农银策略价值混合(农银价值)基金净值查询(660004)
今天最新净值
3.6721
-0.0211 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.7801
0.0217 0.5785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6721
- 成立日期：2009-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：77.885亿份
- 最近份额：1.4566亿
- 最近资产：4.62亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一月,农银策略价值混合(660004)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6597 |
3.6597 |
3.6721 |
3.6721 |
-0.0124 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6721 |
3.6721 |
3.6932 |
3.6932 |
-0.0211 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6932 |
3.6932 |
3.7249 |
3.7249 |
-0.0317 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7249 |
3.7249 |
3.7540 |
3.7540 |
-0.0291 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7540 |
3.7540 |
3.7561 |
3.7561 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7561 |
3.7561 |
3.7825 |
3.7825 |
-0.0264 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7825 |
3.7825 |
3.7252 |
3.7252 |
0.0573 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7252 |
3.7252 |
3.7506 |
3.7506 |
-0.0254 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7506 |
3.7506 |
3.7444 |
3.7444 |
0.0062 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7444 |
3.7444 |
3.7923 |
3.7923 |
-0.0479 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7923 |
3.7923 |
3.8116 |
3.8116 |
-0.0193 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8116 |
3.8116 |
3.8071 |
3.8071 |
0.0045 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8071 |
3.8071 |
3.8400 |
3.8400 |
-0.0329 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8400 |
3.8400 |
3.8073 |
3.8073 |
0.0327 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8073 |
3.8073 |
3.7775 |
3.7775 |
0.0298 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7775 |
3.7775 |
3.7883 |
3.7883 |
-0.0108 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7883 |
3.7883 |
3.8595 |
3.8595 |
-0.0712 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8595 |
3.8595 |
3.8261 |
3.8261 |
0.0334 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8261 |
3.8261 |
3.8296 |
3.8296 |
-0.0035 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.8296 |
3.8296 |
3.9968 |
3.9968 |
-0.1672 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.9968 |
3.9968 |
3.9985 |
3.9985 |
-0.0017 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.9985 |
3.9985 |
3.9036 |
3.9036 |
0.0949 |
2.43% |
