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东方红启兴三年持有混合A基金净值查询(910005)

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今天最新净值 3.9427 0.0393 1.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.4776 0.0304 0.6846% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.9347
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9289亿
  • 最近资产：4.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡晓
今年以来东方红启兴三年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方红启兴三年持有混合A(910005)基金累计收益率-7.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9013 4.8933 3.9427 4.9347 -0.0414 -1.06%
2026-09-16 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9427 4.9347 3.9034 4.8954 0.0393 1.01%
2026-09-15 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9034 4.8954 3.9458 4.9378 -0.0424 -1.09%
2026-09-14 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9458 4.9378 3.9555 4.9475 -0.0097 -0.25%
2026-09-11 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9555 4.9475 4.0176 5.0096 -0.0621 -1.55%
2026-09-10 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0176 5.0096 4.0684 5.0604 -0.0508 -1.25%
2026-09-09 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0684 5.0604 4.0586 5.0506 0.0098 0.24%
2026-09-08 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0586 5.0506 4.0545 5.0465 0.0041 0.10%
2026-09-07 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0545 5.0465 4.0808 5.0728 -0.0263 -0.64%
2026-09-04 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0808 5.0728 4.0745 5.0665 0.0063 0.15%
2026-09-03 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0745 5.0665 4.0623 5.0543 0.0122 0.30%
2026-09-02 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0623 5.0543 4.0933 5.0853 -0.0310 -0.76%
2026-09-01 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0933 5.0853 4.1227 5.1147 -0.0294 -0.71%
2026-08-31 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1227 5.1147 4.1355 5.1275 -0.0128 -0.31%
2026-08-28 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1355 5.1275 4.1249 5.1169 0.0106 0.26%
2026-08-27 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1249 5.1169 4.1095 5.1015 0.0154 0.37%
2026-08-26 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1095 5.1015 4.1080 5.1000 0.0015 0.04%
2026-08-25 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1080 5.1000 4.1032 5.0952 0.0048 0.12%
2026-08-24 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1032 5.0952 4.1762 5.1682 -0.0730 -1.75%
2026-08-21 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1762 5.1682 4.1602 5.1522 0.0160 0.38%
2026-08-20 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1602 5.1522 4.0966 5.0886 0.0636 1.55%
2026-08-19 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0966 5.0886 4.1397 5.1317 -0.0431 -1.04%
2026-08-18 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1397 5.1317 4.1112 5.1032 0.0285 0.69%
2026-08-17 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1112 5.1032 4.0484 5.0404 0.0628 1.55%
2026-08-14 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0484 5.0404 4.0676 5.0596 -0.0192 -0.47%
2026-08-13 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0676 5.0596 4.1418 5.1338 -0.0742 -1.82%
2026-08-12 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1418 5.1338 4.1372 5.1292 0.0046 0.11%
2026-08-11 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1372 5.1292 4.1909 5.1829 -0.0537 -1.28%
2026-08-10 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1909 5.1829 4.1356 5.1276 0.0553 1.34%
2026-08-07 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1356 5.1276 4.1173 5.1093 0.0183 0.44%
2026-08-06 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1173 5.1093 4.1368 5.1288 -0.0195 -0.47%
2026-08-05 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1368 5.1288 4.0657 5.0577 0.0711 1.75%
2026-08-04 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0657 5.0577 4.0866 5.0786 -0.0209 -0.51%
2026-08-03 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0866 5.0786 4.0509 5.0429 0.0357 0.88%
2026-07-31 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0509 5.0429 4.0393 5.0313 0.0116 0.29%
2026-07-30 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0393 5.0313 4.0373 5.0293 0.0020 0.05%
2026-07-29 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0373 5.0293 3.9678 4.9598 0.0695 1.75%
2026-07-28 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9678 4.9598 3.9778 4.9698 -0.0100 -0.25%
2026-07-27 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9778 4.9698 3.9239 4.9159 0.0539 1.37%
