东方红启恒三年持有混合A基金净值查询(910004)
今天最新净值
9.6390
-0.0598 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
11.0454
0.0135 0.1226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：10.1920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9154亿
- 最近资产：6.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李竞 胡晓
近一月,东方红启恒三年持有混合A(910004)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
9.6849 |
10.2379 |
9.6390 |
10.1920 |
0.0459 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
9.6390 |
10.1920 |
9.6988 |
10.2518 |
-0.0598 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
9.6988 |
10.2518 |
9.7279 |
10.2809 |
-0.0291 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
9.7279 |
10.2809 |
9.8076 |
10.3606 |
-0.0797 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
9.8076 |
10.3606 |
9.9438 |
10.4968 |
-0.1362 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
9.9438 |
10.4968 |
9.9165 |
10.4695 |
0.0273 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
9.9165 |
10.4695 |
10.0396 |
10.5926 |
-0.1231 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.0396 |
10.5926 |
9.9968 |
10.5498 |
0.0428 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
9.9968 |
10.5498 |
9.9823 |
10.5353 |
0.0145 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
9.9823 |
10.5353 |
9.9699 |
10.5229 |
0.0124 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
9.9699 |
10.5229 |
10.0504 |
10.6034 |
-0.0805 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.0504 |
10.6034 |
10.1352 |
10.6882 |
-0.0848 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.1352 |
10.6882 |
10.1864 |
10.7394 |
-0.0512 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.1864 |
10.7394 |
10.2351 |
10.7881 |
-0.0487 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.2351 |
10.7881 |
10.2382 |
10.7912 |
-0.0031 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.2382 |
10.7912 |
10.1399 |
10.6929 |
0.0983 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.1399 |
10.6929 |
10.1868 |
10.7398 |
-0.0469 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.1868 |
10.7398 |
10.4489 |
11.0019 |
-0.2621 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.4489 |
11.0019 |
10.3526 |
10.9056 |
0.0963 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.3526 |
10.9056 |
10.3252 |
10.8782 |
0.0274 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.3252 |
10.8782 |
10.7056 |
11.2586 |
-0.3804 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.7056 |
11.2586 |
10.8258 |
11.3788 |
-0.1202 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.8258 |
11.3788 |
10.5454 |
11.0984 |
0.2804 |
2.66% |
