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西部利得祥逸债券A基金净值查询(675091)

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今天最新净值 1.0361 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3526
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.5741亿
  • 最近资产：25.10亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：易圣倩
今年以来西部利得祥逸债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,西部利得祥逸债券A(675091)基金累计收益率2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 675091 西部利得祥逸债券A 1.0363 1.3528 1.0361 1.3526 0.0002 0.02%
2026-09-14 675091 西部利得祥逸债券A 1.0361 1.3526 1.0360 1.3525 0.0001 0.01%
2026-09-11 675091 西部利得祥逸债券A 1.0360 1.3525 1.0360 1.3525 0.0000 0.00%
2026-09-10 675091 西部利得祥逸债券A 1.0360 1.3525 1.0359 1.3524 0.0001 0.01%
2026-09-09 675091 西部利得祥逸债券A 1.0359 1.3524 1.0358 1.3523 0.0001 0.01%
2026-09-08 675091 西部利得祥逸债券A 1.0358 1.3523 1.0358 1.3523 0.0000 0.00%
2026-09-07 675091 西部利得祥逸债券A 1.0358 1.3523 1.0355 1.3520 0.0003 0.03%
2026-09-04 675091 西部利得祥逸债券A 1.0355 1.3520 1.0354 1.3519 0.0001 0.01%
2026-09-03 675091 西部利得祥逸债券A 1.0354 1.3519 1.0351 1.3516 0.0003 0.03%
2026-09-02 675091 西部利得祥逸债券A 1.0351 1.3516 1.0351 1.3516 0.0000 0.00%
2026-09-01 675091 西部利得祥逸债券A 1.0351 1.3516 1.0348 1.3513 0.0003 0.03%
2026-08-31 675091 西部利得祥逸债券A 1.0348 1.3513 1.0346 1.3511 0.0002 0.02%
2026-08-28 675091 西部利得祥逸债券A 1.0346 1.3511 1.0346 1.3511 0.0000 0.00%
2026-08-27 675091 西部利得祥逸债券A 1.0346 1.3511 1.0349 1.3514 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 675091 西部利得祥逸债券A 1.0349 1.3514 1.0350 1.3515 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 675091 西部利得祥逸债券A 1.0350 1.3515 1.0349 1.3514 0.0001 0.01%
2026-08-24 675091 西部利得祥逸债券A 1.0349 1.3514 1.0346 1.3511 0.0003 0.03%
2026-08-21 675091 西部利得祥逸债券A 1.0346 1.3511 1.0348 1.3513 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 675091 西部利得祥逸债券A 1.0348 1.3513 1.0349 1.3514 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 675091 西部利得祥逸债券A 1.0349 1.3514 1.0350 1.3515 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 675091 西部利得祥逸债券A 1.0350 1.3515 1.0346 1.3511 0.0004 0.04%
2026-08-17 675091 西部利得祥逸债券A 1.0346 1.3511 1.0343 1.3508 0.0003 0.03%
2026-08-14 675091 西部利得祥逸债券A 1.0343 1.3508 1.0342 1.3507 0.0001 0.01%
2026-08-13 675091 西部利得祥逸债券A 1.0342 1.3507 1.0339 1.3504 0.0003 0.03%
2026-08-12 675091 西部利得祥逸债券A 1.0339 1.3504 1.0338 1.3503 0.0001 0.01%
2026-08-11 675091 西部利得祥逸债券A 1.0338 1.3503 1.0339 1.3504 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 675091 西部利得祥逸债券A 1.0339 1.3504 1.0335 1.3500 0.0004 0.04%
2026-08-07 675091 西部利得祥逸债券A 1.0335 1.3500 1.0333 1.3498 0.0002 0.02%
