海通鑫诚六个月持有C基金净值查询(852099)
今天最新净值
1.0698
0.0003 0.03%
2025-10-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5832
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3421亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖彦
近一年,海通鑫诚六个月持有C(852099)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-28 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0698 |
1.5832 |
1.0695 |
1.5829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0695 |
1.5829 |
1.0683 |
1.5817 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0683 |
1.5817 |
1.0673 |
1.5807 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0673 |
1.5807 |
1.0680 |
1.5814 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0680 |
1.5814 |
1.0698 |
1.5832 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0698 |
1.5832 |
1.0682 |
1.5816 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0682 |
1.5816 |
1.0702 |
1.5836 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0702 |
1.5836 |
1.0712 |
1.5846 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0712 |
1.5846 |
1.0710 |
1.5844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0710 |
1.5844 |
1.0692 |
1.5826 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-10-14 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0692 |
1.5826 |
1.0725 |
1.5859 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0725 |
1.5859 |
1.0732 |
1.5866 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0732 |
1.5866 |
1.0787 |
1.5921 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0787 |
1.5921 |
1.0743 |
1.5877 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0743 |
1.5877 |
1.0704 |
1.5838 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0704 |
1.5838 |
1.0653 |
1.5787 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0653 |
1.5787 |
1.0671 |
1.5805 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0671 |
1.5805 |
1.0652 |
1.5786 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0652 |
1.5786 |
1.0623 |
1.5757 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0623 |
1.5757 |
1.0639 |
1.5773 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0639 |
1.5773 |
1.0630 |
1.5764 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0630 |
1.5764 |
1.0659 |
1.5793 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0659 |
1.5793 |
1.0678 |
1.5812 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0678 |
1.5812 |
1.0657 |
1.5791 |
0.0021 |
0.20% |
