中信证券增利一年A基金净值查询(900018)
今天最新净值
1.2542
-0.0004 -0.03%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5796
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2026亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：李天颖
近一年,中信证券增利一年A(900018)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2542 |
1.5796 |
1.2546 |
1.5800 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2546 |
1.5800 |
1.2539 |
1.5793 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2539 |
1.5793 |
1.2542 |
1.5796 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2542 |
1.5796 |
1.2530 |
1.5784 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2530 |
1.5784 |
1.2532 |
1.5786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2532 |
1.5786 |
1.2533 |
1.5787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2533 |
1.5787 |
1.2518 |
1.5772 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2518 |
1.5772 |
1.2529 |
1.5783 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2529 |
1.5783 |
1.2535 |
1.5789 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2535 |
1.5789 |
1.2553 |
1.5807 |
-0.0018 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-01 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2553 |
1.5807 |
1.2551 |
1.5805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2551 |
1.5805 |
1.2531 |
1.5785 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2531 |
1.5785 |
1.2543 |
1.5797 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2543 |
1.5797 |
1.2568 |
1.5822 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2568 |
1.5822 |
1.2566 |
1.5820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2566 |
1.5820 |
1.2562 |
1.5816 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2562 |
1.5816 |
1.2572 |
1.5826 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2572 |
1.5826 |
1.2575 |
1.5829 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2575 |
1.5829 |
1.2571 |
1.5825 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2571 |
1.5825 |
1.2574 |
1.5828 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2574 |
1.5828 |
1.2580 |
1.5834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2580 |
1.5834 |
1.2589 |
1.5843 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2589 |
1.5843 |
1.2579 |
1.5833 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2579 |
1.5833 |
1.2582 |
1.5836 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2582 |
1.5836 |
1.2582 |
1.5836 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2582 |
1.5836 |
1.2563 |
1.5817 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2563 |
1.5817 |
1.2563 |
1.5817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2563 |
1.5817 |
1.2567 |
1.5821 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2567 |
1.5821 |
1.2562 |
1.5816 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2562 |
1.5816 |
1.2569 |
1.5823 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2569 |
1.5823 |
1.2571 |
1.5825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2571 |
1.5825 |
1.2569 |
1.5823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2569 |
1.5823 |
1.2578 |
1.5832 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2578 |
1.5832 |
1.2565 |
1.5819 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2565 |
1.5819 |
1.2567 |
1.5821 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2567 |
1.5821 |
1.2553 |
1.5807 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2553 |
1.5807 |
1.2556 |
1.5810 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2556 |
1.5810 |
1.2555 |
1.5809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2555 |
1.5809 |
1.2567 |
1.5821 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2567 |
1.5821 |
1.2546 |
1.5800 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2546 |
1.5800 |
1.2555 |
1.5809 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2555 |
1.5809 |
1.2560 |
1.5814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2560 |
1.5814 |
1.2575 |
1.5829 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2575 |
1.5829 |
1.2574 |
1.5828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2574 |
1.5828 |
1.2571 |
1.5825 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2571 |
1.5825 |
1.2567 |
1.5821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2567 |
1.5821 |
1.2563 |
1.5817 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2563 |
1.5817 |
1.2556 |
1.5810 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2556 |
1.5810 |
1.2546 |
1.5800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2546 |
1.5800 |
1.2539 |
1.5793 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2539 |
1.5793 |
1.2538 |
1.5792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2538 |
1.5792 |
1.2537 |
1.5791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2537 |
1.5791 |
1.2525 |
1.5779 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2525 |
1.5779 |
1.2524 |
1.5778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2524 |
1.5778 |
1.2526 |
1.5780 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2526 |
1.5780 |
1.2531 |
1.5785 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2531 |
1.5785 |
1.2538 |
1.5792 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
900018 |
中信证券增利一年A |
1.2538 |
1.5792 |
1.2535 |
1.5789 |
0.0003 |
0.02% |