2026-08-06 675091 西部利得祥逸债券A 1.0333 1.3498 1.0333 1.3498 0.0000 0.00%
2026-08-05 675091 西部利得祥逸债券A 1.0333 1.3498 1.0332 1.3497 0.0001 0.01%
2026-08-04 675091 西部利得祥逸债券A 1.0332 1.3497 1.0331 1.3496 0.0001 0.01%
2026-08-03 675091 西部利得祥逸债券A 1.0331 1.3496 1.0330 1.3495 0.0001 0.01%
2026-07-31 675091 西部利得祥逸债券A 1.0330 1.3495 1.0327 1.3492 0.0003 0.03%
2026-07-30 675091 西部利得祥逸债券A 1.0327 1.3492 1.0324 1.3489 0.0003 0.03%
2026-07-29 675091 西部利得祥逸债券A 1.0324 1.3489 1.0324 1.3489 0.0000 0.00%
2026-07-28 675091 西部利得祥逸债券A 1.0324 1.3489 1.0325 1.3490 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 675091 西部利得祥逸债券A 1.0325 1.3490 1.0324 1.3489 0.0001 0.01%
2026-07-24 675091 西部利得祥逸债券A 1.0324 1.3489 1.0324 1.3489 0.0000 0.00%
2026-07-23 675091 西部利得祥逸债券A 1.0324 1.3489 1.0323 1.3488 0.0001 0.01%
2026-07-22 675091 西部利得祥逸债券A 1.0323 1.3488 1.0320 1.3485 0.0003 0.03%
2026-07-21 675091 西部利得祥逸债券A 1.0320 1.3485 1.0319 1.3484 0.0001 0.01%
2026-07-20 675091 西部利得祥逸债券A 1.0319 1.3484 1.0319 1.3484 0.0000 0.00%
2026-07-17 675091 西部利得祥逸债券A 1.0319 1.3484 1.0318 1.3483 0.0001 0.01%
2026-07-16 675091 西部利得祥逸债券A 1.0318 1.3483 1.0318 1.3483 0.0000 0.00%
2026-07-15 675091 西部利得祥逸债券A 1.0318 1.3483 1.0316 1.3481 0.0002 0.02%
2026-07-14 675091 西部利得祥逸债券A 1.0316 1.3481 1.0316 1.3481 0.0000 0.00%
2026-07-13 675091 西部利得祥逸债券A 1.0316 1.3481 1.0316 1.3481 0.0000 0.00%
2026-07-10 675091 西部利得祥逸债券A 1.0316 1.3481 1.0315 1.3480 0.0001 0.01%
2026-07-09 675091 西部利得祥逸债券A 1.0315 1.3480 1.0314 1.3479 0.0001 0.01%
2026-07-08 675091 西部利得祥逸债券A 1.0314 1.3479 1.0313 1.3478 0.0001 0.01%
2026-07-07 675091 西部利得祥逸债券A 1.0313 1.3478 1.0312 1.3477 0.0001 0.01%
2026-07-06 675091 西部利得祥逸债券A 1.0312 1.3477 1.0308 1.3473 0.0004 0.04%
2026-07-03 675091 西部利得祥逸债券A 1.0308 1.3473 1.0308 1.3473 0.0000 0.00%
2026-07-02 675091 西部利得祥逸债券A 1.0308 1.3473 1.0307 1.3472 0.0001 0.01%
2026-07-01 675091 西部利得祥逸债券A 1.0307 1.3472 1.0312 1.3477 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 675091 西部利得祥逸债券A 1.0312 1.3477 1.0313 1.3478 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 675091 西部利得祥逸债券A 1.0313 1.3478 1.0309 1.3474 0.0004 0.04%
2026-06-26 675091 西部利得祥逸债券A 1.0309 1.3474 1.0309 1.3474 0.0000 0.00%
2026-06-25 675091 西部利得祥逸债券A 1.0309 1.3474 1.0305 1.3470 0.0004 0.04%
2026-06-24 675091 西部利得祥逸债券A 1.0305 1.3470 1.0304 1.3469 0.0001 0.01%
2026-06-23 675091 西部利得祥逸债券A 1.0304 1.3469 1.0306 1.3471 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 675091 西部利得祥逸债券A 1.0306 1.3471 1.0306 1.3471 0.0000 0.00%
2026-06-18 675091 西部利得祥逸债券A 1.0306 1.3471 1.0303 1.3468 0.0003 0.03%
2026-06-17 675091 西部利得祥逸债券A 1.0303 1.3468 1.0299 1.3464 0.0004 0.04%
