
2026-08-06 960011 中银持续增长混合H 0.4097 0.7778 0.4090 0.7771 0.0007 0.17%
2026-08-05 960011 中银持续增长混合H 0.4090 0.7771 0.4055 0.7736 0.0035 0.86%
2026-08-04 960011 中银持续增长混合H 0.4055 0.7736 0.3983 0.7664 0.0072 1.81%
2026-08-03 960011 中银持续增长混合H 0.3983 0.7664 0.4025 0.7706 -0.0042 -1.04%
2026-07-31 960011 中银持续增长混合H 0.4025 0.7706 0.3978 0.7659 0.0047 1.18%
2026-07-30 960011 中银持续增长混合H 0.3978 0.7659 0.4040 0.7721 -0.0062 -1.53%
2026-07-29 960011 中银持续增长混合H 0.4040 0.7721 0.3988 0.7669 0.0052 1.30%
2026-07-28 960011 中银持续增长混合H 0.3988 0.7669 0.4134 0.7815 -0.0146 -3.53%
2026-07-27 960011 中银持续增长混合H 0.4134 0.7815 0.4066 0.7747 0.0068 1.67%
2026-07-24 960011 中银持续增长混合H 0.4066 0.7747 0.4163 0.7844 -0.0097 -2.33%
2026-07-23 960011 中银持续增长混合H 0.4163 0.7844 0.4130 0.7811 0.0033 0.80%
2026-07-22 960011 中银持续增长混合H 0.4130 0.7811 0.4142 0.7823 -0.0012 -0.29%
2026-07-21 960011 中银持续增长混合H 0.4142 0.7823 0.4015 0.7696 0.0127 3.16%
2026-07-20 960011 中银持续增长混合H 0.4015 0.7696 0.3948 0.7629 0.0067 1.70%
2026-07-17 960011 中银持续增长混合H 0.3948 0.7629 0.4112 0.7793 -0.0164 -3.99%
2026-07-16 960011 中银持续增长混合H 0.4112 0.7793 0.4183 0.7864 -0.0071 -1.70%
2026-07-15 960011 中银持续增长混合H 0.4183 0.7864 0.4193 0.7874 -0.0010 -0.24%
2026-07-14 960011 中银持续增长混合H 0.4193 0.7874 0.4060 0.7741 0.0133 3.28%
2026-07-13 960011 中银持续增长混合H 0.4060 0.7741 0.4111 0.7792 -0.0051 -1.24%
2026-07-10 960011 中银持续增长混合H 0.4111 0.7792 0.4189 0.7870 -0.0078 -1.86%
2026-07-09 960011 中银持续增长混合H 0.4189 0.7870 0.4106 0.7787 0.0083 2.02%
2026-07-08 960011 中银持续增长混合H 0.4106 0.7787 0.4139 0.7820 -0.0033 -0.80%
2026-07-07 960011 中银持续增长混合H 0.4139 0.7820 0.4182 0.7863 -0.0043 -1.03%
2026-07-06 960011 中银持续增长混合H 0.4182 0.7863 0.4182 0.7863 0.0000 0.00%
2026-07-03 960011 中银持续增长混合H 0.4182 0.7863 0.4133 0.7814 0.0049 1.19%
2026-07-02 960011 中银持续增长混合H 0.4133 0.7814 0.4249 0.7930 -0.0116 -2.73%
2026-07-01 960011 中银持续增长混合H 0.4249 0.7930 0.4268 0.7949 -0.0019 -0.45%
2026-06-30 960011 中银持续增长混合H 0.4268 0.7949 0.4229 0.7910 0.0039 0.92%
2026-06-29 960011 中银持续增长混合H 0.4229 0.7910 0.4211 0.7892 0.0018 0.43%
2026-06-26 960011 中银持续增长混合H 0.4211 0.7892 0.4355 0.8036 -0.0144 -3.31%
2026-06-25 960011 中银持续增长混合H 0.4355 0.8036 0.4308 0.7989 0.0047 1.09%
2026-06-24 960011 中银持续增长混合H 0.4308 0.7989 0.4279 0.7960 0.0029 0.68%
2026-06-23 960011 中银持续增长混合H 0.4279 0.7960 0.4446 0.8127 -0.0167 -3.76%
2026-06-22 960011 中银持续增长混合H 0.4446 0.8127 0.4340 0.8021 0.0106 2.44%
2026-06-18 960011 中银持续增长混合H 0.4340 0.8021 0.4338 0.8019 0.0002 0.05%