2026-07-24 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9239 4.9159 4.0136 5.0056 -0.0897 -2.23%
2026-07-23 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0136 5.0056 3.9783 4.9703 0.0353 0.89%
2026-07-22 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9783 4.9703 3.9633 4.9553 0.0150 0.38%
2026-07-21 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9633 4.9553 3.9090 4.9010 0.0543 1.39%
2026-07-20 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9090 4.9010 3.8366 4.8286 0.0724 1.89%
2026-07-17 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8366 4.8286 3.9470 4.9390 -0.1104 -2.80%
2026-07-16 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9470 4.9390 3.9151 4.9071 0.0319 0.81%
2026-07-15 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9151 4.9071 3.8828 4.8748 0.0323 0.83%
2026-07-14 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8828 4.8748 3.8278 4.8198 0.0550 1.44%
2026-07-13 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8278 4.8198 3.8855 4.8775 -0.0577 -1.49%
2026-07-10 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8855 4.8775 3.8438 4.8358 0.0417 1.08%
2026-07-09 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8438 4.8358 3.8567 4.8487 -0.0129 -0.33%
2026-07-08 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8567 4.8487 3.8098 4.8018 0.0469 1.23%
2026-07-07 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8098 4.8018 3.8756 4.8676 -0.0658 -1.70%
2026-07-06 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8756 4.8676 3.8502 4.8422 0.0254 0.66%
2026-07-03 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8502 4.8422 3.7974 4.7894 0.0528 1.39%
2026-07-02 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.7974 4.7894 3.7358 4.7278 0.0616 1.65%
2026-07-01 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.7358 4.7278 3.7102 4.7022 0.0256 0.69%
2026-06-30 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.7102 4.7022 3.7038 4.6958 0.0064 0.17%
2026-06-29 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.7038 4.6958 3.6423 4.6343 0.0615 1.69%
2026-06-26 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.6423 4.6343 3.7108 4.7028 -0.0685 -1.85%
2026-06-25 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.7108 4.7028 3.7575 4.7495 -0.0467 -1.26%
2026-06-24 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.7575 4.7495 3.7518 4.7438 0.0057 0.15%
2026-06-23 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.7518 4.7438 3.8370 4.8290 -0.0852 -2.22%
2026-06-22 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8370 4.8290 3.8276 4.8196 0.0094 0.25%
2026-06-18 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8276 4.8196 3.9075 4.8995 -0.0799 -2.09%
2026-06-17 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9075 4.8995 3.9226 4.9146 -0.0151 -0.38%
2026-06-16 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9226 4.9146 3.9442 4.9362 -0.0216 -0.55%
2026-06-15 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9442 4.9362 3.8914 4.8834 0.0528 1.36%
2026-06-12 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8914 4.8834 3.8385 4.8305 0.0529 1.38%
2026-06-11 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8385 4.8305 3.8661 4.8581 -0.0276 -0.71%
2026-06-10 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8661 4.8581 3.8961 4.8881 -0.0300 -0.77%
2026-06-09 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8961 4.8881 3.8874 4.8794 0.0087 0.22%
2026-06-08 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8874 4.8794 3.9813 4.9733 -0.0939 -2.36%
2026-06-05 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.9813 4.9733 4.0080 5.0000 -0.0267 -0.67%
2026-06-04 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0080 5.0000 4.0515 5.0435 -0.0435 -1.07%
2026-06-03 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0515 5.0435 4.0793 5.0713 -0.0278 -0.68%
2026-06-02 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0793 5.0713 4.0562 5.0482 0.0231 0.57%
2026-06-01 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0562 5.0482 4.0277 5.0197 0.0285 0.71%
2026-05-29 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0277 5.0197 4.0479 5.0399 -0.0202 -0.50%
2026-05-28 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0479 5.0399 4.0895 5.0815 -0.0416 -1.02%
2026-05-27 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0895 5.0815 4.1413 5.1333 -0.0518 -1.25%
2026-05-26 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1413 5.1333 4.1084 5.1004 0.0329 0.80%
2026-05-25 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1084 5.1004 4.0892 5.0812 0.0192 0.47%
