招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D基金净值查询(882118)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6758亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
近一年招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D基金净值查询
近一年,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
882118 |
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| 2026-09-15 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1070 |
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1.1069 |
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| 2026-09-14 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1069 |
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| 2026-09-11 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-08-20 |
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1.1061 |
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| 2026-08-13 |
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|
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| 2026-08-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2026-07-30 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1050 |
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| 2026-07-29 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2026-07-28 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1048 |
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| 2026-07-27 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2026-07-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2026-07-23 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
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| 2026-07-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2026-07-21 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1041 |
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| 2026-07-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1039 |
1.1039 |
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| 2026-07-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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| 2026-07-16 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1038 |
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| 2026-07-15 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1039 |
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| 2026-07-14 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1039 |
1.1039 |
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| 2026-07-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1039 |
1.1039 |
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| 2026-07-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1039 |
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| 2026-07-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1038 |
1.1039 |
1.1039 |
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| 2026-07-08 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1039 |
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| 2026-07-07 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1037 |
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1.1036 |
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| 2026-07-06 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1036 |
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| 2026-07-03 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1027 |
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1.1028 |
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| 2026-07-02 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1028 |
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| 2026-07-01 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1026 |
1.1026 |
1.1029 |
1.1029 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1029 |
1.1029 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1031 |
1.1031 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0003 |
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| 2026-06-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1028 |
1.1028 |
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1.1027 |
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| 2026-06-25 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1027 |
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1.1024 |
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| 2026-06-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1024 |
1.1024 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1025 |
1.1025 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1026 |
1.1026 |
1.1025 |
1.1025 |
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| 2026-06-18 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1025 |
1.1025 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0002 |
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| 2026-06-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1023 |
1.1023 |
1.1022 |
1.1022 |
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| 2026-06-16 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1022 |
1.1022 |
1.1020 |
1.1020 |
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| 2026-06-15 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1020 |
1.1020 |
1.1018 |
1.1018 |
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| 2026-06-12 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
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| 2026-06-11 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1018 |
1.1018 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1020 |
1.1020 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1022 |
1.1022 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1024 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1024 |
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0.00% |
| 2026-06-05 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1024 |
1.1024 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1025 |
1.1025 |
1.1024 |
1.1024 |
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| 2026-06-03 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1024 |
1.1024 |
1.1025 |
1.1025 |
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| 2026-06-02 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1025 |
1.1025 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1023 |
1.1023 |
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1.1022 |
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0.01% |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1022 |
1.1022 |
1.1020 |
1.1020 |
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| 2026-05-27 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1020 |
1.1020 |
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1.1018 |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1018 |
1.1018 |
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1.1016 |
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| 2026-05-25 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1016 |
1.1016 |
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| 2026-05-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1014 |
1.1014 |
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1.1015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1015 |
1.1015 |
1.1011 |
1.1011 |
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0.04% |
| 2026-05-18 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1011 |
1.1011 |
1.1009 |
1.1009 |
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0.02% |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1009 |
1.1009 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1010 |
1.1010 |
1.1008 |
1.1008 |
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| 2026-05-12 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1008 |
1.1008 |
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882118 |
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1.1007 |
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0.03% |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1006 |
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1.1007 |
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-0.01% |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1007 |
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1005 |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1004 |
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1.1002 |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1002 |
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1.1003 |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1003 |
1.1003 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.1004 |
1.1004 |
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1.1001 |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.1001 |
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| 2026-04-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0999 |
1.0999 |
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1.0997 |
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| 2026-04-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0997 |
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1.0993 |
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| 2026-04-16 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0993 |
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| 2026-04-15 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0994 |
1.0994 |
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| 2026-04-14 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0994 |
1.0994 |
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1.0992 |
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| 2026-04-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0992 |
1.0992 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0002 |
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| 2026-04-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0990 |
1.0990 |
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1.0988 |
0.0002 |
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| 2026-04-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
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882118 |
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1.0988 |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0983 |
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| 2026-04-03 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0983 |
1.0983 |
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| 2026-04-02 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0981 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0981 |
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| 2026-04-01 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0981 |
1.0981 |
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1.0982 |