2026-06-17 960011 中银持续增长混合H 0.4338 0.8019 0.4296 0.7977 0.0042 0.98%
2026-06-16 960011 中银持续增长混合H 0.4296 0.7977 0.4319 0.8000 -0.0023 -0.53%
2026-06-15 960011 中银持续增长混合H 0.4319 0.8000 0.4178 0.7859 0.0141 3.37%
2026-06-12 960011 中银持续增长混合H 0.4178 0.7859 0.4113 0.7794 0.0065 1.58%
2026-06-11 960011 中银持续增长混合H 0.4113 0.7794 0.4131 0.7812 -0.0018 -0.44%
2026-06-10 960011 中银持续增长混合H 0.4131 0.7812 0.4167 0.7848 -0.0036 -0.86%
2026-06-09 960011 中银持续增长混合H 0.4167 0.7848 0.4093 0.7774 0.0074 1.81%
2026-06-08 960011 中银持续增长混合H 0.4093 0.7774 0.4191 0.7872 -0.0098 -2.34%
2026-06-05 960011 中银持续增长混合H 0.4191 0.7872 0.4287 0.7968 -0.0096 -2.24%
2026-06-04 960011 中银持续增长混合H 0.4287 0.7968 0.4330 0.8011 -0.0043 -0.99%
2026-06-03 960011 中银持续增长混合H 0.4330 0.8011 0.4294 0.7975 0.0036 0.84%
2026-06-02 960011 中银持续增长混合H 0.4294 0.7975 0.4196 0.7877 0.0098 2.34%
2026-06-01 960011 中银持续增长混合H 0.4196 0.7877 0.4252 0.7933 -0.0056 -1.32%
2026-05-29 960011 中银持续增长混合H 0.4252 0.7933 0.4283 0.7964 -0.0031 -0.72%
2026-05-28 960011 中银持续增长混合H 0.4283 0.7964 0.4263 0.7944 0.0020 0.47%
2026-05-27 960011 中银持续增长混合H 0.4263 0.7944 0.4331 0.8012 -0.0068 -1.57%
2026-05-26 960011 中银持续增长混合H 0.4331 0.8012 0.4245 0.7926 0.0086 2.03%
2026-05-25 960011 中银持续增长混合H 0.4245 0.7926 0.4169 0.7850 0.0076 1.82%
2026-05-22 960011 中银持续增长混合H 0.4169 0.7850 0.4084 0.7765 0.0085 2.08%
2026-05-21 960011 中银持续增长混合H 0.4084 0.7765 0.4153 0.7834 -0.0069 -1.66%
2026-05-20 960011 中银持续增长混合H 0.4153 0.7834 0.4144 0.7825 0.0009 0.22%
2026-05-19 960011 中银持续增长混合H 0.4144 0.7825 0.4133 0.7814 0.0011 0.27%
2026-05-18 960011 中银持续增长混合H 0.4133 0.7814 0.4172 0.7853 -0.0039 -0.93%
2026-05-15 960011 中银持续增长混合H 0.4172 0.7853 0.4260 0.7941 -0.0088 -2.07%
2026-05-14 960011 中银持续增长混合H 0.4260 0.7941 0.4327 0.8008 -0.0067 -1.55%
2026-05-13 960011 中银持续增长混合H 0.4327 0.8008 0.4280 0.7961 0.0047 1.10%
2026-05-12 960011 中银持续增长混合H 0.4280 0.7961 0.4250 0.7931 0.0030 0.71%
2026-05-11 960011 中银持续增长混合H 0.4250 0.7931 0.4212 0.7893 0.0038 0.90%
2026-05-08 960011 中银持续增长混合H 0.4212 0.7893 0.4217 0.7898 -0.0005 -0.12%
2026-04-30 960011 中银持续增长混合H 0.4140 0.7821 0.4148 0.7829 -0.0008 -0.19%
2026-04-29 960011 中银持续增长混合H 0.4148 0.7829 0.4088 0.7769 0.0060 1.47%
2026-04-28 960011 中银持续增长混合H 0.4088 0.7769 0.4117 0.7798 -0.0029 -0.70%
2026-04-27 960011 中银持续增长混合H 0.4117 0.7798 0.4153 0.7834 -0.0036 -0.87%
2026-04-24 960011 中银持续增长混合H 0.4153 0.7834 0.4179 0.7860 -0.0026 -0.62%
2026-04-23 960011 中银持续增长混合H 0.4179 0.7860 0.4218 0.7899 -0.0039 -0.92%
2026-04-22 960011 中银持续增长混合H 0.4218 0.7899 0.4195 0.7876 0.0023 0.55%