2026-06-16 675091 西部利得祥逸债券A 1.0299 1.3464 1.0295 1.3460 0.0004 0.04%
2026-06-15 675091 西部利得祥逸债券A 1.0295 1.3460 1.0293 1.3458 0.0002 0.02%
2026-06-12 675091 西部利得祥逸债券A 1.0293 1.3458 1.0292 1.3457 0.0001 0.01%
2026-06-11 675091 西部利得祥逸债券A 1.0292 1.3457 1.0297 1.3462 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 675091 西部利得祥逸债券A 1.0297 1.3462 1.0300 1.3465 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 675091 西部利得祥逸债券A 1.0300 1.3465 1.0304 1.3469 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 675091 西部利得祥逸债券A 1.0304 1.3469 1.0306 1.3471 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 675091 西部利得祥逸债券A 1.0306 1.3471 1.0608 1.3473 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 675091 西部利得祥逸债券A 1.0608 1.3473 1.0606 1.3471 0.0002 0.02%
2026-06-03 675091 西部利得祥逸债券A 1.0606 1.3471 1.0607 1.3472 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 675091 西部利得祥逸债券A 1.0607 1.3472 1.0606 1.3471 0.0001 0.01%
2026-06-01 675091 西部利得祥逸债券A 1.0606 1.3471 1.0602 1.3467 0.0004 0.04%
2026-05-29 675091 西部利得祥逸债券A 1.0602 1.3467 1.0599 1.3464 0.0003 0.03%
2026-05-28 675091 西部利得祥逸债券A 1.0599 1.3464 1.0597 1.3462 0.0002 0.02%
2026-05-27 675091 西部利得祥逸债券A 1.0597 1.3462 1.0593 1.3458 0.0004 0.04%
2026-05-26 675091 西部利得祥逸债券A 1.0593 1.3458 1.0589 1.3454 0.0004 0.04%
2026-05-25 675091 西部利得祥逸债券A 1.0589 1.3454 1.0586 1.3451 0.0003 0.03%
2026-05-22 675091 西部利得祥逸债券A 1.0586 1.3451 1.0585 1.3450 0.0001 0.01%
2026-05-21 675091 西部利得祥逸债券A 1.0585 1.3450 1.0584 1.3449 0.0001 0.01%
2026-05-20 675091 西部利得祥逸债券A 1.0584 1.3449 1.0583 1.3448 0.0001 0.01%
2026-05-19 675091 西部利得祥逸债券A 1.0583 1.3448 1.0578 1.3443 0.0005 0.05%
2026-05-18 675091 西部利得祥逸债券A 1.0578 1.3443 1.0575 1.3440 0.0003 0.03%
2026-05-15 675091 西部利得祥逸债券A 1.0575 1.3440 1.0574 1.3439 0.0001 0.01%
2026-05-14 675091 西部利得祥逸债券A 1.0574 1.3439 1.0573 1.3438 0.0001 0.01%
2026-05-13 675091 西部利得祥逸债券A 1.0573 1.3438 1.0570 1.3435 0.0003 0.03%
2026-05-12 675091 西部利得祥逸债券A 1.0570 1.3435 1.0567 1.3432 0.0003 0.03%
2026-05-11 675091 西部利得祥逸债券A 1.0567 1.3432 1.0564 1.3429 0.0003 0.03%
2026-05-08 675091 西部利得祥逸债券A 1.0564 1.3429 1.0563 1.3428 0.0001 0.01%
2026-04-30 675091 西部利得祥逸债券A 1.0562 1.3427 1.0563 1.3428 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 675091 西部利得祥逸债券A 1.0563 1.3428 1.0560 1.3425 0.0003 0.03%
2026-04-28 675091 西部利得祥逸债券A 1.0560 1.3425 1.0558 1.3423 0.0002 0.02%
2026-04-27 675091 西部利得祥逸债券A 1.0558 1.3423 1.0559 1.3424 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 675091 西部利得祥逸债券A 1.0559 1.3424 1.0560 1.3425 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 675091 西部利得祥逸债券A 1.0560 1.3425 1.0562 1.3427 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 675091 西部利得祥逸债券A 1.0562 1.3427 1.0559 1.3424 0.0003 0.03%
