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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D基金净值查询(882118)

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今天最新净值 1.1071 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1071
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6758亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑少亮
今年以来招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-09-16 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-15 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-09-14 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-09-11 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-09-10 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-09-09 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-09-08 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-09-07 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-09-04 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-09-03 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-09-02 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-01 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2026-08-31 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-08-28 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2026-08-27 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-08-24 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2026-08-21 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2026-08-20 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2026-08-19 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2026-08-18 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-08-17 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2026-08-14 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-08-13 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2026-08-12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2026-08-11 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2026-08-07 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-06 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-08-05 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-08-04 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-08-03 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-07-31 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2026-07-30 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2026-07-29 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-07-28 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-07-27 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-07-24 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-07-23 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-22 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1046 1.1046 1.1041 1.1041 0.0005 0.05%
2026-07-21 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2026-07-20 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-07-17 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-16 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-07-14 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-07-13 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-07-10 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-09 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-07-07 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-07-06 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1036 1.1036 1.1027 1.1027 0.0009 0.08%
2026-07-03 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2026-07-01 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2026-06-26 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-06-25 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2026-06-24 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2026-06-18 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2026-06-17 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-06-16 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-06-15 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2026-06-12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2026-06-11 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1018 1.1018 1.1020 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-06-05 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-06-03 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-06-01 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2026-05-29 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-05-28 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-05-27 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2026-05-26 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2026-05-25 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2026-05-22 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2026-05-20 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2026-05-19 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1015 1.1015 1.1011 1.1011 0.0004 0.04%
2026-05-18 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2026-05-15 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-05-14 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1009 1.1009 1.1010 1.1010 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2026-05-12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-05-11 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2026-05-08 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2026-04-30 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2026-04-28 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-04-27 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2026-04-24 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2026-04-21 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-04-20 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2026-04-17 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2026-04-16 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2026-04-14 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2026-04-13 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2026-04-10 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2026-04-09 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2026-04-08 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-04-07 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2026-04-03 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2026-04-02 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2026-04-01 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-03-30 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2026-03-27 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2026-03-26 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-03-25 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-03-24 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2026-03-23 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-03-20 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-03-19 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2026-03-18 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2026-03-17 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2026-03-16 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2026-03-12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-03-11 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-03-09 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0967 1.0967 1.0969 1.0969 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-03-05 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-03-04 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-03-03 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-03-02 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0966 1.0966 1.0962 1.0962 0.0004 0.04%
2026-02-27 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-02-26 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0961 1.0961 1.0963 1.0963 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0963 1.0963 1.0965 1.0965 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2026-02-13 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2026-02-12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2026-02-11 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2026-02-10 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-02-09 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2026-02-06 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2026-02-05 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2026-02-04 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0948 1.0948 1.0949 1.0949 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2026-02-02 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2026-01-30 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2026-01-29 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2026-01-28 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2026-01-27 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0945 1.0945 1.0946 1.0946 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2026-01-23 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2026-01-22 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-01-21 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2026-01-20 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2026-01-19 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0937 1.0937 1.0938 1.0938 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2026-01-15 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2026-01-14 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-01-13 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2026-01-12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2026-01-09 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2026-01-08 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2026-01-07 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0930 1.0930 1.0932 1.0932 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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