2026-04-21 960011 中银持续增长混合H 0.4195 0.7876 0.4188 0.7869 0.0007 0.17%
2026-04-20 960011 中银持续增长混合H 0.4188 0.7869 0.4189 0.7870 -0.0001 -0.02%
2026-04-17 960011 中银持续增长混合H 0.4189 0.7870 0.4155 0.7836 0.0034 0.82%
2026-04-16 960011 中银持续增长混合H 0.4155 0.7836 0.4093 0.7774 0.0062 1.51%
2026-04-15 960011 中银持续增长混合H 0.4093 0.7774 0.4123 0.7804 -0.0030 -0.73%
2026-04-14 960011 中银持续增长混合H 0.4123 0.7804 0.4052 0.7733 0.0071 1.75%
2026-04-13 960011 中银持续增长混合H 0.4052 0.7733 0.4061 0.7742 -0.0009 -0.22%
2026-04-10 960011 中银持续增长混合H 0.4061 0.7742 0.4027 0.7708 0.0034 0.84%
2026-04-09 960011 中银持续增长混合H 0.4027 0.7708 0.4045 0.7726 -0.0018 -0.44%
2026-04-08 960011 中银持续增长混合H 0.4045 0.7726 0.3888 0.7569 0.0157 4.04%
2026-04-07 960011 中银持续增长混合H 0.3888 0.7569 0.3872 0.7553 0.0016 0.41%
2026-04-03 960011 中银持续增长混合H 0.3872 0.7553 0.3883 0.7564 -0.0011 -0.28%
2026-04-02 960011 中银持续增长混合H 0.3883 0.7564 0.3912 0.7593 -0.0029 -0.74%
2026-04-01 960011 中银持续增长混合H 0.3912 0.7593 0.3827 0.7508 0.0085 2.22%
2026-03-31 960011 中银持续增长混合H 0.3827 0.7508 0.3874 0.7555 -0.0047 -1.21%
2026-03-30 960011 中银持续增长混合H 0.3874 0.7555 0.3851 0.7532 0.0023 0.60%
2026-03-27 960011 中银持续增长混合H 0.3851 0.7532 0.3834 0.7515 0.0017 0.44%
2026-03-26 960011 中银持续增长混合H 0.3834 0.7515 0.3901 0.7582 -0.0067 -1.72%
2026-03-25 960011 中银持续增长混合H 0.3901 0.7582 0.3847 0.7528 0.0054 1.40%
2026-03-24 960011 中银持续增长混合H 0.3847 0.7528 0.3790 0.7471 0.0057 1.50%
2026-03-23 960011 中银持续增长混合H 0.3790 0.7471 0.3913 0.7594 -0.0123 -3.14%
2026-03-20 960011 中银持续增长混合H 0.3913 0.7594 0.3924 0.7605 -0.0011 -0.28%
2026-03-19 960011 中银持续增长混合H 0.3924 0.7605 0.4026 0.7707 -0.0102 -2.53%
2026-03-18 960011 中银持续增长混合H 0.4026 0.7707 0.3987 0.7668 0.0039 0.98%
2026-03-17 960011 中银持续增长混合H 0.3987 0.7668 0.4035 0.7716 -0.0048 -1.19%
2026-03-16 960011 中银持续增长混合H 0.4035 0.7716 0.4042 0.7723 -0.0007 -0.17%
2026-03-13 960011 中银持续增长混合H 0.4042 0.7723 0.4064 0.7745 -0.0022 -0.54%
2026-03-12 960011 中银持续增长混合H 0.4064 0.7745 0.4083 0.7764 -0.0019 -0.47%
2026-03-11 960011 中银持续增长混合H 0.4083 0.7764 0.4068 0.7749 0.0015 0.37%
2026-03-10 960011 中银持续增长混合H 0.4068 0.7749 0.4029 0.7710 0.0039 0.97%
2026-03-09 960011 中银持续增长混合H 0.4029 0.7710 0.4097 0.7778 -0.0068 -1.66%
2026-03-06 960011 中银持续增长混合H 0.4097 0.7778 0.4128 0.7809 -0.0031 -0.75%
2026-03-05 960011 中银持续增长混合H 0.4128 0.7809 0.4094 0.7775 0.0034 0.83%
2026-03-04 960011 中银持续增长混合H 0.4094 0.7775 0.4144 0.7825 -0.0050 -1.21%
2026-03-03 960011 中银持续增长混合H 0.4144 0.7825 0.4201 0.7882 -0.0057 -1.36%
