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西部利得祥逸债券C基金净值查询(675093)

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今天最新净值 1.0417 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3022
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.4092亿
  • 最近资产：6.08亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：易圣倩
近半年西部利得祥逸债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,西部利得祥逸债券C(675093)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0418 1.3023 1.0417 1.3022 0.0001 0.01%
2026-09-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0417 1.3022 1.0415 1.3020 0.0002 0.02%
2026-09-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0415 1.3020 1.0413 1.3018 0.0002 0.02%
2026-09-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0413 1.3018 1.0412 1.3017 0.0001 0.01%
2026-09-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0412 1.3017 1.0412 1.3017 0.0000 0.00%
2026-09-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0412 1.3017 1.0411 1.3016 0.0001 0.01%
2026-09-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0411 1.3016 1.0411 1.3016 0.0000 0.00%
2026-09-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0411 1.3016 1.0410 1.3015 0.0001 0.01%
2026-09-07 675093 西部利得祥逸债券C 1.0410 1.3015 1.0408 1.3013 0.0002 0.02%
2026-09-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0408 1.3013 1.0406 1.3011 0.0002 0.02%
2026-09-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0406 1.3011 1.0403 1.3008 0.0003 0.03%
2026-09-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0403 1.3008 1.0403 1.3008 0.0000 0.00%
2026-09-01 675093 西部利得祥逸债券C 1.0403 1.3008 1.0400 1.3005 0.0003 0.03%
2026-08-31 675093 西部利得祥逸债券C 1.0400 1.3005 1.0398 1.3003 0.0002 0.02%
2026-08-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0398 1.3003 1.0399 1.3004 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0399 1.3004 1.0402 1.3007 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0402 1.3007 1.0402 1.3007 0.0000 0.00%
2026-08-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0402 1.3007 1.0402 1.3007 0.0000 0.00%
2026-08-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0402 1.3007 1.0399 1.3004 0.0003 0.03%
2026-08-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0399 1.3004 1.0401 1.3006 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0401 1.3006 1.0402 1.3007 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 675093 西部利得祥逸债券C 1.0402 1.3007 1.0403 1.3008 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0403 1.3008 1.0399 1.3004 0.0004 0.04%
2026-08-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0399 1.3004 1.0396 1.3001 0.0003 0.03%
2026-08-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0396 1.3001 1.0395 1.3000 0.0001 0.01%
2026-08-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0395 1.3000 1.0392 1.2997 0.0003 0.03%
2026-08-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0392 1.2997 1.0391 1.2996 0.0001 0.01%
2026-08-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0391 1.2996 1.0392 1.2997 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0392 1.2997 1.0388 1.2993 0.0004 0.04%
2026-08-07 675093 西部利得祥逸债券C 1.0388 1.2993 1.0387 1.2992 0.0001 0.01%
2026-08-06 675093 西部利得祥逸债券C 1.0387 1.2992 1.0386 1.2991 0.0001 0.01%
2026-08-05 675093 西部利得祥逸债券C 1.0386 1.2991 1.0385 1.2990 0.0001 0.01%
2026-08-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0385 1.2990 1.0384 1.2989 0.0001 0.01%
2026-08-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0384 1.2989 1.0383 1.2988 0.0001 0.01%
2026-07-31 675093 西部利得祥逸债券C 1.0383 1.2988 1.0381 1.2986 0.0002 0.02%
2026-07-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0381 1.2986 1.0378 1.2983 0.0003 0.03%
2026-07-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0378 1.2983 1.0378 1.2983 0.0000 0.00%
2026-07-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0378 1.2983 1.0379 1.2984 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0379 1.2984 1.0378 1.2983 0.0001 0.01%
