西部利得祥逸债券A基金净值查询(675091)
今天最新净值
1.0361
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3526
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5741亿
- 最近资产：25.10亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：易圣倩
近一季,西部利得祥逸债券A(675091)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0363 |
1.3528 |
1.0361 |
1.3526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0361 |
1.3526 |
1.0360 |
1.3525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0360 |
1.3525 |
1.0360 |
1.3525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0360 |
1.3525 |
1.0359 |
1.3524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0359 |
1.3524 |
1.0358 |
1.3523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0358 |
1.3523 |
1.0358 |
1.3523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0358 |
1.3523 |
1.0355 |
1.3520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0355 |
1.3520 |
1.0354 |
1.3519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0354 |
1.3519 |
1.0351 |
1.3516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0351 |
1.3516 |
1.0351 |
1.3516 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0351 |
1.3516 |
1.0348 |
1.3513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0348 |
1.3513 |
1.0346 |
1.3511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0346 |
1.3511 |
1.0346 |
1.3511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0346 |
1.3511 |
1.0349 |
1.3514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0349 |
1.3514 |
1.0350 |
1.3515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0350 |
1.3515 |
1.0349 |
1.3514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0349 |
1.3514 |
1.0346 |
1.3511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0346 |
1.3511 |
1.0348 |
1.3513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0348 |
1.3513 |
1.0349 |
1.3514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0349 |
1.3514 |
1.0350 |
1.3515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0350 |
1.3515 |
1.0346 |
1.3511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0346 |
1.3511 |
1.0343 |
1.3508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0343 |
1.3508 |
1.0342 |
1.3507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0342 |
1.3507 |
1.0339 |
1.3504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0339 |
1.3504 |
1.0338 |
1.3503 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0338 |
1.3503 |
1.0339 |
1.3504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0339 |
1.3504 |
1.0335 |
1.3500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0335 |
1.3500 |
1.0333 |
1.3498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0333 |
1.3498 |
1.0333 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0333 |
1.3498 |
1.0332 |
1.3497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0332 |
1.3497 |
1.0331 |
1.3496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0331 |
1.3496 |
1.0330 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0330 |
1.3495 |
1.0327 |
1.3492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0327 |
1.3492 |
1.0324 |
1.3489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0324 |
1.3489 |
1.0324 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0324 |
1.3489 |
1.0325 |
1.3490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0325 |
1.3490 |
1.0324 |
1.3489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0324 |
1.3489 |
1.0324 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0324 |
1.3489 |
1.0323 |
1.3488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0323 |
1.3488 |
1.0320 |
1.3485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0320 |
1.3485 |
1.0319 |
1.3484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0319 |
1.3484 |
1.0319 |
1.3484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0319 |
1.3484 |
1.0318 |
1.3483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0318 |
1.3483 |
1.0318 |
1.3483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0318 |
1.3483 |
1.0316 |
1.3481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0316 |
1.3481 |
1.0316 |
1.3481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0316 |
1.3481 |
1.0316 |
1.3481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0316 |
1.3481 |
1.0315 |
1.3480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0315 |
1.3480 |
1.0314 |
1.3479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0314 |
1.3479 |
1.0313 |
1.3478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0313 |
1.3478 |
1.0312 |
1.3477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0312 |
1.3477 |
1.0308 |
1.3473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0308 |
1.3473 |
1.0308 |
1.3473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0308 |
1.3473 |
1.0307 |
1.3472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0307 |
1.3472 |
1.0312 |
1.3477 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0312 |
1.3477 |
1.0313 |
1.3478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0313 |
1.3478 |
1.0309 |
1.3474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0309 |
1.3474 |
1.0309 |
1.3474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0309 |
1.3474 |
1.0305 |
1.3470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0305 |
1.3470 |
1.0304 |
1.3469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0304 |
1.3469 |
1.0306 |
1.3471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0306 |
1.3471 |
1.0306 |
1.3471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0306 |
1.3471 |
1.0303 |
1.3468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0303 |
1.3468 |
1.0299 |
1.3464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0299 |
1.3464 |
1.0295 |
1.3460 |
0.0004 |
0.04% |
