西部利得祥盈债券C基金净值查询(675083)
今天最新净值
1.2248
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2268
-0.0004 -0.0314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4798
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4010亿
- 最近资产：3.03亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 计旭
近半年,西部利得祥盈债券C(675083)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2248 |
1.4798 |
1.2253 |
1.4803 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2253 |
1.4803 |
1.2273 |
1.4823 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2273 |
1.4823 |
1.2291 |
1.4841 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2291 |
1.4841 |
1.2305 |
1.4855 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2305 |
1.4855 |
1.2288 |
1.4838 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2288 |
1.4838 |
1.2285 |
1.4835 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2285 |
1.4835 |
1.2252 |
1.4802 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2252 |
1.4802 |
1.2284 |
1.4834 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2284 |
1.4834 |
1.2280 |
1.4830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2280 |
1.4830 |
1.2312 |
1.4862 |
-0.0032 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2312 |
1.4862 |
1.2347 |
1.4897 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2347 |
1.4897 |
1.2323 |
1.4873 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2323 |
1.4873 |
1.2341 |
1.4891 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2341 |
1.4891 |
1.2291 |
1.4841 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2291 |
1.4841 |
1.2289 |
1.4839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2289 |
1.4839 |
1.2303 |
1.4853 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2303 |
1.4853 |
1.2320 |
1.4870 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2320 |
1.4870 |
1.2311 |
1.4861 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2311 |
1.4861 |
1.2309 |
1.4859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2309 |
1.4859 |
1.2408 |
1.4958 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2408 |
1.4958 |
1.2405 |
1.4955 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2405 |
1.4955 |
1.2356 |
1.4906 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2356 |
1.4906 |
1.2346 |
1.4896 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2346 |
1.4896 |
1.2360 |
1.4910 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2360 |
1.4910 |
1.2336 |
1.4886 |
0.0024 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2336 |
1.4886 |
1.2362 |
1.4912 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2362 |
1.4912 |
1.2361 |
1.4911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2361 |
1.4911 |
1.2329 |
1.4879 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2329 |
1.4879 |
1.2313 |
1.4863 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2313 |
1.4863 |
1.2259 |
1.4809 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2259 |
1.4809 |
1.2198 |
1.4748 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2198 |
1.4748 |
1.2212 |
1.4762 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2212 |
1.4762 |
1.2209 |
1.4759 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2209 |
1.4759 |
1.2261 |
1.4811 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2261 |
1.4811 |
1.2255 |
1.4805 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2255 |
1.4805 |
1.2316 |
1.4866 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2316 |
1.4866 |
1.2280 |
1.4830 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2280 |
1.4830 |
1.2328 |
1.4878 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2328 |
1.4878 |
1.2313 |
1.4863 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2313 |
1.4863 |
1.2308 |
1.4858 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2308 |
1.4858 |
1.2251 |
1.4801 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2251 |
1.4801 |
1.2232 |
1.4782 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2232 |
1.4782 |
1.2298 |
1.4848 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2298 |
1.4848 |
1.2329 |
1.4879 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2329 |
1.4879 |
1.2339 |
1.4889 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2339 |
1.4889 |
1.2302 |
1.4852 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2302 |
1.4852 |
1.2380 |
1.4930 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2380 |
1.4930 |
1.2432 |
1.4982 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2432 |
1.4982 |
1.2349 |
1.4899 |
0.0083 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2349 |
1.4899 |
1.2344 |
1.4894 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2344 |
1.4894 |
1.2360 |
1.4910 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2360 |
1.4910 |
1.2374 |
1.4924 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2374 |
1.4924 |
1.2370 |
1.4920 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2370 |
1.4920 |
1.2458 |
1.5008 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2458 |
1.5008 |
1.2503 |
1.5053 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2503 |
1.5053 |
1.2460 |
1.5010 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2460 |
1.5010 |
1.2456 |
1.5006 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2456 |
1.5006 |
1.2522 |
1.5072 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2522 |
1.5072 |
1.2488 |
1.5038 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2488 |
1.5038 |
1.2437 |
1.4987 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2437 |