2026-05-22 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0892 5.0812 4.0598 5.0518 0.0294 0.72%
2026-05-21 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.0598 5.0518 4.1241 5.1161 -0.0643 -1.56%
2026-05-20 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1241 5.1161 4.1663 5.1583 -0.0422 -1.02%
2026-05-19 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1663 5.1583 4.1627 5.1547 0.0036 0.09%
2026-05-18 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1627 5.1547 4.2061 5.1981 -0.0434 -1.03%
2026-05-15 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2061 5.1981 4.3023 5.2943 -0.0962 -2.24%
2026-05-14 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3023 5.2943 4.3710 5.3630 -0.0687 -1.57%
2026-05-13 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3710 5.3630 4.3926 5.3846 -0.0216 -0.49%
2026-05-12 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3926 5.3846 4.4192 5.4112 -0.0266 -0.60%
2026-05-11 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4192 5.4112 4.4156 5.4076 0.0036 0.08%
2026-05-08 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4156 5.4076 4.4280 5.4200 -0.0124 -0.28%
2026-04-30 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2978 5.2898 4.3522 5.3442 -0.0544 -1.27%
2026-04-29 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3522 5.3442 4.3134 5.3054 0.0388 0.90%
2026-04-28 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3134 5.3054 4.3392 5.3312 -0.0258 -0.59%
2026-04-27 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3392 5.3312 4.3387 5.3307 0.0005 0.01%
2026-04-24 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3387 5.3307 4.3472 5.3392 -0.0085 -0.20%
2026-04-23 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3472 5.3392 4.3873 5.3793 -0.0401 -0.91%
2026-04-22 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3873 5.3793 4.3942 5.3862 -0.0069 -0.16%
2026-04-21 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3942 5.3862 4.3960 5.3880 -0.0018 -0.04%
2026-04-20 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3960 5.3880 4.3817 5.3737 0.0143 0.33%
2026-04-17 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3817 5.3737 4.4034 5.3954 -0.0217 -0.49%
2026-04-16 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4034 5.3954 4.3620 5.3540 0.0414 0.95%
2026-04-15 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3620 5.3540 4.3624 5.3544 -0.0004 -0.01%
2026-04-14 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3624 5.3544 4.3626 5.3546 -0.0002 0.00%
2026-04-13 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3626 5.3546 4.3934 5.3854 -0.0308 -0.70%
2026-04-10 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3934 5.3854 4.3739 5.3659 0.0195 0.45%
2026-04-09 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3739 5.3659 4.4001 5.3921 -0.0262 -0.60%
2026-04-08 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4001 5.3921 4.2731 5.2651 0.1270 2.97%
2026-04-07 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2731 5.2651 4.2817 5.2737 -0.0086 -0.20%
2026-04-03 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2817 5.2737 4.2946 5.2866 -0.0129 -0.30%
2026-04-02 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2946 5.2866 4.3376 5.3296 -0.0430 -0.99%
2026-04-01 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3376 5.3296 4.2640 5.2560 0.0736 1.73%
2026-03-31 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2640 5.2560 4.3084 5.3004 -0.0444 -1.03%
2026-03-30 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3084 5.3004 4.2564 5.2484 0.0520 1.22%
2026-03-27 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2564 5.2484 4.2198 5.2118 0.0366 0.87%
2026-03-26 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2198 5.2118 4.2806 5.2726 -0.0608 -1.42%
2026-03-25 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2806 5.2726 4.2371 5.2291 0.0435 1.03%
2026-03-24 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2371 5.2291 4.1506 5.1426 0.0865 2.08%
2026-03-23 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1506 5.1426 4.2811 5.2731 -0.1305 -3.05%
2026-03-20 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2811 5.2731 4.3303 5.3223 -0.0492 -1.14%
2026-03-19 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3303 5.3223 4.4549 5.4469 -0.1246 -2.80%
2026-03-18 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4549 5.4469 4.4472 5.4392 0.0077 0.17%
2026-03-17 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4472 5.4392 4.4777 5.4697 -0.0305 -0.68%
2026-03-16 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4777 5.4697 4.5195 5.5115 -0.0418 -0.92%
