东方红启兴三年持有混合A基金净值查询(910005)

今天最新净值 3.9034 -0.0424 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.4776 0.0304 0.6846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8954
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9289亿
最近资产：4.09亿
基金公司：
基金经理：胡晓

近一季东方红启兴三年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红启兴三年持有混合A(910005)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9427	4.9347	3.9034	4.8954	0.0393	1.01%
2026-09-15	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9034	4.8954	3.9458	4.9378	-0.0424	-1.09%
2026-09-14	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9458	4.9378	3.9555	4.9475	-0.0097	-0.25%
2026-09-11	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9555	4.9475	4.0176	5.0096	-0.0621	-1.55%
2026-09-10	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0176	5.0096	4.0684	5.0604	-0.0508	-1.25%
2026-09-09	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0684	5.0604	4.0586	5.0506	0.0098	0.24%
2026-09-08	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0586	5.0506	4.0545	5.0465	0.0041	0.10%
2026-09-07	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0545	5.0465	4.0808	5.0728	-0.0263	-0.64%
2026-09-04	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0808	5.0728	4.0745	5.0665	0.0063	0.15%
2026-09-03	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0745	5.0665	4.0623	5.0543	0.0122	0.30%

2026-09-02	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0623	5.0543	4.0933	5.0853	-0.0310	-0.76%
2026-09-01	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0933	5.0853	4.1227	5.1147	-0.0294	-0.71%
2026-08-31	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1227	5.1147	4.1355	5.1275	-0.0128	-0.31%
2026-08-28	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1355	5.1275	4.1249	5.1169	0.0106	0.26%
2026-08-27	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1249	5.1169	4.1095	5.1015	0.0154	0.37%
2026-08-26	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1095	5.1015	4.1080	5.1000	0.0015	0.04%
2026-08-25	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1080	5.1000	4.1032	5.0952	0.0048	0.12%
2026-08-24	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1032	5.0952	4.1762	5.1682	-0.0730	-1.75%
2026-08-21	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1762	5.1682	4.1602	5.1522	0.0160	0.38%
2026-08-20	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1602	5.1522	4.0966	5.0886	0.0636	1.55%
2026-08-19	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0966	5.0886	4.1397	5.1317	-0.0431	-1.04%
2026-08-18	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1397	5.1317	4.1112	5.1032	0.0285	0.69%
2026-08-17	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1112	5.1032	4.0484	5.0404	0.0628	1.55%
2026-08-14	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0484	5.0404	4.0676	5.0596	-0.0192	-0.47%
2026-08-13	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0676	5.0596	4.1418	5.1338	-0.0742	-1.82%

2026-08-12	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1418	5.1338	4.1372	5.1292	0.0046	0.11%
2026-08-11	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1372	5.1292	4.1909	5.1829	-0.0537	-1.28%
2026-08-10	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1909	5.1829	4.1356	5.1276	0.0553	1.34%
2026-08-07	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1356	5.1276	4.1173	5.1093	0.0183	0.44%
2026-08-06	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1173	5.1093	4.1368	5.1288	-0.0195	-0.47%
2026-08-05	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.1368	5.1288	4.0657	5.0577	0.0711	1.75%
2026-08-04	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0657	5.0577	4.0866	5.0786	-0.0209	-0.51%
2026-08-03	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0866	5.0786	4.0509	5.0429	0.0357	0.88%
2026-07-31	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0509	5.0429	4.0393	5.0313	0.0116	0.29%
2026-07-30	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0393	5.0313	4.0373	5.0293	0.0020	0.05%
2026-07-29	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0373	5.0293	3.9678	4.9598	0.0695	1.75%
2026-07-28	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9678	4.9598	3.9778	4.9698	-0.0100	-0.25%
2026-07-27	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9778	4.9698	3.9239	4.9159	0.0539	1.37%
2026-07-24	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9239	4.9159	4.0136	5.0056	-0.0897	-2.23%
2026-07-23	910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0136	5.0056	3.9783	4.9703	0.0353	0.89%
2026-07-22	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9783	4.9703	3.9633	4.9553	0.0150	0.38%
2026-07-21	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9633	4.9553	3.9090	4.9010	0.0543	1.39%
2026-07-20	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9090	4.9010	3.8366	4.8286	0.0724	1.89%
2026-07-17	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8366	4.8286	3.9470	4.9390	-0.1104	-2.80%
2026-07-16	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9470	4.9390	3.9151	4.9071	0.0319	0.81%
2026-07-15	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9151	4.9071	3.8828	4.8748	0.0323	0.83%
2026-07-14	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8828	4.8748	3.8278	4.8198	0.0550	1.44%
2026-07-13	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8278	4.8198	3.8855	4.8775	-0.0577	-1.49%
2026-07-10	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8855	4.8775	3.8438	4.8358	0.0417	1.08%
2026-07-09	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8438	4.8358	3.8567	4.8487	-0.0129	-0.33%
2026-07-08	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8567	4.8487	3.8098	4.8018	0.0469	1.23%
2026-07-07	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8098	4.8018	3.8756	4.8676	-0.0658	-1.70%
2026-07-06	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8756	4.8676	3.8502	4.8422	0.0254	0.66%
2026-07-03	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8502	4.8422	3.7974	4.7894	0.0528	1.39%
2026-07-02	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.7974	4.7894	3.7358	4.7278	0.0616	1.65%
2026-07-01	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.7358	4.7278	3.7102	4.7022	0.0256	0.69%
2026-06-30	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.7102	4.7022	3.7038	4.6958	0.0064	0.17%
2026-06-29	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.7038	4.6958	3.6423	4.6343	0.0615	1.69%
2026-06-26	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.6423	4.6343	3.7108	4.7028	-0.0685	-1.85%
2026-06-25	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.7108	4.7028	3.7575	4.7495	-0.0467	-1.26%
2026-06-24	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.7575	4.7495	3.7518	4.7438	0.0057	0.15%
2026-06-23	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.7518	4.7438	3.8370	4.8290	-0.0852	-2.22%
2026-06-22	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8370	4.8290	3.8276	4.8196	0.0094	0.25%
2026-06-18	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8276	4.8196	3.9075	4.8995	-0.0799	-2.09%
2026-06-17	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9075	4.8995	3.9226	4.9146	-0.0151	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%