2026-03-02 960011 中银持续增长混合H 0.4201 0.7882 0.4119 0.7800 0.0082 1.99%
2026-02-27 960011 中银持续增长混合H 0.4119 0.7800 0.4141 0.7822 -0.0022 -0.53%
2026-02-26 960011 中银持续增长混合H 0.4141 0.7822 0.4130 0.7811 0.0011 0.27%
2026-02-25 960011 中银持续增长混合H 0.4130 0.7811 0.4076 0.7757 0.0054 1.32%
2026-02-24 960011 中银持续增长混合H 0.4076 0.7757 0.4019 0.7700 0.0057 1.42%
2026-02-13 960011 中银持续增长混合H 0.4019 0.7700 0.4088 0.7769 -0.0069 -1.69%
2026-02-12 960011 中银持续增长混合H 0.4088 0.7769 0.4083 0.7764 0.0005 0.12%
2026-02-11 960011 中银持续增长混合H 0.4083 0.7764 0.4080 0.7761 0.0003 0.07%
2026-02-10 960011 中银持续增长混合H 0.4080 0.7761 0.4071 0.7752 0.0009 0.22%
2026-02-09 960011 中银持续增长混合H 0.4071 0.7752 0.3994 0.7675 0.0077 1.93%
2026-02-06 960011 中银持续增长混合H 0.3994 0.7675 0.4023 0.7704 -0.0029 -0.72%
2026-02-05 960011 中银持续增长混合H 0.4023 0.7704 0.4079 0.7760 -0.0056 -1.37%
2026-02-04 960011 中银持续增长混合H 0.4079 0.7760 0.4069 0.7750 0.0010 0.25%
2026-02-03 960011 中银持续增长混合H 0.4069 0.7750 0.4000 0.7681 0.0069 1.72%
2026-02-02 960011 中银持续增长混合H 0.4000 0.7681 0.4147 0.7828 -0.0147 -3.54%
2026-01-30 960011 中银持续增长混合H 0.4147 0.7828 0.4223 0.7904 -0.0076 -1.80%
2026-01-29 960011 中银持续增长混合H 0.4223 0.7904 0.4207 0.7888 0.0016 0.38%
2026-01-28 960011 中银持续增长混合H 0.4207 0.7888 0.4129 0.7810 0.0078 1.89%
2026-01-27 960011 中银持续增长混合H 0.4129 0.7810 0.4108 0.7789 0.0021 0.51%
2026-01-26 960011 中银持续增长混合H 0.4108 0.7789 0.4075 0.7756 0.0033 0.81%
2026-01-23 960011 中银持续增长混合H 0.4075 0.7756 0.4098 0.7779 -0.0023 -0.56%
2026-01-22 960011 中银持续增长混合H 0.4098 0.7779 0.4075 0.7756 0.0023 0.56%
2026-01-21 960011 中银持续增长混合H 0.4075 0.7756 0.4070 0.7751 0.0005 0.12%
2026-01-20 960011 中银持续增长混合H 0.4070 0.7751 0.4094 0.7775 -0.0024 -0.59%
2026-01-19 960011 中银持续增长混合H 0.4094 0.7775 0.4088 0.7769 0.0006 0.15%
2026-01-16 960011 中银持续增长混合H 0.4088 0.7769 0.4114 0.7795 -0.0026 -0.63%
2026-01-15 960011 中银持续增长混合H 0.4114 0.7795 0.4086 0.7767 0.0028 0.69%
2026-01-14 960011 中银持续增长混合H 0.4086 0.7767 0.4086 0.7767 0.0000 0.00%
2026-01-13 960011 中银持续增长混合H 0.4086 0.7767 0.4110 0.7791 -0.0024 -0.58%
2026-01-12 960011 中银持续增长混合H 0.4110 0.7791 0.4086 0.7767 0.0024 0.59%
2026-01-09 960011 中银持续增长混合H 0.4086 0.7767 0.4054 0.7735 0.0032 0.79%
2026-01-08 960011 中银持续增长混合H 0.4054 0.7735 0.4095 0.7776 -0.0041 -1.00%
2026-01-07 960011 中银持续增长混合H 0.4095 0.7776 0.4108 0.7789 -0.0013 -0.32%
2026-01-06 960011 中银持续增长混合H 0.4108 0.7789 0.4035 0.7716 0.0073 1.81%
2026-01-05 960011 中银持续增长混合H 0.4035 0.7716 0.3967 0.7648 0.0068 1.71%