2026-03-13 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5195 5.5115 4.5600 5.5520 -0.0405 -0.89%
2026-03-12 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5600 5.5520 4.5571 5.5491 0.0029 0.06%
2026-03-11 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5571 5.5491 4.5386 5.5306 0.0185 0.41%
2026-03-10 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5386 5.5306 4.5021 5.4941 0.0365 0.81%
2026-03-09 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5021 5.4941 4.5490 5.5410 -0.0469 -1.03%
2026-03-06 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5490 5.5410 4.5225 5.5145 0.0265 0.59%
2026-03-05 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5225 5.5145 4.5687 5.5607 -0.0462 -1.02%
2026-03-04 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5687 5.5607 4.6346 5.6266 -0.0659 -1.42%
2026-03-03 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6346 5.6266 4.7820 5.7740 -0.1474 -3.08%
2026-03-02 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.7820 5.7740 4.7301 5.7221 0.0519 1.10%
2026-02-27 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.7301 5.7221 4.6802 5.6722 0.0499 1.07%
2026-02-26 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6802 5.6722 4.7368 5.7288 -0.0566 -1.19%
2026-02-25 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.7368 5.7288 4.6641 5.6561 0.0727 1.56%
2026-02-24 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6641 5.6561 4.6071 5.5991 0.0570 1.24%
2026-02-13 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6071 5.5991 4.6717 5.6637 -0.0646 -1.38%
2026-02-12 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6717 5.6637 4.6717 5.6637 0.0000 0.00%
2026-02-11 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6717 5.6637 4.6236 5.6156 0.0481 1.04%
2026-02-10 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6236 5.6156 4.6409 5.6329 -0.0173 -0.37%
2026-02-09 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6409 5.6329 4.5872 5.5792 0.0537 1.17%
2026-02-06 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5872 5.5792 4.6148 5.6068 -0.0276 -0.60%
2026-02-05 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6148 5.6068 4.6698 5.6618 -0.0550 -1.18%
2026-02-04 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6698 5.6618 4.6295 5.6215 0.0403 0.87%
2026-02-03 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6295 5.6215 4.5527 5.5447 0.0768 1.69%
2026-02-02 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5527 5.5447 4.7650 5.7570 -0.2123 -4.46%
2026-01-30 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.7650 5.7570 4.9226 5.9146 -0.1576 -3.31%
2026-01-29 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.9226 5.9146 4.9089 5.9009 0.0137 0.28%
2026-01-28 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.9089 5.9009 4.7854 5.7774 0.1235 2.58%
2026-01-27 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.7854 5.7774 4.7963 5.7883 -0.0109 -0.23%
2026-01-26 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.7963 5.7883 4.7638 5.7558 0.0325 0.68%
2026-01-23 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.7638 5.7558 4.7236 5.7156 0.0402 0.85%
2026-01-22 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.7236 5.7156 4.7252 5.7172 -0.0016 -0.03%
2026-01-21 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.7252 5.7172 4.6389 5.6309 0.0863 1.86%
2026-01-20 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.6389 5.6309 4.5998 5.5918 0.0391 0.85%
2026-01-19 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5998 5.5918 4.5632 5.5552 0.0366 0.80%
2026-01-16 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5632 5.5552 4.5996 5.5916 -0.0364 -0.79%
2026-01-15 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5996 5.5916 4.5949 5.5869 0.0047 0.10%
2026-01-14 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5949 5.5869 4.5457 5.5377 0.0492 1.08%
2026-01-13 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5457 5.5377 4.5266 5.5186 0.0191 0.42%
2026-01-12 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5266 5.5186 4.4672 5.4592 0.0594 1.33%
2026-01-09 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4672 5.4592 4.4038 5.3958 0.0634 1.44%
2026-01-08 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4038 5.3958 4.4129 5.4049 -0.0091 -0.21%
2026-01-07 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4129 5.4049 4.4482 5.4402 -0.0353 -0.79%
2026-01-06 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.4482 5.4402 4.3517 5.3437 0.0965 2.22%
2026-01-05 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.3517 5.3437 4.2548 5.2468 0.0969 2.28%
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