2026-04-21 675091 西部利得祥逸债券A 1.0559 1.3424 1.0556 1.3421 0.0003 0.03%
2026-04-20 675091 西部利得祥逸债券A 1.0556 1.3421 1.0553 1.3418 0.0003 0.03%
2026-04-17 675091 西部利得祥逸债券A 1.0553 1.3418 1.0550 1.3415 0.0003 0.03%
2026-04-16 675091 西部利得祥逸债券A 1.0550 1.3415 1.0549 1.3414 0.0001 0.01%
2026-04-15 675091 西部利得祥逸债券A 1.0549 1.3414 1.0547 1.3412 0.0002 0.02%
2026-04-14 675091 西部利得祥逸债券A 1.0547 1.3412 1.0546 1.3411 0.0001 0.01%
2026-04-13 675091 西部利得祥逸债券A 1.0546 1.3411 1.0543 1.3408 0.0003 0.03%
2026-04-10 675091 西部利得祥逸债券A 1.0543 1.3408 1.0541 1.3406 0.0002 0.02%
2026-04-09 675091 西部利得祥逸债券A 1.0541 1.3406 1.0540 1.3405 0.0001 0.01%
2026-04-08 675091 西部利得祥逸债券A 1.0540 1.3405 1.0538 1.3403 0.0002 0.02%
2026-04-07 675091 西部利得祥逸债券A 1.0538 1.3403 1.0533 1.3398 0.0005 0.05%
2026-04-03 675091 西部利得祥逸债券A 1.0533 1.3398 1.0527 1.3392 0.0006 0.06%
2026-04-02 675091 西部利得祥逸债券A 1.0527 1.3392 1.0525 1.3390 0.0002 0.02%
2026-04-01 675091 西部利得祥逸债券A 1.0525 1.3390 1.0525 1.3390 0.0000 0.00%
2026-03-31 675091 西部利得祥逸债券A 1.0525 1.3390 1.0523 1.3388 0.0002 0.02%
2026-03-30 675091 西部利得祥逸债券A 1.0523 1.3388 1.0518 1.3383 0.0005 0.05%
2026-03-27 675091 西部利得祥逸债券A 1.0518 1.3383 1.0516 1.3381 0.0002 0.02%
2026-03-26 675091 西部利得祥逸债券A 1.0516 1.3381 1.0514 1.3379 0.0002 0.02%
2026-03-25 675091 西部利得祥逸债券A 1.0514 1.3379 1.0512 1.3377 0.0002 0.02%
2026-03-24 675091 西部利得祥逸债券A 1.0512 1.3377 1.0510 1.3375 0.0002 0.02%
2026-03-23 675091 西部利得祥逸债券A 1.0510 1.3375 1.0510 1.3375 0.0000 0.00%
2026-03-20 675091 西部利得祥逸债券A 1.0510 1.3375 1.0509 1.3374 0.0001 0.01%
2026-03-19 675091 西部利得祥逸债券A 1.0509 1.3374 1.0507 1.3372 0.0002 0.02%
2026-03-18 675091 西部利得祥逸债券A 1.0507 1.3372 1.0503 1.3368 0.0004 0.04%
2026-03-17 675091 西部利得祥逸债券A 1.0503 1.3368 1.0501 1.3366 0.0002 0.02%
2026-03-16 675091 西部利得祥逸债券A 1.0501 1.3366 1.0501 1.3366 0.0000 0.00%
2026-03-13 675091 西部利得祥逸债券A 1.0501 1.3366 1.0500 1.3365 0.0001 0.01%
2026-03-12 675091 西部利得祥逸债券A 1.0500 1.3365 1.0498 1.3363 0.0002 0.02%
2026-03-11 675091 西部利得祥逸债券A 1.0498 1.3363 1.0498 1.3363 0.0000 0.00%
2026-03-10 675091 西部利得祥逸债券A 1.0498 1.3363 1.0496 1.3361 0.0002 0.02%
2026-03-09 675091 西部利得祥逸债券A 1.0496 1.3361 1.0500 1.3365 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 675091 西部利得祥逸债券A 1.0500 1.3365 1.0498 1.3363 0.0002 0.02%
2026-03-05 675091 西部利得祥逸债券A 1.0498 1.3363 1.0496 1.3361 0.0002 0.02%
2026-03-04 675091 西部利得祥逸债券A 1.0496 1.3361 1.0494 1.3359 0.0002 0.02%
2026-03-03 675091 西部利得祥逸债券A 1.0494 1.3359 1.0492 1.3357 0.0002 0.02%
2026-03-02 675091 西部利得祥逸债券A 1.0492 1.3357 1.0486 1.3351 0.0006 0.06%