2026-07-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0378 1.2983 1.0377 1.2982 0.0001 0.01%
2026-07-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0377 1.2982 1.0376 1.2981 0.0001 0.01%
2026-07-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0376 1.2981 1.0373 1.2978 0.0003 0.03%
2026-07-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0373 1.2978 1.0373 1.2978 0.0000 0.00%
2026-07-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0373 1.2978 1.0373 1.2978 0.0000 0.00%
2026-07-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0373 1.2978 1.0371 1.2976 0.0002 0.02%
2026-07-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0371 1.2976 1.0371 1.2976 0.0000 0.00%
2026-07-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0371 1.2976 1.0370 1.2975 0.0001 0.01%
2026-07-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0370 1.2975 1.0370 1.2975 0.0000 0.00%
2026-07-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0370 1.2975 1.0370 1.2975 0.0000 0.00%
2026-07-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0370 1.2975 1.0369 1.2974 0.0001 0.01%
2026-07-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0369 1.2974 1.0368 1.2973 0.0001 0.01%
2026-07-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0368 1.2973 1.0367 1.2972 0.0001 0.01%
2026-07-07 675093 西部利得祥逸债券C 1.0367 1.2972 1.0366 1.2971 0.0001 0.01%
2026-07-06 675093 西部利得祥逸债券C 1.0366 1.2971 1.0362 1.2967 0.0004 0.04%
2026-07-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0362 1.2967 1.0362 1.2967 0.0000 0.00%
2026-07-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0362 1.2967 1.0361 1.2966 0.0001 0.01%
2026-07-01 675093 西部利得祥逸债券C 1.0361 1.2966 1.0366 1.2971 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0366 1.2971 1.0367 1.2972 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0367 1.2972 1.0364 1.2969 0.0003 0.03%
2026-06-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0364 1.2969 1.0363 1.2968 0.0001 0.01%
2026-06-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0363 1.2968 1.0359 1.2964 0.0004 0.04%
2026-06-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0359 1.2964 1.0358 1.2963 0.0001 0.01%
2026-06-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0358 1.2963 1.0361 1.2966 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0361 1.2966 1.0360 1.2965 0.0001 0.01%
2026-06-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0360 1.2965 1.0357 1.2962 0.0003 0.03%
2026-06-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0357 1.2962 1.0354 1.2959 0.0003 0.03%
2026-06-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0354 1.2959 1.0349 1.2954 0.0005 0.05%
2026-06-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0349 1.2954 1.0347 1.2952 0.0002 0.02%
2026-06-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0347 1.2952 1.0346 1.2951 0.0001 0.01%
2026-06-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0346 1.2951 1.0351 1.2956 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0351 1.2956 1.0355 1.2960 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0355 1.2960 1.0359 1.2964 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0359 1.2964 1.0361 1.2966 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 675093 西部利得祥逸债券C 1.0361 1.2966 1.0663 1.2968 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0663 1.2968 1.0661 1.2966 0.0002 0.02%
2026-06-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0661 1.2966 1.0662 1.2967 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0662 1.2967 1.0661 1.2966 0.0001 0.01%
2026-06-01 675093 西部利得祥逸债券C 1.0661 1.2966 1.0657 1.2962 0.0004 0.04%
2026-05-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0657 1.2962 1.0654 1.2959 0.0003 0.03%
2026-05-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0654 1.2959 1.0652 1.2957 0.0002 0.02%
2026-05-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0652 1.2957 1.0648 1.2953 0.0004 0.04%
2026-05-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0648 1.2953 1.0644 1.2949 0.0004 0.04%