1.4987 |
1.2501 |
1.5051 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2501 |
1.5051 |
1.2476 |
1.5026 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2476 |
1.5026 |
1.2440 |
1.4990 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2440 |
1.4990 |
1.2401 |
1.4951 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2401 |
1.4951 |
1.2389 |
1.4939 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2389 |
1.4939 |
1.2335 |
1.4885 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2335 |
1.4885 |
1.2338 |
1.4888 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2338 |
1.4888 |
1.2336 |
1.4886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2336 |
1.4886 |
1.2392 |
1.4942 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2392 |
1.4942 |
1.2334 |
1.4884 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2334 |
1.4884 |
1.2405 |
1.4955 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2405 |
1.4955 |
1.2442 |
1.4992 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2442 |
1.4992 |
1.2465 |
1.5015 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2465 |
1.5015 |
1.2458 |
1.5008 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2458 |
1.5008 |
1.2435 |
1.4985 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2435 |
1.4985 |
1.2463 |
1.5013 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2463 |
1.5013 |
1.2499 |
1.5049 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2499 |
1.5049 |
1.2472 |
1.5022 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2472 |
1.5022 |
1.2493 |
1.5043 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2493 |
1.5043 |
1.2494 |
1.5044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2494 |
1.5044 |
1.2475 |
1.5025 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2475 |
1.5025 |
1.2446 |
1.4996 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2446 |
1.4996 |
1.2501 |
1.5051 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2501 |
1.5051 |
1.2488 |
1.5038 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2488 |
1.5038 |
1.2459 |
1.5009 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2459 |
1.5009 |
1.2462 |
1.5012 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2462 |
1.5012 |
1.2465 |
1.5015 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2465 |
1.5015 |
1.2502 |
1.5052 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2502 |
1.5052 |
1.2479 |
1.5029 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2479 |
1.5029 |
1.2496 |
1.5046 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2496 |
1.5046 |
1.2449 |
1.4999 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2449 |
1.4999 |
1.2444 |
1.4994 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2396 |
1.4946 |
1.2396 |
1.4946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2396 |
1.4946 |
1.2377 |
1.4927 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2377 |
1.4927 |
1.2389 |
1.4939 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2389 |
1.4939 |
1.2380 |
1.4930 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2380 |
1.4930 |
1.2388 |
1.4938 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2388 |
1.4938 |
1.2404 |
1.4954 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2404 |
1.4954 |
1.2369 |
1.4919 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2369 |
1.4919 |
1.2372 |
1.4922 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2372 |
1.4922 |
1.2359 |
1.4909 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2359 |
1.4909 |
1.2354 |
1.4904 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2354 |
1.4904 |
1.2318 |
1.4868 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2318 |
1.4868 |
1.2335 |
1.4885 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2335 |
1.4885 |
1.2304 |
1.4854 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2304 |
1.4854 |
1.2295 |
1.4845 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2295 |
1.4845 |
1.2286 |
1.4836 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2286 |
1.4836 |
1.2296 |
1.4846 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2296 |
1.4846 |
1.2215 |
1.4765 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-04-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2215 |
1.4765 |
1.2210 |
1.4760 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2210 |
1.4760 |
1.2214 |
1.4764 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2214 |
1.4764 |
1.2242 |
1.4792 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2242 |
1.4792 |
1.2198 |
1.4748 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2198 |
1.4748 |
1.2234 |
1.4784 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2234 |
1.4784 |
1.2230 |
1.4780 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2230 |
1.4780 |
1.2216 |
1.4766 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2216 |
1.4766 |
1.2242 |
1.4792 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2242 |
1.4792 |
1.2228 |
1.4778 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2228 |
1.4778 |
1.2213 |
1.4763 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2213 |
1.4763 |
1.2241 |
1.4791 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2241 |
1.4791 |
1.2252 |
1.4802 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2252 |
1.4802 |
1.2301 |
1.4851 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2301 |
1.4851 |
1.2272 |
1.4822 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2272 |
1.4822 |
1.2308 |
1.4858 |
-0.0036 |
-0.29% |