2025-12-31 960011 中银持续增长混合H 0.3967 0.7648 0.3969 0.7650 -0.0002 -0.05%
2025-12-30 960011 中银持续增长混合H 0.3969 0.7650 0.3946 0.7627 0.0023 0.58%
2025-12-29 960011 中银持续增长混合H 0.3946 0.7627 0.3963 0.7644 -0.0017 -0.43%
2025-12-26 960011 中银持续增长混合H 0.3963 0.7644 0.3923 0.7604 0.0040 1.02%
2025-12-25 960011 中银持续增长混合H 0.3923 0.7604 0.3918 0.7599 0.0005 0.13%
2025-12-24 960011 中银持续增长混合H 0.3918 0.7599 0.3893 0.7574 0.0025 0.64%
2025-12-23 960011 中银持续增长混合H 0.3893 0.7574 0.3894 0.7575 -0.0001 -0.03%
2025-12-22 960011 中银持续增长混合H 0.3894 0.7575 0.3843 0.7524 0.0051 1.33%
2025-12-19 960011 中银持续增长混合H 0.3843 0.7524 0.3813 0.7494 0.0030 0.79%
2025-12-18 960011 中银持续增长混合H 0.3813 0.7494 0.3828 0.7509 -0.0015 -0.39%
2025-12-17 960011 中银持续增长混合H 0.3828 0.7509 0.3744 0.7425 0.0084 2.24%
2025-12-16 960011 中银持续增长混合H 0.3744 0.7425 0.3800 0.7481 -0.0056 -1.47%
2025-12-15 960011 中银持续增长混合H 0.3800 0.7481 0.3811 0.7492 -0.0011 -0.29%
2025-12-12 960011 中银持续增长混合H 0.3811 0.7492 0.3788 0.7469 0.0023 0.61%
2025-12-11 960011 中银持续增长混合H 0.3788 0.7469 0.3827 0.7508 -0.0039 -1.02%
2025-12-10 960011 中银持续增长混合H 0.3827 0.7508 0.3807 0.7488 0.0020 0.53%
2025-12-09 960011 中银持续增长混合H 0.3807 0.7488 0.3825 0.7506 -0.0018 -0.47%
2025-12-08 960011 中银持续增长混合H 0.3825 0.7506 0.3789 0.7470 0.0036 0.95%
2025-12-05 960011 中银持续增长混合H 0.3789 0.7470 0.3735 0.7416 0.0054 1.45%
2025-12-04 960011 中银持续增长混合H 0.3735 0.7416 0.3720 0.7401 0.0015 0.40%
2025-12-03 960011 中银持续增长混合H 0.3720 0.7401 0.3712 0.7393 0.0008 0.22%
2025-12-02 960011 中银持续增长混合H 0.3712 0.7393 0.3718 0.7399 -0.0006 -0.16%
2025-12-01 960011 中银持续增长混合H 0.3718 0.7399 0.3665 0.7346 0.0053 1.45%
2025-11-28 960011 中银持续增长混合H 0.3665 0.7346 0.3659 0.7340 0.0006 0.16%
2025-11-27 960011 中银持续增长混合H 0.3659 0.7340 0.3657 0.7338 0.0002 0.05%
2025-11-26 960011 中银持续增长混合H 0.3657 0.7338 0.3620 0.7301 0.0037 1.02%
2025-11-25 960011 中银持续增长混合H 0.3620 0.7301 0.3572 0.7253 0.0048 1.34%
2025-11-24 960011 中银持续增长混合H 0.3572 0.7253 0.3567 0.7248 0.0005 0.14%
2025-11-21 960011 中银持续增长混合H 0.3567 0.7248 0.3658 0.7339 -0.0091 -2.49%
2025-11-20 960011 中银持续增长混合H 0.3658 0.7339 0.3659 0.7340 -0.0001 -0.03%
2025-11-19 960011 中银持续增长混合H 0.3659 0.7340 0.3629 0.7310 0.0030 0.83%
2025-11-18 960011 中银持续增长混合H 0.3629 0.7310 0.3660 0.7341 -0.0031 -0.85%
2025-11-17 960011 中银持续增长混合H 0.3660 0.7341 0.3689 0.7370 -0.0029 -0.79%
2025-11-14 960011 中银持续增长混合H 0.3689 0.7370 0.3744 0.7425 -0.0055 -1.47%
2025-11-13 960011 中银持续增长混合H 0.3744 0.7425 0.3719 0.7400 0.0025 0.67%
2025-11-12 960011 中银持续增长混合H 0.3719 0.7400 0.3699 0.7380 0.0020 0.54%