2026-02-27 675091 西部利得祥逸债券A 1.0486 1.3351 1.0485 1.3350 0.0001 0.01%
2026-02-26 675091 西部利得祥逸债券A 1.0485 1.3350 1.0488 1.3353 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 675091 西部利得祥逸债券A 1.0488 1.3353 1.0490 1.3355 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 675091 西部利得祥逸债券A 1.0490 1.3355 1.0483 1.3348 0.0007 0.07%
2026-02-13 675091 西部利得祥逸债券A 1.0483 1.3348 1.0481 1.3346 0.0002 0.02%
2026-02-12 675091 西部利得祥逸债券A 1.0481 1.3346 1.0480 1.3345 0.0001 0.01%
2026-02-11 675091 西部利得祥逸债券A 1.0480 1.3345 1.0478 1.3343 0.0002 0.02%
2026-02-10 675091 西部利得祥逸债券A 1.0478 1.3343 1.0476 1.3341 0.0002 0.02%
2026-02-09 675091 西部利得祥逸债券A 1.0476 1.3341 1.0472 1.3337 0.0004 0.04%
2026-02-06 675091 西部利得祥逸债券A 1.0472 1.3337 1.0468 1.3333 0.0004 0.04%
2026-02-05 675091 西部利得祥逸债券A 1.0468 1.3333 1.0466 1.3331 0.0002 0.02%
2026-02-04 675091 西部利得祥逸债券A 1.0466 1.3331 1.0466 1.3331 0.0000 0.00%
2026-02-03 675091 西部利得祥逸债券A 1.0466 1.3331 1.0466 1.3331 0.0000 0.00%
2026-02-02 675091 西部利得祥逸债券A 1.0466 1.3331 1.0463 1.3328 0.0003 0.03%
2026-01-30 675091 西部利得祥逸债券A 1.0463 1.3328 1.0463 1.3328 0.0000 0.00%
2026-01-29 675091 西部利得祥逸债券A 1.0463 1.3328 1.0463 1.3328 0.0000 0.00%
2026-01-28 675091 西部利得祥逸债券A 1.0463 1.3328 1.0461 1.3326 0.0002 0.02%
2026-01-27 675091 西部利得祥逸债券A 1.0461 1.3326 1.0461 1.3326 0.0000 0.00%
2026-01-26 675091 西部利得祥逸债券A 1.0461 1.3326 1.0458 1.3323 0.0003 0.03%
2026-01-23 675091 西部利得祥逸债券A 1.0458 1.3323 1.0456 1.3321 0.0002 0.02%
2026-01-22 675091 西部利得祥逸债券A 1.0456 1.3321 1.0454 1.3319 0.0002 0.02%
2026-01-21 675091 西部利得祥逸债券A 1.0454 1.3319 1.0451 1.3316 0.0003 0.03%
2026-01-20 675091 西部利得祥逸债券A 1.0451 1.3316 1.0448 1.3313 0.0003 0.03%
2026-01-19 675091 西部利得祥逸债券A 1.0448 1.3313 1.0445 1.3310 0.0003 0.03%
2026-01-16 675091 西部利得祥逸债券A 1.0445 1.3310 1.0441 1.3306 0.0004 0.04%
2026-01-15 675091 西部利得祥逸债券A 1.0441 1.3306 1.0439 1.3304 0.0002 0.02%
2026-01-14 675091 西部利得祥逸债券A 1.0439 1.3304 1.0437 1.3302 0.0002 0.02%
2026-01-13 675091 西部利得祥逸债券A 1.0437 1.3302 1.0436 1.3301 0.0001 0.01%
2026-01-12 675091 西部利得祥逸债券A 1.0436 1.3301 1.0433 1.3298 0.0003 0.03%
2026-01-09 675091 西部利得祥逸债券A 1.0433 1.3298 1.0431 1.3296 0.0002 0.02%
2026-01-08 675091 西部利得祥逸债券A 1.0431 1.3296 1.0429 1.3294 0.0002 0.02%
2026-01-07 675091 西部利得祥逸债券A 1.0429 1.3294 1.0429 1.3294 0.0000 0.00%
2026-01-06 675091 西部利得祥逸债券A 1.0429 1.3294 1.0432 1.3297 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 675091 西部利得祥逸债券A 1.0432 1.3297 1.0429 1.3294 0.0003 0.03%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C 1.0569 3.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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