兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A基金净值查询(959991)
今天最新净值
2.8075
-0.0539 -1.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0823
0.0505 2.4863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8075
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6788亿
- 最近资产：3.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑方镳
近一季兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A基金净值查询
近一季,兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991)基金累计收益率-7.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8059 |
2.8059 |
2.8075 |
2.8075 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8075 |
2.8075 |
2.8614 |
2.8614 |
-0.0539 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8614 |
2.8614 |
2.8656 |
2.8656 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8656 |
2.8656 |
2.8814 |
2.8814 |
-0.0158 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8814 |
2.8814 |
2.8574 |
2.8574 |
0.0240 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8574 |
2.8574 |
2.8668 |
2.8668 |
-0.0094 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8668 |
2.8668 |
2.7068 |
2.7068 |
0.1600 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7068 |
2.7068 |
2.7576 |
2.7576 |
-0.0508 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7576 |
2.7576 |
2.7641 |
2.7641 |
-0.0065 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7641 |
2.7641 |
2.8088 |
2.8088 |
-0.0447 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8088 |
2.8088 |
2.8626 |
2.8626 |
-0.0538 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8626 |
2.8626 |
2.8293 |
2.8293 |
0.0333 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8293 |
2.8293 |
2.8642 |
2.8642 |
-0.0349 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8642 |
2.8642 |
2.7697 |
2.7697 |
0.0945 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7697 |
2.7697 |
2.7511 |
2.7511 |
0.0186 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7511 |
2.7511 |
2.7545 |
2.7545 |
-0.0034 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7545 |
2.7545 |
2.8577 |
2.8577 |
-0.1032 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8577 |
2.8577 |
2.7886 |
2.7886 |
0.0691 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7886 |
2.7886 |
2.7629 |
2.7629 |
0.0257 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7629 |
2.7629 |
2.9525 |
2.9525 |
-0.1896 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.9525 |
2.9525 |
2.9779 |
2.9779 |
-0.0254 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.9779 |
2.9779 |
2.8768 |
2.8768 |
0.1011 |
3.51% |
| 2026-08-14 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8768 |
2.8768 |
2.8294 |
2.8294 |
0.0474 |
1.68% |
| 2026-08-13 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8294 |
2.8294 |
2.8330 |
2.8330 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8330 |
2.8330 |
2.7622 |
2.7622 |
0.0708 |
2.56% |
|
|
| 2026-08-11 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7622 |
2.7622 |
2.7839 |
2.7839 |
-0.0217 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7839 |
2.7839 |
2.8322 |
2.8322 |
-0.0483 |
-1.73% |
| 2026-08-07 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8322 |
2.8322 |
2.7613 |
2.7613 |
0.0709 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7613 |
2.7613 |
2.7359 |
2.7359 |
0.0254 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7359 |
2.7359 |
2.6930 |
2.6930 |
0.0429 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.6930 |
2.6930 |
2.5126 |
2.5126 |
0.1804 |
7.18% |
| 2026-08-03 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.5126 |
2.5126 |
2.5498 |
2.5498 |
-0.0372 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.5498 |
2.5498 |
2.4519 |
2.4519 |
0.0979 |
3.99% |
| 2026-07-30 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.4519 |
2.4519 |
2.6333 |
2.6333 |
-0.1814 |
-7.40% |
| 2026-07-29 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.6333 |
2.6333 |
2.6234 |
2.6234 |
0.0099 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.6234 |
2.6234 |
2.9015 |
2.9015 |
-0.2781 |
-10.60% |
| 2026-07-27 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.9015 |
2.9015 |
2.7968 |
2.7968 |
0.1047 |
3.74% |
| 2026-07-24 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7968 |
2.7968 |
2.8686 |
2.8686 |
-0.0718 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8686 |
2.8686 |
2.8871 |
2.8871 |
-0.0185 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8871 |
2.8871 |
3.0011 |
3.0011 |
-0.1140 |
-3.95% |
| 2026-07-21 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.0011 |
3.0011 |
2.7889 |
2.7889 |
0.2122 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.7889 |
2.7889 |
2.8854 |
2.8854 |
-0.0965 |
-3.46% |
| 2026-07-17 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
2.8854 |
2.8854 |
3.1173 |
3.1173 |
-0.2319 |
-7.44% |
| 2026-07-16 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1173 |
3.1173 |
3.1827 |
3.1827 |
-0.0654 |
-2.05% |
| 2026-07-15 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1827 |
3.1827 |
3.2291 |
3.2291 |
-0.0464 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.2291 |
3.2291 |
3.0387 |
3.0387 |
0.1904 |
6.27% |
| 2026-07-13 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.0387 |
3.0387 |
3.1443 |
3.1443 |
-0.1056 |
-3.36% |
| 2026-07-10 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1443 |
3.1443 |
3.3068 |
3.3068 |
-0.1625 |
-5.17% |
| 2026-07-09 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.3068 |
3.3068 |
3.1066 |
3.1066 |
0.2002 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1066 |
3.1066 |
3.1487 |
3.1487 |
-0.0421 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1487 |
3.1487 |
3.1464 |
3.1464 |
0.0023 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1464 |
3.1464 |
3.2068 |
3.2068 |
-0.0604 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.2068 |
3.2068 |
3.1601 |
3.1601 |
0.0467 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.1601 |
3.1601 |
3.3965 |
3.3965 |
-0.2364 |
-7.48% |
| 2026-07-01 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.3965 |
3.3965 |
3.5528 |
3.5528 |
-0.1563 |
-4.60% |
| 2026-06-30 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.5528 |
3.5528 |
3.4054 |
3.4054 |
0.1474 |
4.33% |
| 2026-06-29 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.4054 |
3.4054 |
3.4907 |
3.4907 |
-0.0853 |
-2.50% |
| 2026-06-26 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.4907 |
3.4907 |
3.6534 |
3.6534 |
-0.1627 |
-4.66% |
| 2026-06-25 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.6534 |
3.6534 |
3.5249 |
3.5249 |
0.1285 |
3.65% |
| 2026-06-24 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.5249 |
3.5249 |
3.4448 |
3.4448 |
0.0801 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.4448 |
3.4448 |
3.5539 |
3.5539 |
-0.1091 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.5539 |
3.5539 |
3.5027 |
3.5027 |
0.0512 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.5027 |
3.5027 |
3.4012 |
3.4012 |
0.1015 |
2.98% |
| 2026-06-17 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.4012 |
3.4012 |
3.3380 |
3.3380 |
0.0632 |
1.89% |
| 2026-06-16 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A |
3.3380 |
3.3380 |
3.2300 |
3.2300 |
0.1080 |
3.34% |
