海通品质升级一年持有混合C基金净值查询(851399)
今天最新净值
2.5956
-0.0001 0.00%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5956
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2876亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：于志浩
近一年,海通品质升级一年持有混合C(851399)基金累计收益率-9.5%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5956 |
2.5956 |
2.5957 |
2.5957 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5957 |
2.5957 |
2.5959 |
2.5959 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5959 |
2.5959 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5961 |
2.5961 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5961 |
2.5961 |
2.5962 |
2.5962 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5962 |
2.5962 |
2.5963 |
2.5963 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5963 |
2.5963 |
2.5966 |
2.5966 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5966 |
2.5966 |
2.5882 |
2.5882 |
0.0084 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5882 |
2.5882 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.0047 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5929 |
2.5929 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0241 |
0.94% |
|
|
| 2025-12-16 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5688 |
2.5688 |
2.5924 |
2.5924 |
-0.0236 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5924 |
2.5924 |
2.6133 |
2.6133 |
-0.0209 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6133 |
2.6133 |
2.5933 |
2.5933 |
0.0200 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5933 |
2.5933 |
2.6031 |
2.6031 |
-0.0098 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6031 |
2.6031 |
2.5888 |
2.5888 |
0.0143 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5888 |
2.5888 |
2.6002 |
2.6002 |
-0.0114 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6002 |
2.6002 |
2.6055 |
2.6055 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6055 |
2.6055 |
2.5973 |
2.5973 |
0.0082 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5973 |
2.5973 |
2.5929 |
2.5929 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5929 |
2.5929 |
2.6001 |
2.6001 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6001 |
2.6001 |
2.6142 |
2.6142 |
-0.0141 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6142 |
2.6142 |
2.6008 |
2.6008 |
0.0134 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6008 |
2.6008 |
2.5948 |
2.5948 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5948 |
2.5948 |
2.5973 |
2.5973 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5973 |
2.5973 |
2.5932 |
2.5932 |
0.0041 |
0.16% |
|
|
| 2025-11-25 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5932 |
2.5932 |
2.5742 |
2.5742 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5742 |
2.5742 |
2.5398 |
2.5398 |
0.0344 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5398 |
2.5398 |
2.5851 |
2.5851 |
-0.0453 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5851 |
2.5851 |
2.5941 |
2.5941 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5941 |
2.5941 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.6098 |
2.6098 |
-0.0158 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6098 |
2.6098 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0252 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6651 |
2.6651 |
-0.0301 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6651 |
2.6651 |
2.6328 |
2.6328 |
0.0323 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6328 |
2.6328 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6337 |
2.6337 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6337 |
2.6337 |
2.5988 |
2.5988 |
0.0349 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5988 |
2.5988 |
2.6358 |
2.6358 |
-0.0370 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6358 |
2.6358 |
2.6201 |
2.6201 |
0.0157 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6201 |
2.6201 |
2.6227 |
2.6227 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6227 |
2.6227 |
2.6781 |
2.6781 |
-0.0554 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6781 |
2.6781 |
2.6726 |
2.6726 |
0.0055 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6726 |
2.6726 |
2.6629 |
2.6629 |
0.0097 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6629 |
2.6629 |
2.6895 |
2.6895 |
-0.0266 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6895 |
2.6895 |
2.6804 |
2.6804 |
0.0091 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6804 |
2.6804 |
2.7052 |
2.7052 |
-0.0248 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.7052 |
2.7052 |
2.6808 |
2.6808 |
0.0244 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6808 |
2.6808 |
2.6632 |
2.6632 |
0.0176 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6632 |
2.6632 |
2.6978 |
2.6978 |
-0.0346 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6978 |
2.6978 |
2.7198 |
2.7198 |
-0.0220 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.7198 |
2.7198 |
2.7176 |
2.7176 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.7176 |
2.7176 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0086 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.7090 |
2.7090 |
2.7656 |
2.7656 |
-0.0566 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.7656 |
2.7656 |
2.7432 |
2.7432 |
0.0224 |
0.82% |
| 2025-10-15 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.7432 |
2.7432 |
2.6854 |
2.6854 |
0.0578 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.6854 |
2.6854 |
2.7458 |
2.7458 |
-0.0604 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.7458 |
2.7458 |
2.7822 |
2.7822 |
-0.0364 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.7822 |
2.7822 |
2.8267 |
2.8267 |
-0.0445 |
-1.57% |
| 2025-10-09 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8267 |
2.8267 |
2.8495 |
2.8495 |
-0.0228 |
-0.80% |
| 2025-09-30 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8495 |
2.8495 |
2.8129 |
2.8129 |
0.0366 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8129 |
2.8129 |
2.8029 |
2.8029 |
0.0100 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8029 |
2.8029 |
2.8399 |
2.8399 |
-0.0370 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8399 |
2.8399 |
2.8347 |
2.8347 |
0.0052 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8347 |
2.8347 |
2.8093 |
2.8093 |
0.0254 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8093 |
2.8093 |
2.8468 |
2.8468 |
-0.0375 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8468 |
2.8468 |
2.8531 |
2.8531 |
-0.0063 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8531 |
2.8531 |
2.8654 |
2.8654 |
-0.0123 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8654 |
2.8654 |
2.8770 |
2.8770 |
-0.0116 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.8770 |
2.8770 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0090 |
0.31% |