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| 2026-03-31 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0982 |
1.0982 |
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| 2026-03-30 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0981 |
1.0981 |
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0.04% |
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882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0977 |
1.0977 |
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| 2026-03-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0977 |
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1.0976 |
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| 2026-03-25 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0976 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0976 |
1.0976 |
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1.0973 |
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0.03% |
| 2026-03-23 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
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0.00% |
| 2026-03-19 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0973 |
1.0973 |
1.0972 |
1.0972 |
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| 2026-03-18 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0972 |
1.0972 |
1.0969 |
1.0969 |
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0.03% |
| 2026-03-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0969 |
1.0969 |
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| 2026-03-16 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0967 |
1.0967 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0968 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0967 |
1.0967 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0967 |
1.0967 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
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0.00% |
| 2026-03-05 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0969 |
1.0969 |
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1.0968 |
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| 2026-03-04 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0967 |
1.0967 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0001 |
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| 2026-03-02 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0966 |
1.0966 |
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1.0962 |
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0.04% |
| 2026-02-27 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0962 |
1.0962 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0001 |
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| 2026-02-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0961 |
1.0961 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0963 |
1.0963 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0965 |
1.0965 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0959 |
1.0959 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0957 |
1.0957 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0956 |
1.0956 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0955 |
1.0955 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0952 |
1.0952 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0950 |
1.0950 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0948 |
1.0948 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0949 |
1.0949 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0948 |
1.0948 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0946 |
1.0946 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0945 |
1.0945 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0946 |
1.0946 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0945 |
1.0945 |
1.0943 |
1.0943 |
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0.02% |
| 2026-01-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0943 |
1.0943 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0942 |
1.0942 |
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1.0940 |
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0.02% |
| 2026-01-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0940 |
1.0940 |
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1.0937 |
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0.03% |
| 2026-01-19 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0937 |
1.0937 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0938 |
1.0938 |
1.0937 |
1.0937 |
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0.01% |
| 2026-01-15 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0937 |
1.0937 |
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1.0936 |
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0.01% |
| 2026-01-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0936 |
1.0936 |
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1.0934 |
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0.02% |
| 2026-01-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0934 |
1.0934 |
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1.0933 |
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| 2026-01-08 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0933 |
1.0933 |
1.0930 |
1.0930 |
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0.03% |
| 2026-01-07 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0930 |
1.0930 |
1.0932 |
1.0932 |
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-0.02% |
| 2026-01-06 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0932 |
1.0932 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0933 |
1.0933 |
1.0930 |
1.0930 |
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0.03% |
| 2025-12-31 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0930 |
1.0930 |
1.0928 |
1.0928 |
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0.02% |
| 2025-12-30 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0928 |
1.0928 |
1.0926 |
1.0926 |
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0.02% |
| 2025-12-29 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0926 |
1.0926 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0002 |
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| 2025-12-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
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1.0924 |
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1.0920 |
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0.04% |
| 2025-12-25 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0920 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0920 |
1.0920 |
1.0918 |
1.0918 |
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0.02% |
| 2025-12-23 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0918 |
1.0918 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0914 |
1.0914 |
1.0911 |
1.0911 |
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0.03% |
| 2025-12-18 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0911 |
1.0911 |
1.0909 |
1.0909 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0909 |
1.0909 |
1.0906 |
1.0906 |
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0.03% |
| 2025-12-16 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0906 |
1.0906 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0905 |
1.0905 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0907 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0907 |
1.0907 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0905 |
1.0905 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0904 |
1.0904 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0902 |
1.0902 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0901 |
1.0901 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0899 |
1.0899 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0902 |
1.0902 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0901 |
1.0901 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0902 |
1.0902 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0899 |
1.0899 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0897 |
1.0897 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0898 |
1.0898 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0901 |
1.0901 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0902 |
1.0902 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0901 |
1.0901 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0900 |
1.0900 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0901 |
1.0901 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0900 |
1.0900 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0898 |
1.0898 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0893 |
1.0893 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0894 |
1.0894 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0893 |
1.0893 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0892 |
1.0892 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0891 |
1.0891 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0892 |
1.0892 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0893 |
1.0893 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0894 |
1.0894 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0890 |
1.0890 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0888 |
1.0888 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0886 |
1.0886 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0882 |
1.0882 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0880 |
1.0880 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0881 |
1.0881 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0880 |
1.0880 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0879 |
1.0879 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0877 |
1.0877 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0879 |
1.0879 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0877 |
1.0877 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0875 |
1.0875 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0871 |
1.0871 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0867 |
1.0867 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0864 |
1.0864 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0863 |
1.0863 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0862 |
1.0862 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0863 |
1.0863 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0867 |
1.0867 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0870 |
1.0870 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0868 |
1.0868 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0872 |
1.0872 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0873 |
1.0873 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0003 |
0.03% |