2026-05-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0644 1.2949 1.0641 1.2946 0.0003 0.03%
2026-05-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0641 1.2946 1.0640 1.2945 0.0001 0.01%
2026-05-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0640 1.2945 1.0639 1.2944 0.0001 0.01%
2026-05-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0639 1.2944 1.0638 1.2943 0.0001 0.01%
2026-05-19 675093 西部利得祥逸债券C 1.0638 1.2943 1.0633 1.2938 0.0005 0.05%
2026-05-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0633 1.2938 1.0630 1.2935 0.0003 0.03%
2026-05-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0630 1.2935 1.0629 1.2934 0.0001 0.01%
2026-05-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0629 1.2934 1.0629 1.2934 0.0000 0.00%
2026-05-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0629 1.2934 1.0625 1.2930 0.0004 0.04%
2026-05-12 675093 西部利得祥逸债券C 1.0625 1.2930 1.0622 1.2927 0.0003 0.03%
2026-05-11 675093 西部利得祥逸债券C 1.0622 1.2927 1.0620 1.2925 0.0002 0.02%
2026-05-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0620 1.2925 1.0619 1.2924 0.0001 0.01%
2026-04-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0618 1.2923 1.0618 1.2923 0.0000 0.00%
2026-04-29 675093 西部利得祥逸债券C 1.0618 1.2923 1.0615 1.2920 0.0003 0.03%
2026-04-28 675093 西部利得祥逸债券C 1.0615 1.2920 1.0613 1.2918 0.0002 0.02%
2026-04-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0613 1.2918 1.0614 1.2919 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0614 1.2919 1.0616 1.2921 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0616 1.2921 1.0618 1.2923 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0618 1.2923 1.0615 1.2920 0.0003 0.03%
2026-04-21 675093 西部利得祥逸债券C 1.0615 1.2920 1.0612 1.2917 0.0003 0.03%
2026-04-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0612 1.2917 1.0609 1.2914 0.0003 0.03%
2026-04-17 675093 西部利得祥逸债券C 1.0609 1.2914 1.0606 1.2911 0.0003 0.03%
2026-04-16 675093 西部利得祥逸债券C 1.0606 1.2911 1.0605 1.2910 0.0001 0.01%
2026-04-15 675093 西部利得祥逸债券C 1.0605 1.2910 1.0603 1.2908 0.0002 0.02%
2026-04-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0603 1.2908 1.0602 1.2907 0.0001 0.01%
2026-04-13 675093 西部利得祥逸债券C 1.0602 1.2907 1.0599 1.2904 0.0003 0.03%
2026-04-10 675093 西部利得祥逸债券C 1.0599 1.2904 1.0597 1.2902 0.0002 0.02%
2026-04-09 675093 西部利得祥逸债券C 1.0597 1.2902 1.0596 1.2901 0.0001 0.01%
2026-04-08 675093 西部利得祥逸债券C 1.0596 1.2901 1.0595 1.2900 0.0001 0.01%
2026-04-07 675093 西部利得祥逸债券C 1.0595 1.2900 1.0589 1.2894 0.0006 0.06%
2026-04-03 675093 西部利得祥逸债券C 1.0589 1.2894 1.0583 1.2888 0.0006 0.06%
2026-04-02 675093 西部利得祥逸债券C 1.0583 1.2888 1.0581 1.2886 0.0002 0.02%
2026-04-01 675093 西部利得祥逸债券C 1.0581 1.2886 1.0582 1.2887 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 675093 西部利得祥逸债券C 1.0582 1.2887 1.0580 1.2885 0.0002 0.02%
2026-03-30 675093 西部利得祥逸债券C 1.0580 1.2885 1.0574 1.2879 0.0006 0.06%
2026-03-27 675093 西部利得祥逸债券C 1.0574 1.2879 1.0572 1.2877 0.0002 0.02%
2026-03-26 675093 西部利得祥逸债券C 1.0572 1.2877 1.0570 1.2875 0.0002 0.02%
2026-03-25 675093 西部利得祥逸债券C 1.0570 1.2875 1.0568 1.2873 0.0002 0.02%
2026-03-24 675093 西部利得祥逸债券C 1.0568 1.2873 1.0566 1.2871 0.0002 0.02%
2026-03-23 675093 西部利得祥逸债券C 1.0566 1.2871 1.0567 1.2872 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 675093 西部利得祥逸债券C 1.0567 1.2872 1.0566 1.2871 0.0001 0.01%
2026-03-19 675093 西部利得祥逸债券C 1.0566 1.2871 1.0563 1.2868 0.0003 0.03%
2026-03-18 675093 西部利得祥逸债券C 1.0563 1.2868 1.0559 1.2864 0.0004 0.04%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.6098 3.57%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5795 3.57%
西部利得景瑞A 3.8680 2.84%
西部利得时代动力混合发起A 1.8509 2.79%
西部利得时代动力混合发起C 1.8192 2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.8028 2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7653 2.78%
西部利得事件驱动股票A 4.7629 2.74%
创业综指ETF西部利得 1.0886 2.68%
西部利得景程混合A 2.6129 2.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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