富安达策略精选混合A(安达策略)基金净值查询(710002)
今天最新净值
2.1087
-0.0056 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1705
-0.0023 -0.1040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1487
- 成立日期：2012-04-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.834亿份
- 最近份额：0.1925亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：栾庆帅
近一月,富安达策略精选混合A(710002)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1021 |
2.1421 |
2.1087 |
2.1487 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1087 |
2.1487 |
2.1143 |
2.1543 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1143 |
2.1543 |
2.1699 |
2.2099 |
-0.0556 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1699 |
2.2099 |
2.1918 |
2.2318 |
-0.0219 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1918 |
2.2318 |
2.1934 |
2.2334 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1934 |
2.2334 |
2.1705 |
2.2105 |
0.0229 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1705 |
2.2105 |
2.1989 |
2.2389 |
-0.0284 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1989 |
2.2389 |
2.2045 |
2.2445 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.2045 |
2.2445 |
2.2013 |
2.2413 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.2013 |
2.2413 |
2.2333 |
2.2733 |
-0.0320 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.2333 |
2.2733 |
2.2401 |
2.2801 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.2401 |
2.2801 |
2.2370 |
2.2770 |
0.0031 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.2370 |
2.2770 |
2.2077 |
2.2477 |
0.0293 |
1.33% |
| 2026-08-27 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.2077 |
2.2477 |
2.1572 |
2.1972 |
0.0505 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1572 |
2.1972 |
2.1445 |
2.1845 |
0.0127 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1445 |
2.1845 |
2.1570 |
2.1970 |
-0.0125 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1570 |
2.1970 |
2.1805 |
2.2205 |
-0.0235 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1805 |
2.2205 |
2.1729 |
2.2129 |
0.0076 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1729 |
2.2129 |
2.1717 |
2.2117 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1717 |
2.2117 |
2.1922 |
2.2322 |
-0.0205 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1922 |
2.2322 |
2.1804 |
2.2204 |
0.0118 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
710002 |
富安达策略精选混合A |
2.1804 |
2.2204 |
2.1485 |
2.1885 |
0.0319 |
1.48% |