2025-11-11 960011 中银持续增长混合H 0.3699 0.7380 0.3737 0.7418 -0.0038 -1.02%
2025-11-10 960011 中银持续增长混合H 0.3737 0.7418 0.3735 0.7416 0.0002 0.05%
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2025-11-06 960011 中银持续增长混合H 0.3747 0.7428 0.3687 0.7368 0.0060 1.63%
2025-11-05 960011 中银持续增长混合H 0.3687 0.7368 0.3687 0.7368 0.0000 0.00%
2025-11-04 960011 中银持续增长混合H 0.3687 0.7368 0.3724 0.7405 -0.0037 -0.99%
2025-11-03 960011 中银持续增长混合H 0.3724 0.7405 0.3717 0.7398 0.0007 0.19%
2025-10-31 960011 中银持续增长混合H 0.3717 0.7398 0.3788 0.7469 -0.0071 -1.87%
2025-10-30 960011 中银持续增长混合H 0.3788 0.7469 0.3821 0.7502 -0.0033 -0.86%
2025-10-29 960011 中银持续增长混合H 0.3821 0.7502 0.3776 0.7457 0.0045 1.19%
2025-10-28 960011 中银持续增长混合H 0.3776 0.7457 0.3791 0.7472 -0.0015 -0.40%
2025-10-27 960011 中银持续增长混合H 0.3791 0.7472 0.3736 0.7417 0.0055 1.47%
2025-10-24 960011 中银持续增长混合H 0.3736 0.7417 0.3672 0.7353 0.0064 1.74%
2025-10-23 960011 中银持续增长混合H 0.3672 0.7353 0.3673 0.7354 -0.0001 -0.03%
2025-10-22 960011 中银持续增长混合H 0.3673 0.7354 0.3679 0.7360 -0.0006 -0.16%
2025-10-21 960011 中银持续增长混合H 0.3679 0.7360 0.3605 0.7286 0.0074 2.05%
2025-10-20 960011 中银持续增长混合H 0.3605 0.7286 0.3580 0.7261 0.0025 0.70%
2025-10-17 960011 中银持续增长混合H 0.3580 0.7261 0.3647 0.7328 -0.0067 -1.84%
2025-10-16 960011 中银持续增长混合H 0.3647 0.7328 0.3657 0.7338 -0.0010 -0.27%
2025-10-15 960011 中银持续增长混合H 0.3657 0.7338 0.3600 0.7281 0.0057 1.58%
2025-10-14 960011 中银持续增长混合H 0.3600 0.7281 0.3659 0.7340 -0.0059 -1.61%
2025-10-13 960011 中银持续增长混合H 0.3659 0.7340 0.3663 0.7344 -0.0004 -0.11%
2025-10-10 960011 中银持续增长混合H 0.3663 0.7344 0.3705 0.7386 -0.0042 -1.13%
2025-10-09 960011 中银持续增长混合H 0.3705 0.7386 0.3673 0.7354 0.0032 0.87%
2025-09-30 960011 中银持续增长混合H 0.3673 0.7354 0.3670 0.7351 0.0003 0.08%
2025-09-29 960011 中银持续增长混合H 0.3670 0.7351 0.3605 0.7286 0.0065 1.80%
2025-09-26 960011 中银持续增长混合H 0.3605 0.7286 0.3628 0.7309 -0.0023 -0.63%
2025-09-25 960011 中银持续增长混合H 0.3628 0.7309 0.3598 0.7279 0.0030 0.83%
2025-09-24 960011 中银持续增长混合H 0.3598 0.7279 0.3590 0.7271 0.0008 0.22%
2025-09-23 960011 中银持续增长混合H 0.3590 0.7271 0.3586 0.7267 0.0004 0.11%
2025-09-22 960011 中银持续增长混合H 0.3586 0.7267 0.3579 0.7260 0.0007 0.20%
2025-09-19 960011 中银持续增长混合H 0.3579 0.7260 0.3559 0.7240 0.0020 0.56%
2025-09-18 960011 中银持续增长混合H 0.3559 0.7240 0.3596 0.7277 -0.0037 -1.03%
2025-09-17 960011 中银持续增长混合H 0.3596 0.7277 0.3593 0.7274 0.0003 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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