平安策略先锋混合(平安策略)基金净值查询(700003)
今天最新净值
7.3293
-0.1438 -1.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
7.7212
0.1422 1.8764%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：7.4293
- 成立日期：2012-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.595亿份
- 最近份额：3.8150亿
- 最近资产：16.14亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安策略先锋混合(700003)基金累计收益率-9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.3810 |
7.4810 |
7.3293 |
7.4293 |
0.0517 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.3293 |
7.4293 |
7.4731 |
7.5731 |
-0.1438 |
-1.96% |
| 2026-09-11 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.4731 |
7.5731 |
7.4615 |
7.5615 |
0.0116 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.4615 |
7.5615 |
7.5455 |
7.6455 |
-0.0840 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.5455 |
7.6455 |
7.5165 |
7.6165 |
0.0290 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.5165 |
7.6165 |
7.5855 |
7.6855 |
-0.0690 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.5855 |
7.6855 |
7.2385 |
7.3385 |
0.3470 |
4.79% |
| 2026-09-04 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.2385 |
7.3385 |
7.3935 |
7.4935 |
-0.1550 |
-2.14% |
| 2026-09-03 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.3935 |
7.4935 |
7.4289 |
7.5289 |
-0.0354 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.4289 |
7.5289 |
7.5499 |
7.6499 |
-0.1210 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.5499 |
7.6499 |
7.7916 |
7.8916 |
-0.2417 |
-3.20% |
| 2026-08-31 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.7916 |
7.8916 |
7.6871 |
7.7871 |
0.1045 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.6871 |
7.7871 |
7.7820 |
7.8820 |
-0.0949 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.7820 |
7.8820 |
7.4930 |
7.5930 |
0.2890 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.4930 |
7.5930 |
7.5100 |
7.6100 |
-0.0170 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.5100 |
7.6100 |
7.6030 |
7.7030 |
-0.0930 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.6030 |
7.7030 |
7.8840 |
7.9840 |
-0.2810 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.8840 |
7.9840 |
7.7250 |
7.8250 |
0.1590 |
2.06% |
| 2026-08-20 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.7250 |
7.8250 |
7.7250 |
7.8250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
7.7250 |
7.8250 |
8.3720 |
8.4720 |
-0.6470 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
8.3720 |
8.4720 |
8.5210 |
8.6210 |
-0.1490 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
8.5210 |
8.6210 |
8.1370 |
8.2370 |
0.3840 |
4.72% |
